1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 445 | 15.000,00 | 15.531.688,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 564 | 6.612,00 | 6.549.503,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 524 | 192,00 | 82.689,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 699 | 1.234,00 | 1.096.366,89 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 577 | 20.340,00 | 17.853.070,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 5.000,00 | 4.995.951,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 638 | 46.524,00 | 36.723.015,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 2.831,00 | 2.487.642,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 579 | 2.000,00 | 1.620.837,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 523 | 3.975,00 | 1.701.689,94 |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.257.352/0001-43 | 1 | 11 | 46.830,00 | 53.689.123,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 28.792,00 | 25.277.646,91 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 368 | 35.000,00 | 22.570.125,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 447 | 26.757,00 | 30.623.584,61 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 29.024,00 | 34.747.533,52 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 12.438,00 | 15.200.054,73 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 337 | 10.000,00 | 10.306.397,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 369 | 10.547,00 | 10.681.450,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 5.000,00 | 6.132.723,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 2 | 400,00 | 331.159,41 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 1 | 3.000,00 | 2.436.448,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 8.950,00 | 8.431.854,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 421 | 7.900,00 | 12.502.310,68 |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.257.352/0001-43 | 1 | 12 | 43.000,00 | 45.144.680,72 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 241 | 16.084,00 | 12.572.429,47 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 19 | 29.928,00 | 36.681.602,44 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 20 | 10.873,00 | 13.656.675,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 323,00 | 214.462,69 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 607 | 14.895,00 | 14.723.310,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 598 | 20.829,00 | 11.744.226,71 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 400 | 1.000,00 | 596.494,61 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 600 | 6.339,00 | 3.574.182,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 601 | 9.507,00 | 5.137.297,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 20.000,00 | 27.032.352,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 20.000,00 | 25.909.085,53 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 26.200,00 | 14.157.694,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 4 | 1.400,00 | 1.236.596,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 3 | 2.100,00 | 1.846.756,07 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 615 | 200,00 | 219.717,70 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 614 | 805,00 | 806.866,52 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 424 | 9.720,00 | 11.729.023,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 370 | 10.547,00 | 10.856.702,60 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 486 | 2.150,00 | 2.310.177,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 525 | 1.145,00 | 605.575,07 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 526 | 383,00 | 206.043,75 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 2.425,00 | 1.577.971,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 617 | 16.500,00 | 19.086.649,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 618 | 6.182,00 | 6.913.907,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 619 | 2.648,00 | 3.258.197,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 603 | 4.749,00 | 2.293.099,76 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 602 | 3.168,00 | 1.596.466,71 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 6 | 1.750,00 | 1.647.661,37 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 7 | 750,00 | 707.454,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 559 | 2.730,00 | 2.921.057,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 570 | 1.800,00 | 1.607.671,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 569 | 4.200,00 | 3.801.681,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 6 | 873,00 | 876.444,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 2 | 5 | 1.315,00 | 1.324.282,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 389 | 1.500,00 | 1.542.580,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 20.780,00 | 13.508.614,32 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 314 | 25.548,00 | 23.435.550,80 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 427 | 3.225,00 | 3.487.151,46 |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 28 | 8.208,00 | 7.251.120,61 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 28 | 1 | 3.000,00 | 2.460.367,57 |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.257.352/0001-43 | 1 | 13 | 12.000,00 | 12.081.906,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 586 | 37.420,00 | 32.554.297,76 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 414 | 3.000,00 | 2.819.088,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 4.950,00 | 4.857.513,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 3.080,00 | 4.001.783,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 500,00 | 665.019,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 500 | 3.225,00 | 2.410.818,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 12.500,00 | 11.844.255,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 453 | 12.500,00 | 11.274.665,47 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 504 | 3.195,00 | 2.884.114,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 494 | 15.000,00 | 17.921.451,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 493 | 15.000,00 | 18.100.789,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 508 | 1.290,00 | 1.138.589,73 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 507 | 3.010,00 | 2.553.569,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 18.797,00 | 11.426.848,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 520 | 2.139,00 | 1.843.457,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 4.181,00 | 3.544.434,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 940,00 | 646.815,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 516 | 1.560,00 | 1.274.869,65 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 448 | 6.078,00 | 6.835.144,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 456 | 13.513,00 | 12.699.104,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 455 | 13.512,00 | 12.036.813,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 426 | 8.130,00 | 8.690.935,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 536 | 16.275,00 | 14.791.053,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 535 | 15.925,00 | 14.684.969,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 545 | 2.166,00 | 1.422.374,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 546 | 240,00 | 165.060,25 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 548 | 510,00 | 351.732,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 381 | 1.600,00 | 1.242.488,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 379 | 640,00 | 458.919,91 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 1 | 8.000,00 | 9.376.129,07 |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 40 | 3.164,00 | 2.895.182,17 |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 41 | 1.582,00 | 1.467.466,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 584 | 27.504,00 | 31.656.397,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 587 | 17.333,00 | 15.512.204,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 487 | 2.100,00 | 1.480.019,91 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 488 | 420,00 | 326.952,66 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 2 | 5.250,00 | 4.788.301,83 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 3 | 2.250,00 | 2.054.648,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 24.857,00 | 23.348.264,02 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 311 | 5.776,00 | 5.460.037,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 588 | 12.562,00 | 7.216.231,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 4.188,00 | 2.846.567,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 609 | 3.300,00 | 3.391.965,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 608 | 12.954,00 | 12.838.345,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 616 | 38.500,00 | 43.925.079,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 578 | 3.000,00 | 2.579.538,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 563 | 16.625,00 | 14.475.931,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 639 | 13.071,00 | 10.941.956,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 501 | 765,00 | 584.749,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 502 | 328,00 | 258.595,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 416 | 900,00 | 904.518,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 415 | 2.100,00 | 2.047.231,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 443 | 16.500,00 | 17.998.007,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 449 | 2.534,00 | 2.297.436,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 413 | 7.000,00 | 6.376.812,13 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 368 | 11.856,00 | 11.314.336,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 610 | 2.786,00 | 3.205.898,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 611 | 699,00 | 804.669,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 650 | 4.623,00 | 4.019.897,69 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 13.419,00 | 11.474.193,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 499 | 7.225,00 | 5.159.181,33 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 441 | 7.606,00 | 8.439.913,93 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 5 | 1.800,00 | 1.642.576,30 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 4 | 4.200,00 | 3.799.260,30 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 318 | 9.000,00 | 9.042.239,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 441 | 1.000,00 | 1.225.530,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 701 | 3.540,00 | 3.033.210,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 702 | 840,00 | 734.691,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 438 | 732,00 | 779.000,96 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |