| Competência: | 01/11/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 235,661510000000 | 23566151,00 | 11783075,50 | 2686541208,54 | 2682923833,02 | 155904 | 03/11/2023 |
| 03 | 236,150802000000 | 0,00 | 11807540,10 | 2680311599,62 | 2676767698,97 | 156155 | 06/11/2023 |
| 06 | 237,146341000000 | 0,00 | 0,00 | 2691610971,80 | 2688087876,69 | 155654 | 07/11/2023 |
| 07 | 236,176840000000 | 11808842,00 | 35426526,00 | 2656989454,92 | 2653530067,36 | 155654 | 08/11/2023 |
| 08 | 237,266048000000 | 0,00 | 35589907,20 | 2633653137,04 | 2630259087,10 | 153998 | 09/11/2023 |
| 09 | 236,210049000000 | 0,00 | 47242009,80 | 2574689535,95 | 2618556226,47 | 153460 | 10/11/2023 |
| 10 | 240,936363000000 | 0,00 | 36140454,45 | 2590065898,81 | 2586816739,37 | 151672 | 13/11/2023 |
| 13 | 240,794355000000 | 24079435,50 | 24079435,50 | 2588539313,10 | 2585306376,82 | 145880 | 14/11/2023 |
| 14 | 242,693303000000 | 0,00 | 12134665,15 | 2596818338,72 | 2593638256,75 | 147733 | 16/11/2023 |
| 16 | 242,946797000000 | 12147339,85 | 0,00 | 2611678067,14 | 2608508061,93 | 147828 | 17/11/2023 |
| 17 | 244,573084000000 | 0,00 | 0,00 | 2629160648,53 | 2626005909,14 | 151166 | 20/11/2023 |
| 20 | 245,899319000000 | 0,00 | 0,00 | 2643417680,46 | 2640289046,47 | 151189 | 21/11/2023 |
| 21 | 245,749796000000 | 0,00 | 0,00 | 2641810301,80 | 2638702433,31 | 151554 | 22/11/2023 |
| 22 | 247,497751000000 | 37124662,65 | 0,00 | 2697725485,39 | 2694599104,39 | 151584 | 23/11/2023 |
| 23 | 247,308727000000 | 0,00 | 0,00 | 2695665121,71 | 2692563077,46 | 151821 | 24/11/2023 |
| 24 | 247,470104000000 | 0,00 | 12373505,20 | 2685050624,10 | 2681986703,91 | 151662 | 27/11/2023 |
| 27 | 247,129767000000 | 0,00 | 24712976,70 | 2656644991,42 | 2653632332,57 | 151613 | 28/11/2023 |
| 28 | 246,914292000000 | 0,00 | 0,00 | 2654328643,59 | 2651341426,68 | 151605 | 29/11/2023 |
| 29 | 247,131926000000 | 0,00 | 12356596,30 | 2644311606,19 | 2641360009,29 | 151290 | 30/11/2023 |
| 30 | 250,159117000000 | 37523867,55 | 12507955,85 | 2701718465,05 | 2698750324,78 | 150824 | 01/12/2023 |
| C = Cancelado. |