| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,686611000000 | 0,00 | 0,00 | 313785189,37 | 313391404,64 | 14036 | 02/07/2019 |
| 02 | 122,229915000000 | 0,00 | 0,00 | 317797778,40 | 317404139,68 | 14112 | 03/07/2019 |
| 03 | 122,865664000000 | 0,00 | 0,00 | 319450725,99 | 319060750,96 | 14187 | 04/07/2019 |
| 04 | 121,156763000000 | 0,00 | 0,00 | 315007582,71 | 314624168,72 | 14215 | 05/07/2019 |
| 05 | 121,843698000000 | 0,00 | 0,00 | 316793615,82 | 316412779,50 | 14260 | 08/07/2019 |
| 08 | 120,773343000000 | 0,00 | 0,00 | 314010691,11 | 313633246,52 | 14285 | 09/07/2019 |
| 09 | 120,087876000000 | 0,00 | 0,00 | 312228476,71 | 311854551,46 | 14285 | 10/07/2019 |
| 10 | 120,344645000000 | 0,00 | 0,00 | 312896076,59 | 312525818,94 | 14384 | 11/07/2019 |
| 11 | 120,031517000000 | 0,00 | 0,00 | 312081945,19 | 311715176,91 | 14558 | 12/07/2019 |
| 12 | 120,391676000000 | 0,00 | 0,00 | 313018358,72 | 312654886,42 | 14619 | 15/07/2019 |
| 15 | 120,413871000000 | 0,00 | 0,00 | 313076064,32 | 312715698,84 | 14725 | 16/07/2019 |
| 16 | 120,522347000000 | 0,00 | 0,00 | 313358102,86 | 313000499,64 | 14822 | 17/07/2019 |
| 17 | 119,719310000000 | 0,00 | 0,00 | 311270205,38 | 310915741,37 | 14964 | 18/07/2019 |
| 18 | 119,773510000000 | 0,00 | 0,00 | 311411125,29 | 311060057,63 | 15046 | 19/07/2019 |
| 19 | 118,818872000000 | 0,00 | 0,00 | 308929066,39 | 308581288,74 | 15135 | 22/07/2019 |
| 22 | 119,062248000000 | 0,00 | 0,00 | 309561844,55 | 309217171,05 | 15258 | 23/07/2019 |
| 23 | 120,618590000000 | 0,00 | 0,00 | 313608334,36 | 313266257,20 | 15290 | 24/07/2019 |
| 24 | 121,115949000000 | 0,00 | 0,00 | 314901466,17 | 314562573,07 | 15348 | 25/07/2019 |
| 25 | 121,342967000000 | 0,00 | 0,00 | 315491714,24 | 315154344,50 | 15327 | 29/07/2019 |
| 26 | 121,822510000000 | 0,00 | 0,00 | 316738525,04 | 316400723,82 | 15339 | 29/07/2019 |
| 29 | 122,141834000000 | 0,00 | 0,00 | 317568767,54 | 317233728,59 | 15372 | 30/07/2019 |
| 30 | 121,813943000000 | 0,00 | 0,00 | 316716252,13 | 316384397,62 | 15408 | 31/07/2019 |
| 31 | 119,706347000000 | 0,00 | 0,00 | 311236501,66 | 310912198,60 | 15449 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |