| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL DO BRASIL | CNPJ do Fundo: | 14.217.108/0001-45 |
| Data de Funcionamento: | 19/08/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRFIIBCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 685.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | COINVALORES CCVM LTDA | CNPJ do Administrador: | 00.336.036/0001-40 |
| Endereço: | Av. Brigadeiro Faria Lima,
1800,
2º andar-
Jardim Paulistano-
São Paulo-
SP-
01451-001 | Telefones: | (11) 3035-4141 |
| Site: | www.coinvalores.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.1
|
Terrenos
|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII |
R. D. Francisca, 8300 - Dist. Indl - Joinville -SC
Matricula | 277.714,50 | 19,4537% | 0,0000% |
R. Alemanha, nº 0 - Bairro Gloria Joinville - SC
Matricula | 10.635,13 | 5,8188% | 0,0000% |
R. Silva Jardim, nº 0 - Bairro Gloria-Joinville-SC
Matricula | 33.650,00 | 18,4110% | 0,0000% |
R. Otto Berner, nº 0 - Baiiro Gloria-Joinville-SC.
Matricula | 36.575,00 | 20,0114% | 0,0000% |
R. Silva Jardim, nº 0 - Bairro Atiradores-Joinville-SC
Matricula | 2.100,00 | 1,1490% | 0,0000% |
R. Sd 40187, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Matricula | 2.516,30 | 1,3768% | 0,0000% |
R. Sd 40187, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Matricula | 30.367,10 | 16,6148% | 0,0000% |
R. D. Nelson N. Guimareaes, nº - Bairro Gloria - Joinville - SC
Matricula | 14.587,09 | 7,9811% | 0,0000% |
R. D. Nelson N. Guimareaes, nº - Bairro Gloria - Joinville - SC
Matricula | 16.784,49 | 9,1834% | 0,0000% |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Condominio Perini Business Park
Rua Dona Francisca, 8.300 Distrito Industrial -.Joinville - SC
Área (m2):
102.909,43
Nº de unidades ou lojas:
78
Regime de condominio | 0,0000% | 0,0000% | 97,3950% |
| Metalurgia |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 22,9783% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 22,3797% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0416% | 0,0406% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 1,4123% | 1,3755% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 13,0693% | 12,7288% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 1,5931% | 1,5516% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 3,5680% | 3,4751% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 4,1734% | 4,0647% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 2,6196% | 2,5513% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 9,0172% | 8,7823% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,7413% | 0,7220% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 1,3702% | 1,3346% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 4,7191% | 4,5962% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 9,2359% | 8,9953% |
|
Acima de 36 meses
| 25,4607% | 24,7974% |
|
Prazo indeterminado
| 22,9783% | 22,3797% |
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Rua Dona Francisca, 8.300 - Distrito Industrial Joinville - SC | Garantia contratual - Seguro fiança |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Terreno
Rua Alemanha, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
10.635,13
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Silva Jardim, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
33.650,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
36.575,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Silva Jardim, nº 0 - Bairro Atiradores - Joinville - SC
Área (m2):
2.100,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
2.516,30
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Otto Boehm, nº 0 - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
30.367,10
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Dr. Nelson N Guimarães, S/N - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
14.587,09
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
Terreno
Rua Dr. Nelson N Guimarães, S/N - Bairro Gloria - Joinville - SC
Área (m2):
16.784,49
Nº de unidades ou lojas:
1
Imóvel cedido em pagamento de dívida conforme acordo com locatário homologado na justiça. Documentação de título de propriedade em nome do Fundo. | 100,0000% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 7.948.003,66 | 8.803.996,09 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -264.203,9 | -256.653,9 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 321.828,93 | 19.977,64 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 8.005.628,69 | 8.567.319,83 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.005.628,69 | 8.567.319,83 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -249.123,84 | -265.304,57 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | -12.000 | -12.000 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -4.500 | -9.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -62.695,67 | -736 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -38.279,61 | -38.279,61 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -71.791,67 | -176.766,1 |
Total de outras receitas/despesas
| -438.390,79 | -502.086,28 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |