| Nome do Fundo: | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 24.796.967/0001-90 |
| Data de Funcionamento: | 27/09/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 7.404.543,40 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.864.992/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11)3133-0350 |
| Site: | http://www.mafdtvm.com.br/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/09/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
| 1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
| 1223394
Rua Caramuru, 1125 - 22 Área (m2): 122,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6390% | |
| 134211
Alameda Casa Branca, 327 - 14 Área (m2): 155,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8468% | |
| 134837
Alameda Jaú, 585 - 52 Área (m2): 159,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,9401% | |
| 136535
Alameda Franca, 386 - 72 Área (m2): 109,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6803% | |
| 136934
Rua Pamplona, 1112 - 43 Área (m2): 89,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4702% | |
| 138581
Avenida Nove de Julho, 2976 - 81 Área (m2): 70,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4620% | |
| 138678
Rua José Maria Lisboa, 852 - 41 Área (m2): 189,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,1448% | |
| 140193
Alameda Sarutaiá, 96 - 90 Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7217% | |
| 141621
Rua Bela Cintra, 1332 - 111 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7853% | |
| 1456648
Rua Alvorada, 859 - 113 Área (m2): 86,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4690% | |
| 146005
Alameda Franca, 1581 - 14 Área (m2): 112,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6681% | |
| 146775
Rua Doutor Melo Alves, 204 - 42 Área (m2): 125,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7235% | |
| 147430
Rua Oscar Freire, 1221 - 101 Área (m2): 143,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8422% | |
| 1532019
Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1039 - 602 Área (m2): 140,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6676% | |
| 1539456
Rua Fonte da Saudade, 111 - 503 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,9090% | |
| 1552163
Rua Almirante Saddock de Sá, 254 - 202 Área (m2): 136,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,1113% | |
| 155524
Alameda Lorena, 706 - 32 Área (m2): 135,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6710% | |
| 155576
Avenida Nove de Julho, 3183 - 72 Área (m2): 67,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3798% | |
| 1565792
Rua Barata Ribeiro 532 - 702 - Privilégio Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6316% | |
| 1567950
Praia Botafogo, 406 - 207 Área (m2): 34,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2118% | |
| 1586416
Rua Maestro Francisco Braga, 181 - 103 Área (m2): 65,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4621% | |
| 158897
Alameda Lorena, 289 - 92 Área (m2): 97,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5573% | |
| 1589178
Rua Barata Ribeiro 280 - 802 Área (m2): 119,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7405% | |
| 159424
Rua Capitão Pinto Ferreira, 62 - 23 Área (m2): 110,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5697% | |
| 159945
Rua Guarará, 100 - 13 Área (m2): 71,13 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3783% | |
| 1602227
Rua Barata Ribeiro, 723 - 201 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5592% | |
| 1607014
Rua Barata Ribeiro, 596 - 801 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5112% | |
| 160926
Rua Caconde, 50 - 84 Área (m2): 135,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7317% | |
| 1636364
Rua Inhangá, 15 - 404 Área (m2): 74,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3651% | |
| 1650045
Rua Ministro Armando de Alencar 16 - 203 Área (m2): 79,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6499% | |
| 1652347
Rua Viúva Lacerda 249 - 107 Bloco 2 Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6299% | |
| 1680444
Rua Timóteo da Costa, 1100 - 603 Área (m2): 114,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,9346% | |
| 1687560
Rua Soares Cabral, 41 - 101 Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5275% | |
| 198449
Rua Sergipe, 634 - 12 Área (m2): 280,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,3427% | |
| 198957
Rua Minas Gerais, 428 - 85 Área (m2): 67,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3119% | |
| 198964
Rua Minas Gerais, 428 - 95 Área (m2): 67,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3116% | |
| 2073247
Rua Barata Ribeiro 83 - 1201 Área (m2): 106,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6295% | |
| 2077779
Rua Pinheiro Machado 181 - 103 Área (m2): 110,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5837% | |
| 2080383
Rua Marquês de Abrantes 185 - 1201 Área (m2): 41,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2396% | |
| 2085026
