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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:124.859.663,28Data de Recebimento das Informações:04/07/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		6,0061.002,6017,0017.29.07,4622,00224.025,470,179%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0030.550,400,024%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		15,00152.250,105,005.07.87,5524,00244.417,440,196%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2020
Para
negociação 		1,0010.163,9043,0043.71.23,3364,00651.773,250,522%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,006.600,0030.41.28,00107.947,004.692.456,093,758%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,002.600,0014.17.26,0055.400,002.863.072,002,293%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,003.500,007.37.76,0069.551,001.228.966,170,984%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00144.362,003.920.871,923,140%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,003.800,0011.64.32,0081.100,002.664.135,002,134%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 100,001.478,0020.700,0031.57.02,00285.717,004.242.897,453,398%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 0,000,006.800,0025.12.84,00142.882,005.143.752,004,120%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 100,001.244,0020.400,0025.08.24,00420.896,005.425.349,444,345%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,003.800,0018.81.70,0036.121,001.802.799,111,444%
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,001.600,007.84.00,00746.373,600,598%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 0,000,007.900,0024.68.95,003.563.354,242,854%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 100,001.439,0011.100,0014.63.85,003.049.717,942,443%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 100,006.586,002.400,0015.79.20,003.385.520,002,711%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 0,000,007.500,007.23.04,00835.352,600,669%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 0,000,009.000,0018.07.73,003.509.087,402,810%
Ações
Cód. Ativo: ESTC3 - ESTÁCIO PART - ESTC3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTÁCIO PART
Para
negociação 		Não 0,000,009.900,0027.15.27,003.418.607,002,738%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 0,000,002.100,004.80.98,00488.685,500,391%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 100,002.096,008.000,0016.23.50,003.232.368,652,589%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 100,00757,0010.200,007.49.98,001.581.465,601,267%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 0,000,004.800,0013.73.70,001.329.853,841,065%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 100,001.901,0011.000,0019.24.26,001.926.627,361,543%
Ações
Cód. Ativo: PARD3 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - PARD3
CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76
Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Para
negociação 		Não 100,001.920,001.800,003.16.02,00698.660,000,560%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 100,002.250,009.100,0018.61.82,004.350.472,063,484%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 0,000,002.500,004.95.46,001.070.152,920,857%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 0,000,007.900,0023.70.82,004.622.742,743,702%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 1.030.706,400,825%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 1.743.727,761,397%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 184.970,060,148%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 849.663,400,680%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 1.476.806,311,183%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 49.782,600,040%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ESTC3 - ESTÁCIO PART - ESTC3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTÁCIO PART
Para
negociação 		Não 2.709.093,002,170%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 674.830,600,540%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 292.516,350,234%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 103.334,400,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 1.661.990,161,331%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 2.660.580,642,131%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 34.500,940,028%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 94.516,830,076%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 34.928,080,028%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 471.619,500,378%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 1.906.319,641,527%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 583.076,880,467%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 845.708,080,677%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 1.159.521,550,929%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.384.984,361,109%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.654.685,451,325%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 100,001.864,002.800,005.15.20,001.126.541,860,902%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 0,000,003.700,0012.34.64,001.511.019,051,210%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 100,002.310,007.700,0018.40.68,002.578.371,252,065%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 0,000,003.800,0018.24.00,001.655.413,201,326%
Ações
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 0,000,001.500,003.36.62,00666.712,800,534%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 0,000,009.400,0022.12.94,002.696.140,462,159%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 0,000,006.588,0013.83.94,481.249.425,551,001%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 0,000,005.900,0020.47.35,004.191.547,223,357%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 1.179.284,950,944%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 1.226.378,750,982%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 2.223.505,351,781%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 2.286.046,801,831%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ELET6 - ELETROBRAS SA - ELET6
CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26
Denominação Social do emissor: ELETROBRAS SA
Para
negociação 		Não 33.048,000,026%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 22.807,200,018%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 2.214.749,541,774%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 170.300,050,136%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 2.194.991,891,758%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 143.813,730,115%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 290.188,780,232%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,003.240,000,003%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.753.738,723,006%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		1.280,370,001%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		101.005,060,081%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		990.152,640,793%