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Competência: 09/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.809.359.445,21
11000006DISPONIBILIDADES10.645,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.645,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.645,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ226.949.032,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS226.949.032,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA226.949.032,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL226.949.032,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.756.293.211,27
13100007LIVRES9.666.146.000,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.666.146.000,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.666.146.000,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.399.784,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.399.784,80
13345109FUTUROS2.399.784,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS87.747.426,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA87.747.426,34
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.747.426,34
18000009OUTROS CRÉDITOS2.826.068.244,06
18300008RENDAS A RECEBER138.422.981,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER138.422.981,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.687.643.228,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES995.259,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.686.647.969,01
18800003DIVERSOS2.034,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.034,64
19000008OUTROS VALORES E BENS38.312,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.312,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.312,44
30000001COMPENSAÇÃO10.909.768.843,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.753.893.426,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.753.893.426,47
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.753.893.426,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES467.537.518,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA467.537.518,00
30430107PRÓPRIOS467.537.518,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES346.437.898,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS346.437.898,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS346.437.898,80
30900008CONTROLE341.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS341.900.000,00
30915055EMISSÕES95.200.000,00
30915103RESGATES114.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.719.128.288,48
40000008EXIGÍVEL4.714.040,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.714.040,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.332.989,87
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR14,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.332.975,10
49900006DIVERSAS1.381.050,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR112.283,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.283,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.268.767,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.268.767,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.989.677.994,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.989.677.994,58
61100004CAPITAL SOCIAL11.700.866.257,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.240.806.661,68
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.240.803.500,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS539.940.403,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.965.793.200,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.965.781.434,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.049.247.924,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.049.247.924,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.515.363,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.515.363,61
71410100POSIÇÃO BANCADA10.515.363,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.906.018.146,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL526.619.953,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123.557.470,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS179.191.523,00
71580315FUTURO179.191.523,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.076.649.199,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.076.649.199,07
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11.766,02
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11.766,02
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS11.766,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.150.825.790,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.150.825.790,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.793.572.656,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.793.572.656,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.347.952.343,58
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.669.240,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS145.181.642,00
81550311FUTURO145.181.642,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.123.101.461,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.123.101.461,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.294.519,82
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.751.104,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.533.130,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.032.667,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.500.462,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.271,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.271,43
90000003COMPENSAÇÃO 10.909.768.843,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.753.893.426,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.753.893.426,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES467.537.518,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 467.537.518,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 346.437.898,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS346.437.898,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO346.437.898,80
90900000CONTROLE 341.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE341.900.000,00
90917055EMISSÕES95.200.000,00
90917103RESGATES114.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.719.128.288,48