| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA | CNPJ do Fundo: | 49.553.783/0001-20 |
| Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
| Responsável pela Informação: | ELISANGELA ALEXANDRINO LEITE | Telefone Contato: | 11 4081-4576 |
| Data da Informação: | 03/11/2023 | Ano: | 2023 |
| Código ISIN: | BRFAOER01M13 | Código de negociação: | FAOE15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 03/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 6,500000004 | ||||
| Data do pagamento | 10/11/2023 | ||||
| Período de referência | Outubro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Não | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |
| Código ISIN: | BRFAOER02M12 | Código de negociação: | FAOE16 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 03/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 6,500000004 | ||||
| Data do pagamento | 10/11/2023 | ||||
| Período de referência | Outubro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Não | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |
| Código ISIN: | BRFAOER03M11 | Código de negociação: | FAOE17 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 03/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 3,897826 | ||||
| Data do pagamento | 10/11/2023 | ||||
| Período de referência | Outubro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Não | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |