Nome do Fundo: | JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 40.886.241/0001-02 |
Data de Funcionamento: | 10/08/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRJASCCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.716.375,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Sargento Hermínio Av. Sargento HermínioSampaio, 2.965 – Fortaleza/CE
Área (m2):
11.175,00
Nº de unidades ou lojas:
10 Direito de propriedade | 1,3000% | 0,0000% | 17,3000% |
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Maraponga Av. Godofredo Maciel,2.540 – Fortaleza/CE
Área (m2):
6.039,00
Nº de unidades ou lojas:
15 Direito de propriedade | 1,4000% | 0,0000% | 13,3000% |
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Eusébio Rodovia CE 040 –Eusébio/CE
Área (m2):
7.944,00
Nº de unidades ou lojas:
47 Direito de propriedade | 1,2000% | 0,0000% | 20,0000% |
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Lago Jacarey Av. Pedro Lazar, 877 –Fortaleza/CE
Área (m2):
2.594,00
Nº de unidades ou lojas:
60 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,6000% |
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Drogasil Bezerra deMenezes Av. Bezerra de Menezes,1.409 – Fortaleza/CE
Área (m2):
292,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3800% |
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Drogasil BernardoManuel Av. Bernardo Manuel,207 – Fortaleza/CE
Área (m2):
236,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,1200% |
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Francisco Sá Av. Francisco Sá. 2.670 –Fortaleza/CE
Área (m2):
5.202,00
Nº de unidades ou lojas:
15 Direito de propriedade | 24,4000% | 0,0000% | 7,2000% |
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Maraponga 2 Av. Godofredo Maciel,2.560 – Fortaleza/CE
Área (m2):
2.101,00
Nº de unidades ou lojas:
6 Direito de propriedade | 7,5000% | 0,0000% | 13,3000% |
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Treze de Maio Av. Deputado OswaldoStudart, 62 – Fortaleza/CE
Área (m2):
315,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,1000% |
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Sargento Hermínio 2 Av. Sargento HermínioSampaio, 2.851 – Fortaleza/CE
Área (m2):
4.523,00
Nº de unidades ou lojas:
21 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 2,1000% | 1,8333% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,7000% | 0,6111% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 2,5000% | 2,1825% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,2000% | 1,0476% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 6,3000% | 5,4999% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,1000% | 1,8333% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 6,5000% | 5,6745% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 3,1000% | 2,7063% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 8,0000% | 6,9840% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 4,0000% | 3,4920% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 9,1000% | 7,9443% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 9,5000% | 8,2935% |
Acima de 36 meses
| 44,9000% | 39,1977% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Washington Soares | Av. Washington Soares, 3535, Bairro: Edson Queiroz/Fortaleza-CE. Matrícula nº 48.147, Livro 2 - Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona - Comarca de Fortaleza - Ceará |
13 de Maio | Matrícula nº 26.889 - Cartório de Registro de Imóvelis da 2ª Zona da Comarca de Fortaleza - Ceará |
1.1.2.2.1
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Paulista Av. Antonio Cabral deSouza, 1.160 – Paulista/PE
Área (m2):
8.093,00
Nº de unidades ou lojas:
3 Obra realizada pelo locatário | 100,0000% | 25,0000% | 25,0000% | 2.999.205,38 | 12.000.000,00 |
Caxangá Av. Caxangá, 3.942 –Recife/PE
Área (m2):
7.751,00
Nº de unidades ou lojas:
5 Obra realizada pelo locatário | 100,0000% | 20,0000% | 20,0000% | 2.393.515,03 | 120.000,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 1.584.299,26 | 1.584.299,26 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 12.022.790,54 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -79.214,95 | -79.214,95 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 13.527.874,85 | 1.505.084,31 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.527.874,85 | 1.505.084,31 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -199.115,59 | -199.115,59 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -28.583,13 | -28.583,13 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -7.172,16 | -55.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -2.438,48 | -2.438,48 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -54,52 | -54,52 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 54,52 | 54,52 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -16.606,53 | -50.377,19 |
Total de outras receitas/despesas
| -253.915,89 | -335.514,39 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |