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Competência: 10/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL569.136.042,15
11000006DISPONIBILIDADES52.400,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.400,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.400,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ884.953,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS884.953,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA884.953,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL884.953,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS376.230.614,65
13100007LIVRES370.494.364,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.550.830,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.550.830,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL367.943.534,37
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS367.943.534,37
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.736.250,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.736.250,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.736.250,00
18000009OUTROS CRÉDITOS191.958.682,28
18300008RENDAS A RECEBER10.160.938,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.918.483,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.242.455,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES181.797.744,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES52.930,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS181.744.814,05
19000008OUTROS VALORES E BENS9.391,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.391,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.391,33
30000001COMPENSAÇÃO658.608.620,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS376.230.614,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO376.230.614,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.550.830,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL373.679.784,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.102.569,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.102.569,00
30430107PRÓPRIOS23.102.569,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.470.270,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.734.020,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.734.020,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.736.250,00
30900008CONTROLE240.805.167,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS56.800.000,00
30915055EMISSÕES28.400.000,00
30915103RESGATES21.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS184.005.167,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.227.744.663,14
40000008EXIGÍVEL903.115,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES903.115,05
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS652.132,83
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR197.547,30
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR454.585,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.056,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.056,83
49900006DIVERSAS249.925,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.591,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.591,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA213.333,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO213.333,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO518.200.542,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO518.200.542,05
61100004CAPITAL SOCIAL389.197.192,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO389.197.192,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS389.197.192,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS492.025.390,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS492.025.390,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO842.502,60
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS842.502,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ28.460,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS28.460,06
71410100POSIÇÃO BANCADA28.460,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS491.154.425,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA274.419,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.602.750,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.966.626,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.047.630,00
71580315FUTURO8.047.630,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO453.262.810,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO453.262.810,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS441.993.005,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS441.993.005,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS439.670.697,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA355,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL897.837,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.195.315,00
81550311FUTURO7.195.315,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO431.577.189,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO431.577.189,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.523.118,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO152.055,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.367,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.362.695,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.362.695,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.552,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.552,69
90000003COMPENSAÇÃO 658.608.620,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS376.230.614,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS376.230.614,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.102.569,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.102.569,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 18.470.270,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.734.020,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.734.020,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.736.250,00
90900000CONTROLE 240.805.167,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE56.800.000,00
90917055EMISSÕES28.400.000,00
90917103RESGATES21.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS184.005.167,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.227.744.663,14