| Nome do Fundo: | RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.705.463/0001-33 |
| Data de Funcionamento: | 02/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBRLCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.687.035,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Galpão Extrema I
Estrada Municipal Vargem do João Pinto nº 450, Gleba 1 - Extrema/MG
Área (m2):
37.600,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Matr. 20.694 | 0,0000% | 0,0000% | 19,7000% |
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Galpão Hortolândia I
Condomínio Tech Town, unid nº7, Rodovia SP 101, Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP
Área (m2):
15.349,29
Nº de unidades ou lojas:
1
Matr. 88.913 | 0,0000% | 0,0000% | 5,5000% |
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Galpão Hortolândia II
Est Carlos Roberto Prataviera, nº 650, Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP
Área (m2):
43.123,34
Nº de unidades ou lojas:
2
Matr. 110.307 | 38,0400% | 0,0000% | 11,3000% |
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Galpão Extrema II
Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, nº 21, Bairro dos Tenentes - Extrema/MG
Área (m2):
77.106,32
Nº de unidades ou lojas:
13
Matr. 14.855 | 0,0000% | 0,0000% | 40,3000% |
| Logística |
| Logística |
| Vestuário |
| Eletrodomesticos |
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| 19,3000% |
| 18,8000% |
| 14,9000% |
| 13,5000% |
|
| 7,8000% |
| 7,6000% |
| 6,0000% |
| 5,5000% |
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Galpão WT RBR LOG
Rod. Presidente Tancredo Neves, km45
Área (m2):
61.119,82
Nº de unidades ou lojas:
2
Matr. 95.140 e Matr 95.141 | 0,0000% | 0,0000% | 23,2000% |
| E-commerce |
| Automobilístico |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 10,8000% | 10,8000% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 16,6000% | 16,6000% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 24,5000% | 24,5000% |
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Acima de 36 meses
| 48,1000% | 48,1000% |
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Prazo indeterminado
| | |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 13.195.753,17 | 17.110.989,11 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -161.370,28 | -161.370,28 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 105.106,34 | -992.537,99 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 13.139.489,23 | 15.957.080,84 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 41.503,79 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 163.180,75 | 163.180,75 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 204.684,54 | 163.180,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.344.173,77 | 16.120.261,59 |
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D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.863.007,79 | -1.844.472,13 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -508.462,08 | -505.710,08 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -37.277,6 | -37.275,28 |
| (-) Auditoria independente | -18.887,68 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -64.211,46 | -64.211,46 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 434.086,26 | 7.392,02 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.057.760,35 | -2.444.276,93 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |