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Competência: 06/2019
Nome do Fundo: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDÍCECNPJ do Fundo: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETF RFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.715.433.674,89
11000006DISPONIBILIDADES1.034,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.034,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.034,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.715.432.640,85
13100007LIVRES2.715.432.640,85
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.715.432.640,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO957.234,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.714.475.406,70
30000001COMPENSAÇÃO2.803.685.281,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.715.432.640,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.715.432.640,85
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.715.432.640,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES671.676,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA671.676,00
30430107PRÓPRIOS671.676,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.580.964,96
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS11.336.677,84
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR11.336.677,84
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES244.287,12
30900008CONTROLE76.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS76.000.000,00
30915055EMISSÕES38.000.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO37.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.519.118.956,70
40000008EXIGÍVEL549.620,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES549.620,90
49900006DIVERSAS549.620,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.461,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.461,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA497.159,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO497.159,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.998.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.998.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.998.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.998.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS1.998.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS845.586.593,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS845.586.593,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ491.887,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS491.887,43
71410100POSIÇÃO BANCADA491.887,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS845.094.705,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA644.306.619,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA175.321,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.899,05
71580212TERMO12.899,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO200.599.865,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO200.599.865,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS128.702.539,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS128.702.539,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.942.357,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.030.180,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9.937,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS109.837,34
81550218TERMO109.837,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO96.792.402,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.792.402,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS760.181,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.086,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS969,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO703.125,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA703.125,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 2.803.685.281,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.715.432.640,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.715.432.640,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES671.676,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 671.676,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 11.580.964,96
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS11.336.677,84
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO11.336.677,84
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES244.287,12
90900000CONTROLE 76.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE76.000.000,00
90917055EMISSÕES38.000.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO37.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.519.118.956,70