Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
02	79,807769000000	0,00	0,00	474856225,55	466516687,75	114	04/10/2023
03	78,924717000000	0,00	0,00	469602066,15	461196984,88	89	05/10/2023
04	78,723456000000	0,00	0,00	468404563,20	459768751,76	197	06/10/2023
05	78,388935000000	0,00	0,00	466414163,25	457843572,44	131	13/10/2023
06	78,784753000000	0,00	0,00	468769280,35	460238337,12	205	13/10/2023
09	79,219519000000	0,00	0,00	471356138,05	462844055,02	132	19/10/2023
10	79,962318000000	0,00	0,00	495766371,60	487217489,32	115	13/10/2023
11	80,132200000000	0,00	0,00	496819640,00	488398230,38	125	19/10/2023
13	79,347791920000	0,00	0,00	495923699,50	487649595,51	107	19/10/2023
16	79,901705000000	0,00	0,00	499385656,25	490937385,28	101	19/10/2023
17	79,322180000000	0,00	0,00	499729734,00	491411606,87	178	19/10/2023
18	78,255679000000	0,00	0,00	493010777,70	484964695,70	12089	20/10/2023
19	78,449680000000	0,00	0,00	521690372,00	513495930,34	12107	26/10/2023
20	77,928940000000	0,00	0,00	541606133,00	533233410,81	12123	24/10/2023
23	77,766812000000	0,00	0,00	563809387,00	555433683,96	12149	26/10/2023
24	78,233282000000	0,00	0,00	567191294,50	558595072,09	12155	30/10/2023
25	77,709368000000	0,00	0,00	567278386,40	558092923,93	12171	30/10/2023
26	78,821678000000	0,00	0,00	575398249,40	565840076,66	12181	30/10/2023
27	78,057393000000	0,00	0,00	569818968,90	560626819,26	12195	31/10/2023
30	77,681644000000	0,00	0,00	567076001,20	557675468,23	12222	01/11/2023
31	77,840127000000	0,00	0,00	568232927,10	558801172,46	12230	03/11/2023

C = Cancelado.