Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 72.889.247,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV PAULISTA ,
1793,
2o ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
PLANTA DESENVOLVIMENTO URBANO & RETROFIT FII | 45..12.0.7/86/0-00 | 11.998,51 | 13.441.567,67 |
Valora Cri Infra FII | 46..32.2.8/50/0-00 | 265.999,00 | 27.007.456,75 |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 29..26.7.5/67/0-00 | 50.550,00 | 4.428.180,00 |
FII BTG PACTUAL FUNDOS DE FUNDOS | 11..02.6.6/27/0-00 | 100,00 | 6.626,00 |
BRC-II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 43..86.2.6/25/0-00 | 30.000,00 | 3.000.000,00 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08..92.4.7/83/0-00 | 44.666,00 | 2.645.120,52 |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09..55.2.8/12/0-00 | 34.080,00 | 2.756.731,20 |
BTG PACUTAL LOGISTICA FII | 11..83.9.5/93/0-00 | 100,00 | 10.040,00 |
CAPITANIA SECURITIES II FII | 8..979..89/5/00-01 | 63.973,00 | 5.251.543,57 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28..72.9.1/97/0-00 | 224.152,00 | 19.344.317,60 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36..50.1.2/33/0-00 | 1.235.580,00 | 11.021.373,60 |
FII ATHENA I | 30..56.7.2/16/0-00 | 29.297,00 | 2.752.746,12 |
HABITAT II - FII | 30..57.8.4/17/0-00 | 100,00 | 8.997,00 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 100,00 | 10.215,00 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 31..89.4.3/69/0-00 | 74.152,00 | 2.086.637,28 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS | 35..36.0.6/87/0-00 | 35.269,00 | 2.782.724,10 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13..37.1.1/32/0-00 | 37.323,00 | 2.724.579,00 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16..70.6.9/58/0-00 | 50.400,00 | 4.973.976,00 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24..96.0.4/30/0-00 | 130.023,00 | 11.955.614,85 |
KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FII | 35..86.4.4/48/0-00 | 34.636,00 | 2.992.550,40 |
Malls Brasil Fundo Investimento Imobiliario | 26..49.9.8/33/0-00 | 13.918,00 | 1.438.035,96 |
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII | 42..88.8.5/83/0-00 | 316.991,00 | 3.198.439,19 |
FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 35..65.2.2/04/0-00 | 60.000,00 | 4.686.600,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 29..21.6.4/63/0-00 | 100,00 | 5.892,00 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII | 30..64.7.7/58/0-00 | 100,00 | 8.605,00 |
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS | 27..52.9.2/79/0-00 | 100,00 | 6.882,00 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35..70.5.4/63/0-00 | 69.018,00 | 5.797.512,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29..46.7.9/77/0-00 | 50.608,00 | 4.262.205,76 |
FII RBR PRIVATE CREDITO | 30..16.6.7/00/0-00 | 90.840,00 | 8.935.930,80 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28..15.2.2/72/0-00 | 44.613,00 | 3.916.129,14 |
FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32..27.4.1/63/0-00 | 68.799,00 | 3.707.578,11 |
FII REC LOGISTICA | 37..11.2.7/70/0-00 | 100,00 | 7.303,00 |
SUNO RECEBIVEIS IMOB | 41..07.6.7/10/0-00 | 100,00 | 9.846,00 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26..68.1.3/70/0-00 | 31.418,00 | 2.105.320,18 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28..54.8.2/88/0-00 | 121,00 | 12.710,55 |
VINCI CREDIT SECURITIES FII | 41..08.1.3/74/0-00 | 500.000,00 | 4.540.000,00 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 13..48.6.7/93/0-00 | 16.250,00 | 1.636.212,50 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34..19.7.8/11/0-00 | 52.273,00 | 4.490.773,43 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29..85.2.7/32/0-00 | 1.495.961,00 | 14.735.215,85 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28..51.6.3/01/0-00 | 23.006,00 | 1.870.157,74 |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 35..75.5.0/44/0-00 | 3.076,00 | 3.000.638,00 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS | 30..98.3.0/20/0-00 | 100,00 | 760,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 365 | 7.672,00 | 7.677.309,89 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 366 | 7.672,00 | 7.677.309,89 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.563.383,67 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 65.050,00 | 65.232.089,55 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 73 | 2 | 12.830,00 | 12.865.069,00 |
VERT COMP SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.189.050,97 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 10.014.414,25 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 36.873,00 | 36.674.885,80 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 464 | 18.600,00 | 18.062.386,76 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 2 | 4.482,00 | 4.251.761,61 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 3 | 2.258,00 | 2.261.254,77 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.592.123,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 20.000,00 | 20.012.504,24 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 23 | 1 | 16.155,00 | 16.664.264,63 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.003.126,01 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 5.602.997,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 9.016.070,19 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 34.283,00 | 36.979.371,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 5.113.998,57 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 11.873,00 | 11.609.668,15 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 20.482,00 | 17.097.228,90 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 20.543,00 | 17.148.148,29 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 17.465,00 | 17.647.079,17 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 11.586,00 | 11.764.430,45 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 1.006,00 | 1.009.667,44 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 12.572.274,72 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 40 | 10.000,00 | 10.006.252,12 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 1.967.248,35 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 1.967.248,35 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 35 | 5.256,00 | 5.322.693,28 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.809.857,69 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.809.857,69 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 30 | 11.246,00 | 7.461.696,02 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 | 402 | 39.000,00 | 38.171.626,97 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 22.557.420,83 | 17.744.306,09 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -11.578.573,89 | 3.826.659,69 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -702.756,57 | 2.186.161,62 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 10.276.090,37 | 23.757.127,4 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 10.276.090,37 | 23.757.127,4 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.265.551,23 | -1.337.330,15 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -2.497.322,3 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -83.769,37 | -84.566,19 |
(-) Auditoria independente | -17.238,96 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -345.661,74 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -123.816,28 | -29.999,79 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.732,68 | -1.090 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.335.092,56 | -1.452.986,13 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |