| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,639753000000 | 0,00 | 0,00 | 6283118119,15 | 5261160799,50 | 32937 | 02/07/2019 |
| 02 | 96,931056000000 | 0,00 | 63005186,40 | 6174508291,03 | 5161161068,46 | 33093 | 03/07/2019 |
| 03 | 98,316885000000 | 0,00 | 122896106,25 | 6139889476,24 | 5105343919,16 | 33202 | 04/07/2019 |
| 04 | 99,851265000000 | 0,00 | 14977689,75 | 6220733801,52 | 5166155128,84 | 33423 | 05/07/2019 |
| 05 | 100,286325000000 | 10028632,50 | 0,00 | 6257866652,35 | 5241024710,35 | 33398 | 08/07/2019 |
| 08 | 100,711108000000 | 15106666,20 | 0,00 | 6299479780,69 | 5265789020,62 | 33143 | 09/07/2019 |
| 09 | 100,709955000000 | 0,00 | 0,00 | 6299407670,39 | 5265798063,38 | 33143 | 10/07/2019 |
| 10 | 101,949495000000 | 40779798,00 | 0,00 | 6417720738,98 | 5368728829,33 | 33305 | 11/07/2019 |
| 11 | 101,303390000000 | 151955085,00 | 0,00 | 6529003468,30 | 5503717283,68 | 33621 | 12/07/2019 |
| 12 | 100,109310000000 | 170185827,00 | 0,00 | 6622230866,78 | 5600130813,70 | 33981 | 15/07/2019 |
| 15 | 100,007549000000 | 100007549,00 | 30002264,70 | 6685504631,82 | 5709708155,10 | 34423 | 16/07/2019 |
| 16 | 99,980566000000 | 199961132,00 | 49990283,00 | 6833671680,61 | 5848125496,32 | 34824 | 17/07/2019 |
| 17 | 100,056166000000 | 75042124,50 | 15008424,90 | 6898872670,32 | 5939346036,59 | 35022 | 18/07/2019 |
| 18 | 100,882721000000 | 0,00 | 0,00 | 6955863582,40 | 5997217994,89 | 35313 | 19/07/2019 |
| 19 | 99,665257000000 | 9966525,70 | 0,00 | 6881885975,07 | 5900036262,17 | 35646 | 22/07/2019 |
| 22 | 100,142124000000 | 0,00 | 35049743,40 | 6879763885,63 | 5922633612,88 | 35861 | 23/07/2019 |
| 23 | 99,905995000000 | 9990599,50 | 0,00 | 6873532465,74 | 5907029117,62 | 36016 | 24/07/2019 |
| 24 | 100,304167000000 | 0,00 | 40121666,80 | 6860805043,65 | 5878213114,83 | 35991 | 25/07/2019 |
| 25 | 98,892012000000 | 0,00 | 128559615,60 | 6635654004,21 | 5675242694,03 | 36197 | 29/07/2019 |
| 26 | 99,052684000000 | 9905268,40 | 0,00 | 6656340345,49 | 5665350896,46 | 36277 | 29/07/2019 |
| 29 | 99,688534000000 | 0,00 | 0,00 | 6699069478,06 | 5677599639,14 | 36605 | 30/07/2019 |
| 30 | 99,158635000000 | 4957931,75 | 0,00 | 6668418188,26 | 5598800114,10 | 36745 | 31/07/2019 |
| 31 | 98,078857000000 | 73559142,75 | 0,00 | 6669362248,10 | 5622884667,87 | 36791 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |