| Nome do Fundo: | GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 47.240.671/0001-93 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | 0 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.267.100,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 10/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: GREENWICH GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 16.975.442/0001-93 | Rua Emiliano Perneta, 466 Conjunto 1206 – 12º andar - Centro 80420-080 - Curitiba - PR | (41) 4063-9933 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A | 62.232.889/0001-30 | Avenida Paulista, nº 1.793. Bela Vista, São Paulo - SP. 01.311-200 | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | 61.232.936/0001-25 | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP | (11) 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: GUIDE INVESTIMENTOS S.A CTVM | 65.913.436/0001-17 | Av. Brg. Faria Lima, 3064 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo | (11) 3003-4557 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | Ganho de capital e recebimento de juros | 9.082.219,45 | GREENWICH AGRO FII | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Ganho de capital e recebimento de juros | 430.024,30 | GREENWICH AGRO FII | |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | Ganho de capital e recebimento de juros | 754.114,53 | GREENWICH AGRO FII | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Ganho de capital e recebimento de juros | 265.273,08 | GREENWICH AGRO FII | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Ganho de capital e recebimento de juros | 979.875,53 | GREENWICH AGRO FII | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado do fundo foi de R$24.579,39 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O fundo não investe no mercado imobiliário. Em relação ao mercado do agronegócio, o PIB do agronegócio brasileiro calculado pelo Cepea/Esalq-USP em parceria com o CNA tem apresentado uma leva recuperação em 2023. No acumulado do 1° semestre de 2023 apresentou um avanço de 0,5%. Segundo pesquisadores do Cepea/Esalq, o PIB do setor para 2023 pode alcançar R$ 2,6 trilhões, representando 24,4% do PIB do país. O resultado do agronegócio foi sustentado pelo desempenho de safra recorde no campo, bem como pelo crescimento da produção agropecuária. Por outro lado, o desempenho foi impactado pelo recuo de preços observados em todos os segmentos, evidenciado pela queda na cotação de culturas como algodão, café milho, soja, trigo e cana-de-açúcar, bem como nos preços de biocombustíveis e óleos vegetais, por exemplo. O desempenho de insumos agrícolas foi também impactado negativamente pelas desvalorizações de preços de fertilizantes e defensivos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O fundo investe em ativos relacionados ao agronegócio e possui sua carteira distribuída em diversos ativos, buscando diversificação do risco para os investidores. Apesar do momento mais desafiador do primeiro semestre de 2023 no mercado do agronegócio, as empresas investidas pelo fundo conseguiram gerenciar a situação de forma que não houve impacto nos recebimentos dos CRAs no período. Continuamos com a estratégia de diversificação da carteira com grande parte de sua composição voltada para a cadeia de insumos agrícolas. Continuamos a buscar oportunidades em empresas que demonstram boa capacidade de gestão, bem como ativos que apresentem garantias pulverizadas e uma boa relação de risco/retorno. O fundo investe em ativos relacionados ao agronegócio e possui sua carteira distribuída em diversos ativos, buscando diversificação do risco para os investidores. Apesar do momento mais desafiador do primeiro semestre de 2023 no mercado do agronegócio, as empresas investidas pelo fundo conseguiram gerenciar a situação de forma que não houve impacto nos recebimentos dos CRAs no período. Continuamos com a estratégia de diversificação da carteira com grande parte de sua composição voltada para a cadeia de insumos agrícolas. Continuamos a buscar oportunidades em empresas que demonstram boa capacidade de gestão, bem como ativos que apresentem garantias pulverizadas e uma boa relação de risco/retorno. O fundo investe em ativos relacionados ao agronegócio e possui sua carteira distribuída em diversos ativos, buscando diversificação do risco para os investidores. Apesar do momento mais desafiador do primeiro semestre de 2023 no mercado do agronegócio, as empresas investidas pelo fundo conseguiram gerenciar a situação de forma que não houve impacto nos recebimentos dos CRAs no período. Continuamos com a estratégia de diversificação da carteira com grande parte de sua composição voltada para a cadeia de insumos agrícolas. Continuamos a buscar oportunidades em empresas que demonstram boa capacidade de gestão, bem como ativos que apresentem garantias pulverizadas e uma boa relação de risco/retorno. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 9.082.219,45 | SIM | 0,44% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 430.024,30 | SIM | 0,35% | |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | 754.114,53 | SIM | 0,16% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 265.273,08 | SIM | 0,12% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 979.875,53 | SIM | 0,23% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FII na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso I, do Parágrafo 1ºdo regulamento, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista no Capítulo X. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Conforme o regulamento, artigo 15.2. - Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 15.2.1.O envio de informações por meio eletrônico prevista no artigo 15.2 acima dependerá de autorização expressa dos Cotistas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia, controladoria e escrituração das Cotas (“Taxa de Administração Composta”), nos termos do Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente à taxa anual conforme apresentado na tabela abaixo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o valor de mercado. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 56.621,03 | 0,43% | 0,43% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.167,00 | 578.983,00 | 45,69% | 36,76% | 8,93% | |
| Acima de 5% até 10% | 7,00 | 688.117,00 | 54,31% | 0,00% | 54,31% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Administrador deverá divulgar Comunicado ao Mercado para fins de dar publicidade às Chamadas de Capital, segundo os prazos e procedimentos operacionais da B3, no qual deverá constar, no mínimo, as seguintes informações: (i) quantidade de Cotas que deverão ser integralizadas; (ii) valor total que deverá ser integralizado.; e (iii) data prevista para liquidação da Chamada de Capital, de modo que os investidores acessem seus custodiantes para realização das operações de integralização das Cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |