Nome do Fundo: | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.048.651/0001-12 |
Data de Funcionamento: | 29/03/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRPATCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.477.434,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.864.992/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11)3133-0350 |
Site: | http://www.mafdtvm.com.br/ | E-mail: | regulatorio.BRA@apexgroup.com |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Sky Corporate R. Gomes de Carvalho, 1996, Vila Olímpia, São Paulo - SP
Área (m2):
2.689,52
Nº de unidades ou lojas:
4 Imóvel AA, com certificação LEED GOLD.Os andares adquiridos pelo Fundo (9º e 10º) correspondem a uma participação de 10,5% do edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 18,7200% |
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Edifício Central Vila Olímpia Alameda Vicente Pinzon, 51, Vila Olímpia, São Paulo - SP
Área (m2):
1.298,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Imóvel AA, com certificação LEED SILVER. O andar adquirido pelo Fundo (3º) corresponde a uma participação de 7,1% do edifício. | 50,0000% | 0,0000% | 10,3900% |
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Edifício RM Square Rua Pascoal Pais, 525 - São Paulo
Área (m2):
2.615,00
Nº de unidades ou lojas:
8 Imóvel AAA, com certificação LEED PLATINUM. Os andares adquiridos pelo Fundo (8º e 11º) correspondem a uma participação de 10,0% do edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 18,9500% |
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Edifício Cetenco Plaza Avenida Paulista, 1.842 - São Paulo
Área (m2):
1.152,00
Nº de unidades ou lojas:
4 Imóvel A, cujas áreas comuns foram retrofitadas em 2020. O andar adquirido pelo Fundo corresponde a uma participação de 4,0% do edifício. | 0,0000% | 0,0000% | 9,9000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 8,3333% | 4,5221% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 25,0000% | 11,4430% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 16,6666% | 11,7684% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 8,3333% | 4,8384% |
Acima de 36 meses
| 41,6666% | 59,7286% |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Edifício Sky Corporate | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
Edifício Central Vila Olímpia | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
Edifício Vila Olímpia Corporate | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
Edifício Icon Faria Lima | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
Edifício The One | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
Edifício RM Square | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
Edifício Cetenco Plaza | Nenhuma característica contratual que destoe sensivelmente dos demais |
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Edifício The One Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 454, Vila Olímpia, São Paulo - SP
Área (m2):
1.826,39
Nº de unidades ou lojas:
6
Data de Alienação:
29/09/2023 Imóvel AA, com certificação LEED SILVER. O andar adquirido pelo Fundo (3º) corresponde a uma participação de 8,9% no edifício. | 0,0000% | 0,0000% |
Edifício Vila Olímpia Corporate Rua Fidêncio Ramos, 308, Vila Olímpia, São Paulo - SP
Área (m2):
2.262,00
Nº de unidades ou lojas:
6
Data de Alienação:
29/09/2023 Imóvel AAA, com certificação LEED GOLD. Os andares adquiridos pelo Fundo (2º e 4º) correspondem a uma participação de 5,8% no edifício (considerando as duas torres). | 0,0000% | 0,0000% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 2.535.473,23 | 2.994.218,42 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -580.635,98 | -580.635,98 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 101.641.275 | 101.641.275 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -91.557.000 | -91.557.000 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 12.039.112,25 | 12.497.857,44 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 475.711,15 | 475.711,15 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.741.041,52 | -437.834,31 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 972.785,07 | 972.785,07 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.189.537,74 | 1.010.661,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 16.228.649,99 | 13.508.519,35 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -743.226,07 | -755.427,27 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -13.612,11 | -13.612,11 |
(-) Auditoria independente | -23.032 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -436.429,33 | -436.429,33 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -8.897,27 | -8.897,27 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -10.405,66 | -10.405,66 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 3.017.153,31 | -45.952,31 |
Total de outras receitas/despesas
| 1.781.550,87 | -1.270.723,95 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |