| Competência: | 01/11/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,559772000000 | 0,00 | 100403794,80 | 11211757040,62 | 8457220831,28 | 103929 | 03/11/2023 |
| 03 | 114,570735000000 | 40099757,25 | 441097329,75 | 11113361277,26 | 8410489243,58 | 103145 | 06/11/2023 |
| 06 | 114,829477000000 | 0,00 | 160761267,80 | 10977698011,35 | 8220890781,82 | 103171 | 07/11/2023 |
| 07 | 115,641835000000 | 0,00 | 242847853,50 | 10812511534,51 | 7920924691,02 | 103171 | 08/11/2023 |
| 08 | 115,547410000000 | 0,00 | 566182309,00 | 10237500487,66 | 7412939191,22 | 101164 | 09/11/2023 |
| 09 | 115,409547000000 | 57704773,50 | 75016205,55 | 10207974450,79 | 7360312681,68 | 101041 | 10/11/2023 |
| 10 | 116,899517000000 | 0,00 | 140279420,40 | 10199482894,37 | 7557579482,20 | 101295 | 13/11/2023 |
| 13 | 116,744831000000 | 0,00 | 0,00 | 10185986486,34 | 7630955211,72 | 98383 | 14/11/2023 |
| 14 | 119,416352000000 | 471694590,40 | 59708176,00 | 10831063102,80 | 8293544710,63 | 98824 | 16/11/2023 |
| 16 | 120,839101000000 | 241678202,00 | 277929932,30 | 10923854762,26 | 8273685692,55 | 99757 | 17/11/2023 |
| 17 | 120,969435000000 | 0,00 | 18145415,25 | 10917491524,76 | 8565690091,29 | 99731 | 20/11/2023 |
| 20 | 122,113574000000 | 476242938,60 | 268649862,80 | 11228343141,14 | 8748518599,99 | 99985 | 21/11/2023 |
| 21 | 121,794031000000 | 608970155,00 | 18269104,65 | 11789662180,36 | 9265248251,36 | 99025 | 22/11/2023 |
| 22 | 122,246695000000 | 12224669,50 | 244493390,00 | 11601211373,01 | 9245329923,07 | 101042 | 23/11/2023 |
| 23 | 122,769928000000 | 61384964,00 | 0,00 | 11712251155,72 | 9319745317,24 | 102017 | 24/11/2023 |
| 24 | 121,744072000000 | 237400940,40 | 0,00 | 11851785444,73 | 9104289496,76 | 104025 | 27/11/2023 |
| 27 | 121,952599000000 | 85366819,30 | 0,00 | 11957452360,98 | 9044160990,69 | 103725 | 28/11/2023 |
| 28 | 122,733472000000 | 0,00 | 0,00 | 12034016890,56 | 9562745206,41 | 103522 | 29/11/2023 |
| 29 | 122,368403000000 | 269210486,60 | 0,00 | 12267432392,43 | 9388964377,58 | 102985 | 30/11/2023 |
| 30 | 123,500109000000 | 0,00 | 12350010,90 | 12368535963,03 | 9418569590,06 | 103106 | 01/12/2023 |
| C = Cancelado. |