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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIACNPJ do Fundo: 17.161.979/0001-82
Data de Funcionamento: 25/10/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFPNGCTF005Quantidade de cotas emitidas: 1.444.104,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BR-CAPITAL DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 44.077.014/0001-89
Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857, CONJ. 111- BROOKLIN PAULISTA- SÃO PAULO- SP- 04578-908Telefones: (11) 5508-3500
Site: www.brcapital.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 03/2023Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 4.779,35
Nº de unidades ou lojas: 10
10 Salas, mais térreo e mezanino		0,0000%0,0000%30,4194%
Telefonia
100,0000%
30,4194%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1301		0,0000%0,0000%1,4876%
Engenharia
100,0000%
1,4876%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1401		0,0000%0,0000%1,4789%
Tecnologia
100,0000%
1,4789%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 463,35
Nº de unidades ou lojas: 3
lojas 1, 2 e 3		33,3333%0,0000%1,3662%
Alimentos
100,0000%
1,3662%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 362,23
Nº de unidades ou lojas: 2
lojas 4 e 5		0,0000%0,0000%0,2328%
Vestuário e acessórios
100,0000%
0,2328%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 1.722,54
Nº de unidades ou lojas: 11
11 vagas de garagem		0,0000%0,0000%0,2414%
estacionamento
100,0000%
0,2414%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 735,92
Nº de unidades ou lojas: 2
Escritório		100,0000%0,0000%0,0000%
salas vagas
0,0000%
0,0000%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 198,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 401		0,0000%0,0000%0,4281%
Engenharia
100,0000%
0,4280%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 198,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 501		0,0000%0,0000%0,8526%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,8526%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 317,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 402		0,0000%0,0000%1,4742%
Consultoria empresarial
100,0000%
1,4742%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 186,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 403		0,0000%0,0000%0,9311%
Consultoria financeira
100,0000%
0,9311%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 317,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 502 		0,0000%0,0000%1,2906%
Serviços advocatícios
100,0000%
1,2906%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 186,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 503		0,0000%0,0000%0,7604%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,7604%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 601		0,0000%0,0000%0,8887%
Serviços
100,0000%
0,8887%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 501 		0,0000%0,0000%0,8251%
Embalagens
100,0000%
0,8250%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 602 		0,0000%0,0000%0,8488%
Engenharia
100,0000%
0,8488%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 502 		0,0000%0,0000%0,9628%
Engenharia
100,0000%
0,9628%
Ed.Renaissance
Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte MG
Área (m2): 533,70
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 2300		0,0000%0,0000%3,4895%
Saúde
100,0000%
3,4895%
Ed.Renaissance
Rua Paraiba, 550 25º and. Belo Horizonte MG
Área (m2): 484,70
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 2500 		0,0000%0,0000%3,5639%
Serviços
100,0000%
3,5639%
Ed.Severo Antunes
Rua Gonçalves da Guia, 8 - Itauna -MG
Área (m2): 410,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja 8		0,0000%0,0000%1,6106%
Comércio de Eletrônicos
100,0000%
1,6106%
Predio
Rua Amazonas, 4338 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 4.910,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio comercial		0,0000%0,0000%14,3387%
Comércio varejista
100,0000%
14,3387%
Shopping Diamond Mall
R. Gonçalves Dias, 2400 e Av. Olegário Maciel, 1600
Área (m2): 4.788,93
Nº de unidades ou lojas: 172
24,95% do Shopping Diamond Mall = 24,95% do imóvel constituído pelo prédio comercial sito à R. Gonçalves Dias nº 2400, R. Bernardo Guimarães nº 2408, e Av. Olegário Maciel nº 1600, e seu terreno, constituído pelo lotes 01 a 24, do quarteirão 13, da 9ª seção urbana, descrito e caracterizado na matrícula nº 61506 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG.		5,8100%1,2900%20,2310%
Vestuário
Artigos Diversos
Alimentação
44,0344%
21,7771%
13,2948%
8,9086%
4,4057%
2,6897%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 151,20
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 113 e 114		0,0000%0,0000%0,0000%
Serviços Financeiros
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 1,6584%1,4548%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 8,1030%7,1082%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 1,4754%1,2943%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,6493%0,5696%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 5,2944%4,6444%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 2,8994%2,5435%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0783%0,0687%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,7444%0,6530%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 3,8148%3,3464%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,4359%0,3824%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,2879%0,2526%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 5,3793%4,7189%
Acima de 36 meses 58,8061%51,5861%
Prazo indeterminado 8,8157%7,7333%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 53,4686%46,9039%
INPC
IPCA 23,1937%20,3460%
INCC
IGP-DI23,0625%20,2310%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, clausula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Ed.Berlioz, Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG. lojas 1, 2 e 3Vigência contratual: janeiro 2022. Negociado carência, sendo que o primeiro pagamento ocorreu em abril/2022
Ed.Renaissance, cj. 2300, Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte / MGAditivo assinado em janeiro 22, com cláusulas referentes à período retroativo: Valor do aluguel data base o período anterior de 12 meses (a partir de março de 2020), devidamente corrigido pela variação do IGPM/FGV, será de R$ 50.108,26. Por mera liberalidade por parte da Locadora, as Partes ajustam que será concedida uma redução no percentual do IGPM/FGV para correção do aluguel, que será reduzido para uma taxa fixa no período citado de 5,2%. Portanto, o aluguel reajustado será de R$40.882,50, permanecendo sem qualquer alteração o índice de reajuste pelo IGPM/FGV a ser aplicado a partir de março de 2021 e pelo período restante do contrato.
Ed.Renaissance, cj. 2300, Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte / MGIntenção de renovação deverá ser feita com 6 meses de antecedencia e o novo valor será acordado entre as partes. Intenção de sair antes do termino da locação deverá ser avisado com 120 dias de antecedencia e deverá ser depositado a multa proporcional.
Shopping Diamond Mall (lojas)A clausula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, sendo o indice utilizado o IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo;
Shopping Diamond Mall (lojas) Clausula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII Athena I30.567.216/0001-0250.000,004.950.000,00
FII Mint Capital19.872.887/0001-3650.000,006.618.359,45
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itau Premium renda fixa referencial04.222.376/0001-00535,9680.489,06
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Banco Itaú Trust DI60.701.190/0001-04CDB3.094,151.056.695,04
Banco Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-73CDB3.448,74216.849,03

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades277.136,76
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa1.354.033,13

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento3.382.371,023.391.773,27
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-514.329,5-514.329,5

    Resultado líquido de imóveis para renda

2.868.041,522.877.443,77
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

2.868.041,522.877.443,77
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras475.218,21474.718,21
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

475.218,21474.718,21
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-48.395,92-54.256,39
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-59.150,56-66.313,35
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-3.840-3.840
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)00
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-166.917,97-166.917,97
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-152.957,48-152.938,27

 Total de outras receitas/despesas

-431.261,93-444.265,98
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

2.911.997,82.907.896

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.907.896
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.762.501,2
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) -78.823,66
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados2.683.677,54
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.901.160,86
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre782.516,68
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 92,2893%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.