Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | CNPJ do Fundo: | 36.501.128/0001-86 |
Data de Funcionamento: | 02/10/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRZTRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.048.018,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO,
228,
SALA 907-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250906 | Telefones: | (21)3923-3000 |
Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | middleadm@genialinvestimentos.com.br |
Competência: | 02/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
FAZ. BONITO - GO Zona rural de Serranópolis/GO
Área (m2):
16.472.800,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 3,5400% |
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FAZ. VALE DO RIO CELESTE - MT Zona rural de Nova Ubiratã/MT
Área (m2):
20.840.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 5,4800% |
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FAZ. PORANGA II - MT Zona rural de Sorriso/MT
Área (m2):
25.220.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 6,6700% |
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FAZ. SANTA CLARA - PI Zona rural de Bom Jesus/PI
Área (m2):
122.720.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 9,8600% |
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FAZ. PONTE DE PEDRAS - GO Zona rural de Serranópolis/GO
Área (m2):
6.568.300,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 1,4700% |
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FAZ. SÃO MARTINHO 1, 2, 3 e 4 - MT Zona rural de Sorriso/MT
Área (m2):
33.740.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 8,8600% |
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FAZ. SÃO FRANCISCO - MA Zona rural de Buriticupu/MA
Área (m2):
15.270.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 3,9800% |
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FAZ. SÃO PAULO - GO Zona rural de Rio Verde/GO
Área (m2):
7.278.200,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 2,1300% |
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FAZ. BURITI - MT Zona rural de São Jose do Xingú/MT
Área (m2):
33.540.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 6,2300% |
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FAZ. SÃO TOMAZ CACHOEIRINHA - GO Zona rural de Rio Verde/GO
Área (m2):
7.750.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 2,5600% |
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FAZ. STO ANTÔNIO DO OURO - BA Zona rural de Formosa do Rio Preto/BA
Área (m2):
72.230.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 7,0800% |
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FAZ. RIO BONITO - MT Zona rural de Canarana/MT
Área (m2):
49.029.791,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 4,6200% |
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FAZ. NOSSA SENHORA DA APARECIDA - MA Zona rural de Sambaíba /MA
Área (m2):
14.939.127,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 2,4400% |
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FAZ. CRISTALINA - MT Zona rural de Campo Verde/MT
Área (m2):
13.630.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 5,6200% |
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FAZ. PARANATINGA 1 - MT Zona rural de Sorriso/MT
Área (m2):
82.350.000,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 0,0000% | 0,0000% | 29,4600% |
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FAZ ROMA - TO Zona rural de de Tupiratins/TO
Área (m2):
137.640.000,06
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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FAZ MONTE CRISTO - TO Zona rural de Wanderlândia/TO
Área (m2):
28.345.300,00
Nº de unidades ou lojas:
1 N/A | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 100,0000% | 100,0000% |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.3
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Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
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Ativo | Principais Características | Valor (R$) |
FAZ ROMA - TO | Aquisição de Participação da empresa ECO BRASIL FLORESTAS S.A., referente as propriedades: Bela Vista I, Bela Vista II, Bom Jesus, Cachoeira – Lote 1, Cachoeira – Lote 2, Caititu, Estância Córdoba, Feio, Lontra, Pitanga, União I, União II, União III, Vai Quem Quer, Vitória, Vitória II e Capivara com as suas respectivas matrículas 640, 641, 455, 457, 456, 458, 586, 446, 459, 454, 507, 508, 442, 644, 585, 610 e 464 do CRI de Tupiratins-TO. A área total das propriedades é de 13.764,06 hectares. | 40.000.000,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 59.197.488,83 | 63.015.188,37 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 487.735,71 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 59.685.224,54 | 63.015.188,37 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 72.373.648,79 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 72.373.648,79 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 132.058.873,33 | 63.015.188,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -5.974.265,09 | -6.084.476,74 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -87.561,55 | -40.067,11 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -101.280 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -114.502,42 | -153.666,14 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -14.396,96 | -14.396,96 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -2.579,02 | -2.579,02 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 47.121,57 | 25.774,63 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.247.463,47 | -6.269.411,34 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |