| Competência: | 01/11/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,015285200000 | 0,00 | 0,00 | 6863975,08 | 6868414,70 | 3340 | 03/11/2023 |
| 03 | 16,684292700000 | 0,00 | 0,00 | 7150704,32 | 7155944,35 | 3328 | 06/11/2023 |
| 06 | 16,306650600000 | 0,00 | 0,00 | 6988851,08 | 6994915,09 | 3319 | 07/11/2023 |
| 07 | 16,774249100000 | 0,00 | 0,00 | 7189258,66 | 7196428,09 | 3317 | 08/11/2023 |
| 08 | 16,774408800000 | 0,00 | 0,00 | 7189327,08 | 7183937,55 | 3317 | 09/11/2023 |
| 09 | 16,702583000000 | 0,00 | 0,00 | 7158543,34 | 7154284,62 | 3315 | 10/11/2023 |
| 10 | 17,162111900000 | 0,00 | 0,00 | 7355492,37 | 7351837,96 | 3313 | 13/11/2023 |
| 14 | 17,741207000000 | 0,00 | 0,00 | 7603686,17 | 7598448,05 | 3305 | 16/11/2023 |
| 16 | 17,908741200000 | 0,00 | 0,00 | 7675489,48 | 7671063,70 | 3303 | 17/11/2023 |
| 17 | 18,039995800000 | 0,00 | 0,00 | 7731743,74 | 7728200,84 | 3293 | 20/11/2023 |
| 20 | 18,005998200000 | 0,00 | 0,00 | 7717172,75 | 7714513,44 | 3295 | 21/11/2023 |
| 21 | 18,110312300000 | 0,00 | 0,00 | 7761880,63 | 7760103,77 | 3292 | 22/11/2023 |
| 22 | 18,312941300000 | 0,00 | 0,00 | 7848725,20 | 7847844,55 | 3289 | 23/11/2023 |
| 23 | 18,305165900000 | 0,00 | 0,00 | 7845392,73 | 7845396,01 | 3283 | 24/11/2023 |
| 24 | 18,257954900000 | 0,00 | 0,00 | 7825158,64 | 7826052,89 | 3274 | 27/11/2023 |
| 27 | 18,382590600000 | 0,00 | 0,00 | 7878576,13 | 7880377,98 | 3274 | 28/11/2023 |
| 28 | 18,447210500000 | 0,00 | 0,00 | 7906271,49 | 7908955,62 | 3274 | 29/11/2023 |
| 29 | 18,530474200000 | 0,00 | 741218,96 | 7200738,44 | 7204292,78 | 3269 | 30/11/2023 |
| 30 | 19,033567900000 | 0,00 | 0,00 | 7396235,11 | 7401347,99 | 3269 | 01/12/2023 |
| C = Cancelado. |