| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 32,169657000000 | 0,00 | 0,00 | 11259379,97 | 11234255,27 | 404 | 05/07/2019 |
| 02 | 31,442225900000 | 0,00 | 0,00 | 11004779,09 | 10980455,92 | 403 | 08/07/2019 |
| 03 | 31,740099200000 | 0,00 | 0,00 | 11109034,75 | 11084161,53 | 402 | 10/07/2019 |
| 04 | 32,236779100000 | 0,00 | 0,00 | 11282872,69 | 11256770,68 | 403 | 11/07/2019 |
| 05 | 32,280508700000 | 0,00 | 0,00 | 11298178,06 | 11275363,85 | 410 | 12/07/2019 |
| 08 | 32,470021900000 | 0,00 | 0,00 | 11364507,68 | 11340509,74 | 409 | 12/07/2019 |
| 09 | 32,469083000000 | 0,00 | 0,00 | 11364179,07 | 11340519,80 | 409 | 16/07/2019 |
| 10 | 32,507648100000 | 0,00 | 0,00 | 11377676,84 | 11353542,30 | 407 | 16/07/2019 |
| 11 | 32,195820600000 | 0,00 | 0,00 | 11268537,24 | 11245168,68 | 410 | 18/07/2019 |
| 12 | 32,158122700000 | 0,00 | 0,00 | 11255342,95 | 11228512,19 | 407 | 18/07/2019 |
| 15 | 32,594309800000 | 0,00 | 0,00 | 11408008,45 | 11381619,72 | 402 | 22/07/2019 |
| 16 | 32,719012600000 | 0,00 | 0,00 | 11451654,43 | 11425609,46 | 401 | 23/07/2019 |
| 17 | 32,740160900000 | 0,00 | 0,00 | 11459056,34 | 11433309,23 | 398 | 24/07/2019 |
| 18 | 32,694577600000 | 0,00 | 0,00 | 11443102,19 | 11417230,10 | 399 | 25/07/2019 |
| 19 | 32,364185300000 | 0,00 | 0,00 | 11327464,87 | 11302667,46 | 403 | 25/07/2019 |
| 22 | 31,961096600000 | 0,00 | 0,00 | 11186383,82 | 11161694,52 | 402 | 25/07/2019 |
| 23 | 31,664597700000 | 0,00 | 0,00 | 11082609,21 | 11058361,17 | 403 | 25/07/2019 |
| 24 | 31,265817800000 | 0,00 | 0,00 | 10943036,25 | 10918919,53 | 406 | 25/07/2019 |
| 25 | 31,018888200000 | 0,00 | 0,00 | 10856610,89 | 10833751,84 | 408 | 31/07/2019 |
| 26 | 30,920083800000 | 0,00 | 0,00 | 10822029,34 | 10799243,02 | 405 | 02/08/2019 |
| 29 | 30,836469200000 | 0,00 | 0,00 | 10792764,22 | 10770090,12 | 405 | 05/08/2019 |
| 30 | 30,992318700000 | 0,00 | 0,00 | 10847311,57 | 10825290,89 | 406 | 05/08/2019 |
| 31 | 30,718728300000 | 0,00 | 0,00 | 10751554,91 | 10730559,77 | 405 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |