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Competência: 06/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.388.124.802,28
11000006DISPONIBILIDADES11.349,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.349,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.349,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.800.287,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.800.287,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA41.800.287,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL41.800.287,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.200.559.794,45
13100007LIVRES5.170.959.694,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.170.959.694,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.170.959.694,78
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.195,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO43.195,80
13345109FUTUROS43.195,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS29.556.903,87
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA29.556.903,87
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.556.903,87
18000009OUTROS CRÉDITOS1.145.744.213,85
18300008RENDAS A RECEBER24.133.977,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.133.977,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.121.596.182,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES131.002.029,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS990.594.153,10
18800003DIVERSOS14.054,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.054,41
19000008OUTROS VALORES E BENS9.156,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.156,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.156,87
30000001COMPENSAÇÃO5.574.180.093,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.200.516.598,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.200.516.598,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.200.516.598,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES181.671.015,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA181.671.015,00
30430107PRÓPRIOS181.671.015,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.442.480,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS67.442.480,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS67.442.480,00
30900008CONTROLE124.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.550.000,00
30915055EMISSÕES24.250.000,00
30915103RESGATES30.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.962.304.895,93
40000008EXIGÍVEL128.677.353,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES128.677.353,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126.272.845,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR487,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES126.272.358,00
49900006DIVERSAS2.404.507,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.764,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.764,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.313.743,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.313.743,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.885.054.375,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.885.054.375,15
61100004CAPITAL SOCIAL5.569.186.913,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.867.655.015,43
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.867.651.787,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS298.468.102,14
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.158.743.547,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.158.729.493,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO406.991.558,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS406.991.558,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ544.752,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS544.752,14
71410100POSIÇÃO BANCADA544.752,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.751.193.182,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.088.942,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.936.162,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.082.119,11
71580315FUTURO23.082.119,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.664.085.958,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.664.085.958,77
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS14.054,41
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS14.054,41
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS14.054,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.784.350.473,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.784.350.473,71
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES384.404.018,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS384.404.018,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.391.098.050,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.486.285,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.488.810,00
81550311FUTURO19.488.810,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.358.122.955,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.358.122.955,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.844.492,15
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES12,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO963.048,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS509,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.880.921,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA586.543,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.294.378,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 5.574.180.093,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.200.479.307,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.200.479.307,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES181.708.306,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 181.708.306,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 67.442.480,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS67.442.480,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO67.442.480,00
90900000CONTROLE 124.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.550.000,00
90917055EMISSÕES24.250.000,00
90917103RESGATES30.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.962.304.895,93