| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,801778700000 | 0,00 | 0,00 | 6194638234,18 | 6177339413,79 | 4235 | 05/07/2019 |
| 02 | 101,063839900000 | 0,00 | 0,00 | 6149734663,03 | 6132610736,12 | 4289 | 08/07/2019 |
| 03 | 102,508462300000 | 0,00 | 0,00 | 6237639932,82 | 6214385731,07 | 4348 | 10/07/2019 |
| 04 | 104,107780100000 | 0,00 | 0,00 | 6334958421,86 | 6311721707,83 | 4388 | 11/07/2019 |
| 05 | 104,561779000000 | 0,00 | 0,00 | 6362584254,70 | 6343185025,54 | 4437 | 12/07/2019 |
| 08 | 105,004738700000 | 0,00 | 0,00 | 6389538354,77 | 6370128338,67 | 4495 | 15/07/2019 |
| 09 | 105,003495900000 | 0,00 | 0,00 | 6389462727,94 | 6370132953,79 | 4495 | 16/07/2019 |
| 10 | 106,295616700000 | 0,00 | 0,00 | 6468088278,49 | 6447276467,79 | 4606 | 17/07/2019 |
| 11 | 105,620785500000 | 0,00 | 0,00 | 6427024797,81 | 6405973093,33 | 4691 | 18/07/2019 |
| 12 | 104,374130700000 | 0,00 | 0,00 | 6351165853,61 | 6330349784,36 | 4797 | 19/07/2019 |
| 15 | 104,269304800000 | 0,00 | 0,00 | 6344787198,30 | 6326967758,80 | 4936 | 22/07/2019 |
| 16 | 104,241407600000 | 0,00 | 0,00 | 6343089655,75 | 6325264326,22 | 5084 | 23/07/2019 |
| 17 | 104,321272400000 | 0,00 | 0,00 | 6347949426,97 | 5255362434,25 | 5203 | 25/07/2019 |
| 18 | 105,185055200000 | 0,00 | 0,00 | 6610880725,11 | 6595042943,11 | 5279 | 25/07/2019 |
| 19 | 103,914661600000 | 0,00 | 0,00 | 6531036485,48 | 5461906714,56 | 5355 | 25/07/2019 |
| 22 | 104,412934200000 | 0,00 | 0,00 | 6562352916,61 | 6546800479,75 | 5405 | 25/07/2019 |
| 23 | 104,166464900000 | 0,00 | 0,00 | 6546862324,83 | 6531566015,75 | 5438 | 25/07/2019 |
| 24 | 104,582450700000 | 0,00 | 0,00 | 6573007027,05 | 6557575948,25 | 5490 | 29/07/2019 |
| 25 | 103,109900500000 | 0,00 | 0,00 | 6480457246,99 | 6472044295,43 | 5515 | 31/07/2019 |
| 26 | 103,275582300000 | 0,00 | 0,00 | 6490870353,69 | 6481945378,71 | 5573 | 02/08/2019 |
| 29 | 103,940154400000 | 0,00 | 0,00 | 6324758398,72 | 6315320536,32 | 5591 | 05/08/2019 |
| 30 | 103,387128100000 | 0,00 | 0,00 | 6291106750,08 | 6282059943,99 | 5641 | 05/08/2019 |
| 31 | 102,260920300000 | 0,00 | 0,00 | 6222577003,41 | 6208968986,68 | 5695 | 05/08/2019 |
| C = Cancelado. |