| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDÍCE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,351327700000 | 0,00 | 0,00 | 2720409922,26 | 2720488858,23 | 3817 | 03/07/2019 |
| 02 | 72,171219200000 | 0,00 | 0,00 | 2713637844,54 | 2713690513,07 | 3826 | 04/07/2019 |
| 03 | 72,331367600000 | 0,00 | 0,00 | 2719659423,01 | 2719739386,17 | 3847 | 05/07/2019 |
| 04 | 72,457707300000 | 0,00 | 0,00 | 2724409798,06 | 2724517115,58 | 3884 | 05/07/2019 |
| 05 | 72,386534000000 | 0,00 | 0,00 | 2721733679,47 | 2721868398,46 | 3902 | 08/07/2019 |
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| 09 | 72,617863100000 | 0,00 | 0,00 | 2730431652,80 | 2730621205,33 | 3946 | 10/07/2019 |
| 10 | 72,924168000000 | 0,00 | 0,00 | 2741948719,11 | 2742154196,48 | 3969 | 11/07/2019 |
| 11 | 72,958397000000 | 0,00 | 0,00 | 2743235727,94 | 2743468781,95 | 3976 | 12/07/2019 |
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| 15 | 72,898327400000 | 0,00 | 0,00 | 2740977113,38 | 2741255101,52 | 4005 | 19/07/2019 |
| 16 | 72,771691400000 | 0,00 | 0,00 | 2736215599,68 | 2736520568,45 | 4014 | 23/07/2019 |
| 17 | 72,782439900000 | 0,00 | 0,00 | 2736619742,61 | 2736959077,12 | 4023 | 24/07/2019 |
| 18 | 72,821919800000 | 0,00 | 0,00 | 2738104186,60 | 2738471043,73 | 4155 | 24/07/2019 |
| 19 | 72,842133200000 | 0,00 | 0,00 | 2738864211,34 | 2739258605,82 | 4263 | 24/07/2019 |
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| 23 | 73,160374100000 | 0,00 | 0,00 | 2750830069,57 | 2751279584,63 | 4399 | 25/07/2019 |
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| 26 | 73,266622400000 | 0,00 | 0,00 | 2754825005,25 | 2755357552,70 | 4668 | 29/07/2019 |
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| 31 | 73,118052500000 | 0,00 | 0,00 | 2749238776,44 | 2749854441,13 | 4761 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |