| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,597878100000 | 0,00 | 0,00 | 34979363,44 | 35159560,90 | 569 | 05/07/2019 |
| 02 | 115,843280400000 | 0,00 | 0,00 | 34752984,14 | 34727749,92 | 564 | 08/07/2019 |
| 03 | 117,750809600000 | 0,00 | 0,00 | 35325242,89 | 35248161,73 | 565 | 10/07/2019 |
| 04 | 120,109960200000 | 0,00 | 0,00 | 36032988,06 | 35954874,35 | 571 | 11/07/2019 |
| 05 | 121,352963200000 | 0,00 | 0,00 | 36405888,98 | 36327502,04 | 560 | 12/07/2019 |
| 08 | 121,241439100000 | 0,00 | 0,00 | 36372431,76 | 36287378,67 | 554 | 15/07/2019 |
| 09 | 121,238138300000 | 0,00 | 0,00 | 36371441,51 | 36297592,27 | 554 | 16/07/2019 |
| 10 | 122,084193100000 | 0,00 | 0,00 | 36625257,94 | 36530264,89 | 555 | 17/07/2019 |
| 11 | 120,725765800000 | 0,00 | 0,00 | 36217729,76 | 36124297,00 | 563 | 18/07/2019 |
| 12 | 118,320490000000 | 0,00 | 0,00 | 35496147,02 | 35404769,18 | 564 | 19/07/2019 |
| 15 | 117,890261200000 | 0,00 | 0,00 | 35367078,36 | 35307176,70 | 554 | 22/07/2019 |
| 16 | 118,566838000000 | 0,00 | 0,00 | 35570051,41 | 35510717,77 | 560 | 23/07/2019 |
| 17 | 118,675042700000 | 0,00 | 0,00 | 35602512,83 | 31437561,46 | 561 | 25/07/2019 |
| 18 | 120,258384600000 | 0,00 | 0,00 | 36077515,40 | 36069343,97 | 561 | 25/07/2019 |
| 19 | 118,089365700000 | 0,00 | 0,00 | 23617873,14 | 19365481,40 | 552 | 25/07/2019 |
| 22 | 119,649597500000 | 0,00 | 0,00 | 23929919,51 | 19618799,12 | 559 | 25/07/2019 |
| 23 | 119,478242800000 | 0,00 | 0,00 | 35843472,85 | 35853840,49 | 559 | 25/07/2019 |
| 24 | 121,177275000000 | 0,00 | 0,00 | 36353182,52 | 36343287,13 | 554 | 29/07/2019 |
| 25 | 117,514145100000 | 0,00 | 0,00 | 35254243,55 | 35246909,11 | 553 | 31/07/2019 |
| 26 | 117,762396200000 | 0,00 | 0,00 | 35328718,88 | 35321756,51 | 553 | 02/08/2019 |
| 29 | 118,251304100000 | 0,00 | 0,00 | 35475391,24 | 35468878,15 | 555 | 05/08/2019 |
| 30 | 116,970559600000 | 0,00 | 0,00 | 35091167,88 | 35147112,25 | 563 | 05/08/2019 |
| 31 | 114,680679900000 | 0,00 | 0,00 | 34404203,99 | 34471912,58 | 563 | 05/08/2019 |
| C = Cancelado. |