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Competência: 06/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL312.189.392,21
11000006DISPONIBILIDADES449.265,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS202.135,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS202.135,37
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS247.130,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS247.130,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS311.731.840,92
13100007LIVRES311.731.840,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR311.731.840,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento311.731.840,92
19000008OUTROS VALORES E BENS8.285,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.285,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.285,73
30000001COMPENSAÇÃO315.607.821,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS311.731.840,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO311.731.840,92
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA311.731.840,92
30900008CONTROLE3.875.981,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.600.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS275.981,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO627.797.214,13
40000008EXIGÍVEL59.896,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.896,25
49900006DIVERSAS59.896,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.788,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.788,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.107,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.107,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO303.964.989,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO303.964.989,04
61100004CAPITAL SOCIAL254.099.438,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO272.984.868,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS272.984.868,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS18.885.430,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS112.854.625,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS112.854.625,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO51.959.831,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.465,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.936.366,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.894.793,78
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.585.737,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.309.056,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS104.690.118,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS104.690.118,65
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.638.189,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS30.022,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.608.167,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.860.687,23
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.860.687,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS188.344,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.329,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS283,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO160.731,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.144,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO128.586,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.897,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.897,62
90000003COMPENSAÇÃO 315.607.821,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS311.731.840,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS311.731.840,92
90900000CONTROLE 3.875.981,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.600.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS275.981,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO627.797.214,13