Nome do Fundo: | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | CNPJ do Fundo: | 26.091.656/0001-50 |
Data de Funcionamento: | 30/11/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROUJPCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.252.384,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.317.692/0001-94 |
Endereço: | Avenida Paulista,
1842,
Torre Norte 1º andar cj. 17-
Cerqueira Cesar-
São Paulo-
SP-
01310-923 | Telefones: | (11) 3526 9001 |
Site: | http://finaxis.com.br/ | E-mail: | atendimento@finaxis.com.br |
Competência: | 03/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 5 | 26 | 6.701,00 | 5.144.908,20 |
SCCI SECURITIZADORA | 17.568.683/0001-80 | 1 | 32 | 46,00 | 1.443.717,18 |
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A | 24.624.311/0001-90 | 1 | 64 | 300,00 | 1.686.908,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 120 | 30,00 | 2.307.797,60 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 105 | 2.892,00 | 1.611.278,89 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 30 | 10.000,00 | 7.729.641,19 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 33 | 19.000,00 | 13.237.396,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 135 | 1.500,00 | 2.663.582,72 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 16 | 4.500,00 | 1.718.140,83 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 17 | 471,00 | 786.366,57 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 1 | 8 | 11.000,00 | 8.078.655,03 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 25 | 17.700,00 | 17.245.712,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 244 | 500,00 | 5.284.915,54 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 212 | 5.000,00 | 4.246.196,38 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. | 28.758.267/0001-61 | 1 | 35 | 10.000,00 | 10.560.378,58 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 28 | 5.000,00 | 4.804.647,30 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 29 | 15.000,00 | 9.132.752,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 295 | 15.000,00 | 15.175.089,92 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 133 | 5.000,00 | 5.698.323,90 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 305 | 10.080,00 | 7.880.809,02 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 10.367,00 | 7.656.450,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 9.568.225,00 | 10.029.575,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 372 | 31,00 | 3.275.689,59 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 35 | 21.197,00 | 13.831.166,75 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 39 | 9.156,00 | 4.640.192,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 427 | 4.204,00 | 4.654.160,02 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 270 | 8.500,00 | 6.961.645,76 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 314 | 15.150,00 | 13.719.037,13 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 42 | 8.950,00 | 6.149.698,10 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 410 | 5.910,00 | 6.586.580,43 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 1 | 60 | 3.061,00 | 3.135.114,24 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 447 | 13.975,00 | 14.058.604,58 |
CANAL SEC | 41.811.375/0001-19 | 1 | 1 | 15.000,00 | 15.096.667,11 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 50 | 3.000,00 | 3.165.161,15 |
VIRGO SEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 63 | 7.500,00 | 7.905.844,29 |
CANAL SEC | 41.811.375/0001-19 | 1 | 22 | 10.000,00 | 9.504.944,90 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 89 | 10.000,00 | 10.519.938,28 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 27.250,00 | 13.983.356,46 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 97 | 10.000,00 | 7.169.539,19 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 8 | 6.015,00 | 3.816.948,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 194 | 6.768,00 | 6.627.567,43 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 1 | 34 | 6.000,00 | 6.008.883,39 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 12.468.776,01 | 9.996.212,63 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -507.809,69 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.899,86 | -1.899,86 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 11.959.066,46 | 9.994.312,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 11.959.066,46 | 9.994.312,77 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -126.217,77 | -127.851,56 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -22.273,72 | -22.562,04 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -49.497,19 | -50.137,9 |
(-) Auditoria independente | -9.767,04 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -34.285,39 | -34.222,67 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -748.366,58 | -757.743,49 |
Total de outras receitas/despesas
| -990.407,69 | -992.517,66 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |