| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA | CNPJ do Fundo: | 43.010.543/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 03/08/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSPXSCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.018.904,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 32.065.364/0001-46 | 9.729,00 | 1.033.317,09 |
| BRIO MULTIESTRATEGIA - FII | 41.081.356/0001-84 | 6.100,00 | 44.957,00 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 211.330,00 | 1.842.797,60 |
| CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FII | 11.160.521/0001-22 | 41.731,00 | 4.521.553,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO E | 09.552.812/0001-14 | 45.400,00 | 446.736,00 |
| KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOB | 42.273.325/0001-98 | 3.216,00 | 300.503,04 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA | 24.960.430/0001-13 | 131.545,00 | 12.352.075,50 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOB.FII (ITAU) | 16.706.958/0001-32 | 101.316,00 | 10.222.784,40 |
| MANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI | 42.888.583/0001-89 | 21.129,00 | 209.177,10 |
| MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - | 40.102.474/0001-69 | 5.596,00 | 512.089,96 |
| NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 42.432.327/0001-82 | 597.610,00 | 6.207.374,47 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.280.833,61 | 3.666.154,66 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.171.224,6 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 846.957,84 | 846.957,84 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -55.883,11 | -55.883,11 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.900.683,74 | 4.457.229,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.900.683,74 | 4.457.229,39 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -254.364,47 | -254.364,47 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -510.386,43 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -54.231,69 | -54.231,69 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -222,37 | -222,37 |
| (-) Auditoria independente | -9.999,99 | -16.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.059,65 | -5.059,65 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -12.757,23 | -12.757,23 |
Total de outras receitas/despesas
| -847.021,83 | -342.635,41 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |