Nome do Fundo: | RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 27.529.279/0001-51 |
Data de Funcionamento: | 14/09/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRBRFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 13.680.770,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ARAM SKY FII | 33.554.611/0001-30 | 5.085,06 | 4.927.323,89 |
ASA METROPOLIS FII | 38.293.921/0001-62 | 156.308,00 | 8.736.054,12 |
CENU - FII | 37.899.356/0001-19 | 3.853,00 | 3.780.311,73 |
CSHG PRIME OFFICES - FII FII | 11.260.134/0001-68 | 423.929,00 | 118.284.669,58 |
CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO - FII | 09.072.017/0001-29 | 156.400,00 | 21.251.632,00 |
CYCR CYRELA CREDITO FII | 36.501.233/0001-15 | 974.890,00 | 9.310.199,50 |
FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 104.050,00 | 2.070.595,00 |
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 581.685,00 | 34.546.272,15 |
FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 2.600,00 | 5.194.800,00 |
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 10.978,00 | 981.433,20 |
FII - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 38.936,00 | 4.949.933,68 |
FII - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 128.292,00 | 7.543.569,60 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 1.073.288,00 | 10.561.153,92 |
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 348.634,00 | 28.936.622,00 |
FII EDIFICIO OURINVEST | 06.175.262/0001-73 | 62.532,00 | 12.012.397,20 |
FII ELDORADO | 13.022.994/0001-99 | 46.377,00 | 48.713.009,49 |
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-76 | 74.446,00 | 7.048.088,84 |
FII KEYCASH | 24.703.709/0001-11 | 58.931,00 | 204.067,27 |
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 476.435,00 | 27.503.321,42 |
FII RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 376.865,00 | 35.206.728,30 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 324.154,00 | 49.919.716,00 |
FII THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 52.759,00 | 10.598.755,51 |
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING | 00.332.266/0001-31 | 85.156,00 | 10.229.790,28 |
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 113.062,00 | 10.110.004,04 |
GLOBAL APARTAMENTOS FII | 40.886.521/0001-02 | 863.800,00 | 104.995.915,87 |
JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-87 | 175.000,00 | 13.125.000,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | 13.371.132/0001-71 | 360.425,00 | 27.377.883,00 |
LOFT I FII | 19.722.048/0001-31 | 156.458,00 | 7.118.839,00 |
LOFT II FII | 24.796.967/0001-90 | 18.678,20 | 806.883,50 |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 37.899.400/0001-90 | 5.652,00 | 7.319.340,00 |
RBR CRI FII | 40.011.268/0001-43 | 544.334,00 | 50.144.048,08 |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | 34.736.474/0001-18 | 230.881,00 | 21.654.260,47 |
RBR EQUITY FII | 43.009.610/0001-69 | 588.000,00 | 62.123.997,16 |
RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 1.155.657,00 | 106.204.878,30 |
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 110,00 | 10.637,99 |
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.502.842/0001-91 | 27.126,00 | 2.673.267,30 |
SHOPPINGS AAA FII | 47.896.665/0001-99 | 150.000,00 | 16.500.000,00 |
TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 1.059.225,00 | 97.427.515,50 |
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII | 50.808.042/0001-21 | 120.700,00 | 12.070.000,00 |
VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 36.445.587/0001-90 | 175.324,00 | 1.414.864,68 |
XP HOTEIS - FII - FII | 18.308.516/0001-63 | 15.000,00 | 667.500,00 |
YUCA FII | 36.445.551/0001-06 | 30.000,00 | 2.667.000,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 24.845.599,97 | 24.199.096,82 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 18.955.581,9 | -1.789,04 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -519.029,37 | -519.029,37 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -2.344,27 | -2.344,27 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 43.279.808,23 | 23.675.934,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 43.279.808,23 | 23.675.934,14 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.674.030,86 | -2.674.030,86 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.601,89 | -5.601,89 |
(-) Auditoria independente | -9.500,01 | -15.200 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,14 | -12.649,14 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -80 | -80 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -51.826,83 | -51.826,83 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.753.688,73 | -2.759.388,72 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |