| Competência: | 01/08/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,659187000000 | 0,00 | 0,00 | 313713886,16 | 313391050,29 | 15493 | 02/08/2019 |
| 02 | 121,189168000000 | 0,00 | 0,00 | 315091836,03 | 314771133,57 | 15508 | 05/08/2019 |
| 05 | 119,565171000000 | 0,00 | 0,00 | 310869443,33 | 310550387,79 | 15518 | 06/08/2019 |
| 06 | 121,891882000000 | 0,00 | 0,00 | 316918893,44 | 316602404,39 | 15673 | 07/08/2019 |
| 07 | 122,645120000000 | 0,00 | 0,00 | 318877312,65 | 318563515,99 | 15859 | 08/08/2019 |
| 08 | 123,638520000000 | 0,00 | 0,00 | 321460151,69 | 321150521,04 | 15917 | 09/08/2019 |
| 09 | 122,687734000000 | 0,00 | 0,00 | 318988109,62 | 318681782,68 | 16021 | 12/08/2019 |
| 12 | 123,061840000000 | 0,00 | 0,00 | 319960783,62 | 319656275,46 | 16017 | 13/08/2019 |
| 13 | 124,238257000000 | 0,00 | 0,00 | 323019467,16 | 322718660,54 | 16144 | 14/08/2019 |
| 14 | 121,601015000000 | 0,00 | 0,00 | 316162638,25 | 315863963,68 | 16252 | 15/08/2019 |
| 15 | 122,261209000000 | 0,00 | 0,00 | 317879144,66 | 317583256,87 | 16327 | 16/08/2019 |
| 16 | 123,281996000000 | 0,00 | 0,00 | 320533189,55 | 320240932,37 | 16458 | 26/08/2019 |
| 19 | 125,824851000000 | 0,00 | 0,00 | 327144613,39 | 326854652,56 | 16383 | 20/08/2019 |
| 20 | 125,316779000000 | 0,00 | 0,00 | 325823626,15 | 325536445,04 | 16409 | 21/08/2019 |
| 21 | 125,807011000000 | 0,00 | 18871051,65 | 308227177,27 | 307961016,25 | 16337 | 22/08/2019 |
| 22 | 126,352055000000 | 0,00 | 0,00 | 309562534,60 | 309298904,28 | 16457 | 23/08/2019 |
| 23 | 124,326133000000 | 0,00 | 0,00 | 304599026,60 | 304337450,74 | 16553 | 26/08/2019 |
| 26 | 127,295183000000 | 0,00 | 0,00 | 311873198,61 | 311613389,91 | 16600 | 27/08/2019 |
| 27 | 127,388684000000 | 0,00 | 0,00 | 312102275,63 | 311845028,73 | 16678 | 28/08/2019 |
| 28 | 128,253806000000 | 0,00 | 0,00 | 314221825,03 | 313967564,34 | 16723 | 29/08/2019 |
| 29 | 130,298150000000 | 0,00 | 0,00 | 319230467,76 | 318978943,94 | 16807 | 30/08/2019 |
| 30 | 129,371429000000 | 0,00 | 0,00 | 316960001,78 | 316710532,88 | 16883 | 02/09/2019 |
| C = Cancelado. |