1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
SHOPPING PATIO MACEIO Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Área (m2):
41.539,94
Nº de unidades ou lojas:
145 Não há | 2,7000% | 1,7376% | 21,6962% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
11,0399% |
13,8719% |
12,6589% |
4,5215% |
8,3474% |
48,2932% |
|
1,9737% |
2,4800% |
2,2632% |
0,8084% |
1,4923% |
8,8604% |
|
SHOPPING GRANJA VIANNA Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Área (m2):
30.376,61
Nº de unidades ou lojas:
160 Não há | 9,9000% | 1,0164% | 7,7610% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
21,4733% |
3,2306% |
19,6603% |
5,1978% |
10,3721% |
40,0658% |
|
0,9770% |
0,1470% |
0,8946% |
0,2365% |
0,4719% |
1,8230% |
|
SUPER SHOPPING OSASCO Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Área (m2):
17.984,10
Nº de unidades ou lojas:
135 Não há | 4,7000% | 4,7803% | 5,7546% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
29,1113% |
3,2410% |
15,3896% |
8,8284% |
6,1897% |
37,2400% |
|
1,5259% |
0,1699% |
0,8066% |
0,4627% |
0,3244% |
2,7586% |
|
SHOPPING VIA VERDE Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Área (m2):
28.575,52
Nº de unidades ou lojas:
101 Não há | 6,7000% | 0,5660% | 11,7994% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
12,2725% |
0,8898% |
10,8508% |
1,0625% |
9,9348% |
64,9896% |
|
0,9637% |
0,0699% |
0,8520% |
0,0834% |
0,7801% |
5,1032% |
|
SHOPPING METRO TUCURUVI Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Área (m2):
32.998,06
Nº de unidades ou lojas:
226 Não há | 12,5000% | 3,1914% | 18,3011% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
14,8360% |
5,6394% |
15,2477% |
4,8841% |
5,6165% |
36,5803% |
|
2,6793% |
1,0184% |
2,7537% |
0,8820% |
1,0143% |
9,7117% |
|
SHOPPING PARALELA Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Área (m2):
56.191,51
Nº de unidades ou lojas:
270 Não há | 2,0000% | 3,6807% | 18,3341% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
17,2211% |
2,9744% |
33,6315% |
3,4774% |
6,1152% |
36,5803% |
|
1,8332% |
0,3166% |
3,5801% |
0,3702% |
0,6510% |
3,8940% |
|
SHOPPING UBERABA Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Área (m2):
24.020,83
Nº de unidades ou lojas:
157 Não há | 3,3000% | 1,3949% | 14,1283% |
Alimentação |
Artigos para o lar |
Conveniência/Serviços |
Entretenimento |
Vestuário |
Diversos |
|
19,7065% |
4,0632% |
10,2377% |
4,6378% |
12,0097% |
49,3450% |
|
2,5220% |
0,5200% |
1,3102% |
0,5935% |
1,5370% |
6,3151% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 51.733.800,79 | 49.676.882,24 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -21.485.271,14 | -14.581.076,58 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 30.248.529,65 | 35.095.805,66 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.500.000 | 2.500.000 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.500.000 | 2.500.000 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 32.748.529,65 | 37.595.805,66 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -4.256.147,6 | -4.267.493,2 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -44.050,27 | -44.049,93 |
(-) Auditoria independente | -23.066,67 | -69.200 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.905,22 | -1.036 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -166.833,57 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -89.600 | -89.600 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -4.595.603,33 | -4.471.379,13 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |