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Competência: 09/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL482.910.442,98
11000006DISPONIBILIDADES54.996,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.996,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.996,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ466.962,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS466.962,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA466.962,53
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL466.962,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS309.832.848,62
13100007LIVRES303.997.168,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.527.205,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.527.205,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.469.963,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS301.469.963,22
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.835.680,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.835.680,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.835.680,00
18000009OUTROS CRÉDITOS172.541.995,26
18300008RENDAS A RECEBER7.867.868,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.083.271,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.784.596,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.674.127,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.212.395,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.461.731,57
19000008OUTROS VALORES E BENS13.639,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.639,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.639,60
30000001COMPENSAÇÃO559.342.396,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS309.832.848,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO309.832.848,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.527.205,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL307.305.643,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.469.099,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.469.099,00
30430107PRÓPRIOS18.469.099,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.122.320,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS10.286.640,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS10.286.640,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.835.680,00
30900008CONTROLE214.918.129,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.100.000,00
30915055EMISSÕES27.050.000,00
30915103RESGATES21.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS160.818.129,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.042.252.839,91
40000008EXIGÍVEL4.810.217,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.810.217,93
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS488.634,60
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR153.575,39
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR335.059,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.102.615,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR102,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.102.512,30
49900006DIVERSAS218.968,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.319,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.319,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA188.648,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO188.648,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO412.224.881,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO412.224.881,95
61100004CAPITAL SOCIAL283.221.532,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO283.221.532,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS283.221.532,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS434.254.184,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS434.254.184,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO741.440,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS741.440,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.598,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.598,55
71410100POSIÇÃO BANCADA20.598,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS433.489.804,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA248.935,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.665.976,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.965.999,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.262.170,00
71580315FUTURO7.262.170,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO399.346.533,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO399.346.533,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.340,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.340,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS368.378.841,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS368.378.841,63
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.294.838,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA355,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL897.212,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.933.325,00
81550311FUTURO5.933.325,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO359.463.945,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO359.463.945,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.285.872,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.873,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.636,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.149.362,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.149.362,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.495,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.495,00
90000003COMPENSAÇÃO 559.342.396,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS309.832.848,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS309.832.848,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.469.099,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.469.099,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.122.320,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS10.286.640,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO10.286.640,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.835.680,00
90900000CONTROLE 214.918.129,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.100.000,00
90917055EMISSÕES27.050.000,00
90917103RESGATES21.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS160.818.129,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.042.252.839,91