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Competência: 09/2023
Nome do Fundo: ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.113/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.048.589,36
11000006DISPONIBILIDADES0,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.511,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.511,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.511,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL20.511,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.377.481,15
13100007LIVRES5.361.506,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.361.506,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS696.085,81
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.665.420,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.975,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.975,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.975,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.640.042,34
18300008RENDAS A RECEBER31.350,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER31.350,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.608.692,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.608.692,01
19000008OUTROS VALORES E BENS10.554,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.554,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.554,35
30000001COMPENSAÇÃO20.337.901,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.377.481,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.377.481,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.377.481,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES867.475,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA867.475,00
30430107PRÓPRIOS867.475,00
30900008CONTROLE14.092.945,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.092.945,00
30915055EMISSÕES8.094.356,00
30915103RESGATES5.570.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO428.589,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.386.490,51
40000008EXIGÍVEL13.581,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.581,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49900006DIVERSAS13.581,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR99,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS99,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.481,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.481,63
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.852.528,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.852.528,15
61100004CAPITAL SOCIAL5.977.684,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.991.002,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.991.002,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.013.317,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.151.602,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.151.602,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.481.781,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.481.781,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.916,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.916,84
71410100POSIÇÃO BANCADA4.916,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.650.086,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.571.815,94
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.270,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.818,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.818,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.969.123,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.969.123,03
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.307.757,25
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.307.757,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.606.652,13
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.938,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.087,30
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.626,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.626,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.142,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.515,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS61.925,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.122,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.122,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.578,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.947.571,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.947.571,21
90000003COMPENSAÇÃO 20.337.901,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.377.481,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.377.481,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES867.475,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 867.475,00
90900000CONTROLE 14.092.945,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.092.945,00
90917055EMISSÕES8.094.356,00
90917103RESGATES5.570.000,00
90917158CIRCULAÇÃO428.589,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.386.490,51