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Competência: 06/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL125.091.552,78
11000006DISPONIBILIDADES1.280,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.280,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.280,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS93.412.687,11
13100007LIVRES92.946.697,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.099.848,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.099.848,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.846.849,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS91.846.849,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS465.989,41
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA465.989,41
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL50.918,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL415.070,89
18000009OUTROS CRÉDITOS31.677.223,32
18300008RENDAS A RECEBER967.059,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER504.068,74
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER462.990,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.710.163,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES150.551,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.559.612,58
19000008OUTROS VALORES E BENS361,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS361,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS361,98
30000001COMPENSAÇÃO135.878.814,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS93.412.687,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO93.412.687,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.150.766,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL92.261.920,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.817.401,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.817.401,00
30430107PRÓPRIOS3.817.401,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.479.469,41
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.013.480,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.013.480,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES465.989,41
30900008CONTROLE36.169.256,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.100.000,00
30915055EMISSÕES3.550.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS29.069.256,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO260.970.366,97
40000008EXIGÍVEL231.889,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES231.889,50
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS20.143,83
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR9.610,29
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.533,54
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147.311,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147.307,31
49900006DIVERSAS63.344,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.726,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.726,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.617,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.617,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.268.245,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.268.245,94
61100004CAPITAL SOCIAL83.243.361,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.243.361,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.243.361,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.656.775,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.656.775,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO92.828,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS92.828,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.563.946,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.545,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.436.743,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.718,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS522.870,00
71580315FUTURO522.870,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.509.069,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.509.069,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.065.358,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.065.358,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.906.342,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.785,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS443.810,00
81550311FUTURO443.810,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.326.745,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.326.745,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS159.015,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.458,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.090,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.467,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA133.467,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,27
90000003COMPENSAÇÃO 135.878.814,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS93.412.687,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS93.412.687,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.817.401,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.817.401,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.479.469,41
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.013.480,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.013.480,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES465.989,41
90900000CONTROLE 36.169.256,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.100.000,00
90917055EMISSÕES3.550.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS29.069.256,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO260.970.366,97