Rua Professor Gastão Bahiana 615 - 803 Área (m2): 119,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8438% | |
| 210309
Rua Lisboa, 403 - 54 Área (m2): 103,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5541% | |
| 210328
Rua Artur de Azevedo, 776 - 71 Área (m2): 105,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4940% | |
| 210664
Rua Artur de Azevedo, 761 - 61 Área (m2): 71,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3847% | |
| 2109179
Rua Miguel Lemos 90 - 701 Área (m2): 140,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6947% | |
| 2126241
Avenida Ataulfo de Paiva, 1174 - 801 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6952% | |
| 2127122
Rua Voluntários da Pátria, 389 - 301 Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5025% | |
| 2127606
Rua Camuirano 142 - 403 Área (m2): 80,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3912% | |
| 2137837
Rua das Laranjeiras 527 - 301 Área (m2): 78,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4537% | |
| 2176943
Rua Assunção 71 - 301 Área (m2): 118,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5991% | |
| 2178655
Rua Barata Ribeiro 687 - 101 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4779% | |
| 2188315
Rua Hans Staden 10 Área (m2): 68,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3951% | |
| 2213457
Rua Soares Cabral 42 - 201 Área (m2): 123,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6117% | |
| 222438
Rua Bandeira Paulista, 49 - 23 Área (m2): 117,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6395% | |
| 223231
Rua Itacema, 380 - 83 Área (m2): 98,73 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5877% | |
| 223245
Rua Itacema, 380 - 121 Área (m2): 100,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6250% | |
| 223298
Rua Itacema, 366 - 21 Área (m2): 145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,0199% | |
| 223349
Rua Itacema, 330 - 22 Área (m2): 155,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6745% | |
| 2235568
Rua Dias Da Rocha 86 - 201 Área (m2): 98,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7045% | |
| 2239794
Rua Inhanga 7 - 302 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6802% | |
| 2254519
Rua Tonelero 315 Área (m2): 78,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3916% | |
| 225593
Rua Pedroso Alvarenga 660 - 111 Área (m2): 90,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6463% | |
| 2256594
Rua General Tasso Fragoso, 16 - 501 Área (m2): 155,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,2017% | |
| 2257639
Rua Marquês de Olinda 78 - 302 Área (m2): 87,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4691% | |
| 225897
Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 41 Área (m2): 106,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5896% | |
| 225899
Rua Pedroso Alvarenga , 86 - 43 Área (m2): 107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6605% | |
| 225922
Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 103 Área (m2): 106,97 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7325% | |
| 225953
Rua Itacema, 85 - 41 Área (m2): 190,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,0883% | |
| 225983
Rua Itacema, 331 - 54 Área (m2): 130,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8267% | |
| 226620
Rua Maestro Elias Lobo, 1031 - 23 Área (m2): 31,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2257% | |
| 2274400
Rua Marquês de Abrantes, 140 - 101 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4528% | |
| 2289589
Rua Mário Portela, 161 - 603 Área (m2): 80,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4770% | |
| 230492
Rua Tabapuã, 542 - 601 Área (m2): 95,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5546% | |
| 231603
Rua Manuel Guedes, 522 - 21 Área (m2): 196,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,4730% | |
| 2321179
Rua Moura Brasil, 31 - 304 Área (m2): 95,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6375% | |
| 232576
Rua Joaquim Floriano, 466 - 2106 Área (m2): 40,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3601% | |
| 232684
Rua Tabapuã, 281 - 52 Área (m2): 120,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6606% | |
| 232696
Rua Tabapuã, 281 - 112 Área (m2): 125,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7012% | |
| 234766
Rua Luís Dias, 85 - 14 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4314% | |
| 234916
Rua João Cachoeira, 892 - 142 Área (m2): 84,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5664% | |
| 2366855
Avenida Epitácio Pessoa 2566 - 601 Área (m2): 71,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5440% | |
| 2366862
Avenida Epitácio Pessoa, 2566 - 608 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5465% | |
| 242620
Rua Maria Figueiredo, 502 - 101 Área (m2): 161,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7570% | |
| 2459453
Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84 - 94 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4542% | |
| 2459909
Rua Pensilvânia, 57 - 111 - Torre II Área (m2): 55,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2906% | |
| 260326
Rua França Pinto 718 - 81 Área (m2): 145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6593% | |
| 267920
Rua Jacques Félix, 709 - 74 Área (m2): 47,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3472% | |
| 269122
Rua Monte Aprazível, 109 - 14 Área (m2): 34,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2596% | |
| 269123
Rua Monte Aprazível, 109 - 16 Área (m2): 34,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2733% | |
| 269125
Rua Monte Aprazível, 109 - 18 Área (m2): 37,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2905% | |
| 272488
Rua Inhambu, 532 - 62 Área (m2): 113,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6605% | |
| 272526
Rua Inhambu, 553 - 23 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4613% | |
| 275648
Avenida Rouxinol, 174 - 114 Área (m2): 29,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2523% | |
| 278084
Avenida Sabiá, 667 - 14 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5568% | |
| 278166
Avenida Sabiá, 699 - 84 Área (m2): 90,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5229% | |
| 278203
Avenida Juriti, 558 - 71 Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6331% | |
| 278659
Avenida Sabiá, 825 - 1803 Área (m2): 28,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,1763% | |
| 279517
Avenida Pavão, 78 - 51 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6041% | |
| 279995
Rua Inhambu, 1325 - 103 Área (m2): 51,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2765% | |
| 283216
Alameda dos Maracatins, 185 - 42 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5445% | |
| 2874735
Avenida Fagundes Filho 1097 - 41B Área (m2): 66,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2793% | |
| 290253
Alameda dos Jurupis, 1369 - 81 Área (m2): 112,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5913% | |
| 2905784
Rua Jardim Botânico, 192 - 602 Área (m2): 95,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7713% | |
| 2916271
Rua General Goes Monteiro 08 - 102g Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5460% | |
| 2916286
Rua General Goes Monteiro 8 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5901% | |
| 2918833
Rua Professor Abelardo Lóbo, 74 - 401 Área (m2): 146,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,1672% | |
| 2922135
Rua Marquês de São Vicente, 226 - 101 Área (m2): 124,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,9620% | |
| 2937208
Rua Timóteo da Costa, 1033 - 103 Bloco 3 Área (m2): 173,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 1,3353% | |
| 294608
Alameda dos Aicás, 590 - 64 Área (m2): 82,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5231% | |
| 2948326
Rua Major Rubens Vaz, 702 - 205 Área (m2): 82,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7276% | |
| 2992718
Rua Ipiranga 32 - 103 Área (m2): 86,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4488% | |
| 300454
Rua Hungria, 696 - 7 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8505% | |
| 301757
Avenida Padre Antônio José dos Santos, 78 - 27 Área (m2): 52,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3234% | |
| 303469
Rua Guararapes, 228 - 22 - Claudia Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3682% | |
| 303630
Avenida Portugal, 512 - 32 Área (m2): 97,77 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4173% | |
| 3044130
Rua Fernando Osório, 18 - 202 Área (m2): 100,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4487% | |
| 3045355
Rua Baronesa de Poconé 152 - 203 Bloco 2 Área (m2): 83,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6202% | |
| 3058183
Rua Humaitá, 157 - 403 Área (m2): 53,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3201% | |
| 305821
Avenida Padre Antônio José dos Santos, 475 - 14 Área (m2): 65,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3430% | |
| 3059652
Rua do Humaitá, 229 - 210 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3718% | |
| 3085179
Rua Pompeu Loureiro, 101 - 901 Área (m2): 117,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7237% | |
| 310969
Rua Joel Carlos Borges, 60 - 806 Área (m2): 60,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2467% | |
| 310971
Rua Joel Carlos Borges, 60 - 808 Área (m2): 60,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2467% | |
| 311778
Rua Jean Peltier, 311 - 75 Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4635% | |
| 3124380
Rua Macedo Sobrinho, 46 - 104 Área (m2): 97,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6447% | |
| 316481
Rua Morais de Barros, 999 - 13 Área (m2): 98,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4715% | |
| 3171767
Rua Coelho Neto 82 - 604 Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5034% | |
| 3705504
Rua Ministro Raul Fernandes, 210 - 108 Área (m2): 83,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7177% | |
| 3176261
Rua Professor Gastão Bahiana 496 - 605 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6753% | |
| 3179915
Rua Domingos Ferreira, 187 - 210 Área (m2): 44,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3483% | |
| 3180702
Alameda dos Tupiniquins 167 - 1 Área (m2): 149,56 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8766% | |
| 319201
Rua Pascal 778 - 12 Área (m2): 172,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8309% | |
| 322888
Rua Doutor Silvino Canúto Abreu 434 - 92 Área (m2): 100,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5229% | |
| 331154
Rua Gomes de Carvalho, 1732 - 95 Área (m2): 67,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5516% | |
| 336003
Rua Casa do Ator, 782 - 31 Área (m2): 55,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3448% | |
| 337443
Rua Alvorada, 1244 - 84 Área (m2): 86,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5222% | |
| 338409
Rua Gomes de Carvalho 781 Área (m2): 81,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3819% | |
| 3402446
Rua Henrique Oswald, 140 - 108 Área (m2): 100,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4582% | |
| 3404405
Rua Doutor Melo Alves, 268 - 908 Área (m2): 30,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3392% | |
| 3709299
Rua Baronesa de Poconé, 122 - 102 Área (m2): 95,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,6659% | |
| 3711555
Rua Paulistânia, 215 - 1303 Área (m2): 41,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3999% | |
| 3716196
Praia de Botafogo, 472 - 1004 Área (m2): 76,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4052% | |
| 480667
Rua Major Diogo 633 - 61 Área (m2): 64,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2140% | |
| 495825
Rua Almirante Marques Leão, 267 - 0031 Área (m2): 38,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,1339% | |
| 167571
Rua Peixoto Gomide, 1442 - 62 Área (m2): 131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4228% | |
| 522233
Rua Cotoxó - 1289 - 12 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4218% | |
| 527941
Rua Cajaíba, 31 - 52 Área (m2): 42,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2669% | |
| 530543
Rua Dos Caetés 880 - 21 Área (m2): 118,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,5099% | |
| 548723
Rua Tupi, 251 - 42 Área (m2): 40,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2607% | |
| 551314
Rua Albuquerque Lins, 579 - 93 Área (m2): 40,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2374% | |
| 565231
Rua Itapicuru, 643 - 44 Área (m2): 84,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3458% | |
| 574416
Rua Minerva 336 - 121 Área (m2): 76,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4389% | |
| 576329
Rua Clélia, 683 - 306 Área (m2): 47,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2056% | |
| 5851493
Rua Caramuru, 1164 - 116 - Morini Área (m2): 35,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2477% | |
| 592985
Rua João Anes, 99 - 61 Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3312% | |
| 658136
Rua Rodrigo Cláudio, 493 - 151 Área (m2): 184,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8169% | |
| 664793
Rua Doutor Dolzani, 208 - 73 Área (m2): 38,59 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2115% | |
| 668205
Rua Francisco Cruz, 239 - 31 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4640% | |
| 684391
Rua Borges Lagoa, 1246 - 32 Área (m2): 112,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4912% | |
| 695580
Rua Agostinho Rodrigues Filho 410 - 61 Área (m2): 153,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8273% | |
| 728939
Alameda dos Guaiós 479 Área (m2): 61,12 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2465% | |
| 730475
Rua dos Democratas 799 Área (m2): 139,73 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4859% | |
| 733652
Rua Quinze de Setembro, 138 - 11 Área (m2): 75,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3446% | |
| 890830
Rua Jorge Americano, 337 - 11 Área (m2): 80,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,4204% | |
| 896551
Rua Luminárias - 274 - 21 Área (m2): 170,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,9895% | |
| 898012
Rua Jericó, 227 - 14 Área (m2): 57,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3830% | |
| 903050
Rua João Moura, 1391 - 52 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3820% | |
| 912451
Rua Fernão Dias, 323 - 251 Área (m2): 84,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,9862% | |
| 918476
Avenida Portugal, 1278 - 2403 Área (m2): 50,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3365% | |
| 923692
Rua João Álvares Soares, 1330 - 101 Área (m2): 216,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,8342% | |
| 924319
Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1616 - 11 Área (m2): 70,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2896% | |
| 942848
Rua Maratona, 339 - 12 Área (m2): 72,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3185% | |
| 950669
Rua Ribeiroles 274 Área (m2): 90,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,3174% | |
| 970770
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 555 - 12 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,7213% | |
| 969537
Avenida Imperatriz Leopoldina 1845 - 62 Área (m2): 100,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,2916% | |
| 143192
Rua Bela Cintra 1490 - 112 Área (m2): 130,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,1556% | |
| 1530250
Rua Estácio Coimbra 10 - 703 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,0720% | |
| 166870
Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1233 - 84 Área (m2): 103,89 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,0948% | |
| 2103725
Rua Bento Lisboa 163 - 801 Área (m2): 76,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,0670% | |
| 2249564
Rua Farani 60 - 407 Área (m2): 85,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,0840% | |
| 3044072
Rua Bulhões de Carvalho 614 - 501 Área (m2): 120,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,1497% | |
| 3704775
Rua Praia de Botafogo 324 - 401 Área (m2): 65,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,0733% | |
| 639184
Rua Bueno de Andrade, 706 - 111 Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda | 0,0537% |
| 1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | RC0000029071 NTN | 17.592,00 | 17.712.643,36 | |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | -3.529,69 | |
| Títulos Públicos | 17.712.643,36 | |
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | ||
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| 237969
Rua Mangabeiras, 82 - 71 Área (m2): 169,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 02/08/2023 N/A | 1,1208% | 1,0938% | |
| 520838
Rua Doutor Augusto de Miranda, 1251-11 Área (m2): 71,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/07/2023 N/A | 0,4385% | 0,4083% | |
| 522244
Rua Cotoxó - 1289 - 71 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/08/2023 N/A | 0,3896% | 0,3678% | |
| 3014702
Rua Das Palmeiras 28 - 402 Área (m2): 149,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/08/2023 N/A | 0,6893% | 0,6359% | |
| 2182515
Rua Senador Vergueiro,203-824 Área (m2): 26,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/08/2023 N/A | 0,2098% | 0,1946% | |
| 2174681
Rua Benjamin Constant 90-402 Área (m2): 77,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/07/2023 N/A | 0,2977% | 0,2708% | |
| 155606
Avenida Nove de Julho,3183-132 Área (m2): 68,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 22/08/2023 N/A | 0,4584% | 0,4206% | |
| 185484
Alameda Campinas, 540-908 Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 11/09/2023 N/A | 0,1755% | 0,1682% | |
| 1537394
Rua Dona Mariana,131-105 Área (m2): 80,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/07/2023 N/A | 0,3811% | 0,3413% | |
| 138591
Avenida Nove de Julho,2976-112 Área (m2): 117,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/08/2023 N/A | 0,5188% | 0,5079% | |
| 139736
Rua José Maria Lisboa,312-101 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/08/2023 N/A | 0,5764% | 0,5317% | |
| 2180056
Rua Silveira Martins,157-308- Área (m2): 40,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/09/2023 N/A | 0,2494% | 0,2321% | |
| 3044065
Rua Aires Saldanha,98-602 Área (m2): 133,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/09/2023 N/A | 0,7484% | 0,6963% | |
| 903026
Rua Lisboa,1194-134 Área (m2): 79,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/07/2023 N/A | 0,3640% | 0,3269% | |
| 2105960
Avenida Nossa Senhora de Copacabana,371-411 Área (m2): 37,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/07/2023 N/A | 0,2378% | 0,2135% | |
| 232687
Rua Tabapuã,281-71 Área (m2): 122,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/07/2023 N/A | 0,6029% | 0,5613% | |
| 1611001
Rua Barata Ribeiro 687-702 Área (m2): 108,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 04/08/2023 N/A | 0,4941% | 0,4688% | |
| 209504
Rua João Moura,305-61 Área (m2): 178,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/09/2023 N/A | 1,0189% | 0,9479% | |
| 267726
Rua Balthazar da Veiga,589-36 Área (m2): 43,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 04/08/2023 N/A | 0,2978% | 0,2826% | |
| 3704776
Rua Fernando Osório,18-801 Área (m2): 119,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/07/2023 N/A | 0,6291% | 0,5528% | |
| 229090
Rua Jesuíno Arruda - 294-24 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 01/08/2023 N/A | 0,5921% | 0,5778% | |
| 1613943
Rua Senador Vergueiro,203-715 Área (m2): 28,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 31/08/2023 N/A | 0,1825% | 0,1692% | |
| 279237
Rua Pintassilgo,426-33 Área (m2): 98,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 28/08/2023 N/A | 0,5122% | 0,5016% | |
| 168820
Avenida Brigadeiro Luís Antônio,3030-172 Área (m2): 43,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/07/2023 N/A | 0,1949% | 0,1814% | |
| 230716
Rua Tabapuã,146-53 Área (m2): 83,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 22/09/2023 N/A | 0,4314% | 0,4007% | |
| 3065990
Rua Machado de Assis,73-201 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 30/08/2023 N/A | 0,4788% | 0,4500% | |
| 339849
Rua Alvorada,942-12 Área (m2): 66,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/08/2023 N/A | 0,2790% | 0,2634% | |
| 215266
Alameda Campinas,1213-72 Área (m2): 32,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/07/2023 N/A | 0,1841% | 0,1676% | |
| 2232180
Rua Silva Castro,32-301 Área (m2): 130,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 26/07/2023 N/A | 0,5868% | 0,5341% | |
| 153326
Rua José Maria Lisboa,1003-133 Área (m2): 130,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 24/08/2023 N/A | 0,6980% | 0,6833% | |
| 224439
Rua Pedroso Alvarenga,1256-311-E Área (m2): 29,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 24/08/2023 N/A | 0,1817% | 0,1779% | |
| 2289771
Rua Mário Portela,161-402 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 04/09/2023 N/A | 0,4742% | 0,4396% | |
| 3712068
Rua Otaviano Hudson,19-502 Área (m2): 85,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/09/2023 N/A | 0,5707% | 0,5311% | |
| 2170408
Rua Senador Vergueiro,138-910 Área (m2): 74,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 14/08/2023 N/A | 0,3308% | 0,3080% | |
| 156003
Rua Ouro Branco,161-17 Área (m2): 47,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 01/08/2023 N/A | 0,3105% | 0,3030% | |
| 2274987
Rua Domingos Ferreira,170-203 Área (m2): 137,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 05/07/2023 N/A | 0,6605% | 0,5932% | |
| 278598
Avenida Ibirapuera, 2144-1305 Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 28/07/2023 N/A | 0,1383% | 0,1259% | |
| 331307
Rua do Rocio,121-32 Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 01/09/2023 N/A | 0,4262% | 0,3952% | |
| 3709890
Rua Paula Ney,428-1803 Área (m2): 38,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/07/2023 N/A | 0,2690% | 0,2505% | |
| 2282196
Rua Timóteo da Costa,603-601 Área (m2): 142,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 04/08/2023 N/A | 1,0431% | 0,9898% | |
| 331346
Rua do Rocio,121 - 131 Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 18/08/2023 N/A | 0,4360% | 0,4029% | |
| 222437
Rua Bandeira Paulista,49-22 Área (m2): 116,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/09/2023 N/A | 0,6053% | 0,5592% | |
| 210611
Rua Lisboa,273-63 Área (m2): 77,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/09/2023 N/A | 0,4121% | 0,3821% | |
| 147414
Rua Oscar Freire,1221-21 Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 19/07/2023 N/A | 0,5842% | 0,5315% | |
| 167198
Rua Caçapava,76-61 Área (m2): 220,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/09/2023 N/A | 1,0521% | 0,9720% | |
| 276345
Avenida Rouxinol,438-72 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/09/2023 N/A | 0,4979% | 0,4600% | |
| 681071
Rua Sena Madureira,1123-131 Área (m2): 78,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/09/2023 N/A | 0,3464% | 0,3212% | |
| 273626
Rua Graúna,262-11 Área (m2): 125,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/07/2023 N/A | 0,4956% | 0,4355% | |
| 2919464
Rua Brasil Assis, 111 - 1002 Área (m2): 102,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 13/09/2023 N/A | 0,1167% | 0,1082% | |
| 1439530
Rua Nilo,170-45 Área (m2): 74,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 30/08/2023 N/A | 0,6115% | 0,5747% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 44.202.620,2 | 44.860.816,88 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -44.031.353,98 | -44.031.353,98 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | -1.587.097,78 | -1.999.130,33 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | -1.415.831,56 | -1.169.667,43 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -1.415.831,56 | -1.169.667,43 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 527.778 | 527.778 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 527.778 | 527.778 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -112.379,49 | -112.379,49 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.500 | -1.500 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -15.296,1 | -15.296,1 | |
| (-) Auditoria independente | -23.564,48 | 0 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.608,32 | -28.890,12 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 847.271,35 | -1.129.498,88 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -17.792,27 | -17.792,27 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -46.270,2 | -46.270,2 | |
Total de outras receitas/despesas | 615.860,49 | -1.351.627,06 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -272.193,07 | -1.993.516,49 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | -1.993.516,49 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 0 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 8.231.137,29 |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 8.231.137,29 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -8.231.137,29 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |