| Competência: | 02/10/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,283940800000 | 0,00 | 0,00 | 6979117,91 | 6981312,70 | 3407 | 03/10/2023 |
| 03 | 15,849093300000 | 0,00 | 0,00 | 6792747,06 | 6797111,69 | 3404 | 04/10/2023 |
| 04 | 16,163741900000 | 0,00 | 0,00 | 6927601,98 | 6933203,53 | 3395 | 05/10/2023 |
| 05 | 16,132280200000 | 0,00 | 0,00 | 6914117,86 | 6920807,98 | 3398 | 06/10/2023 |
| 06 | 16,245222300000 | 0,00 | 0,00 | 6962523,60 | 6956590,52 | 3396 | 09/10/2023 |
| 09 | 16,132506000000 | 0,00 | 0,00 | 6914214,63 | 6905176,36 | 3392 | 10/10/2023 |
| 10 | 16,506433100000 | 0,00 | 0,00 | 7074475,64 | 7066080,35 | 3387 | 11/10/2023 |
| 11 | 16,424050700000 | 0,00 | 0,00 | 7039167,48 | 7031628,64 | 3387 | 13/10/2023 |
| 13 | 16,068530000000 | 0,00 | 0,00 | 6886795,22 | 6880094,55 | 3365 | 16/10/2023 |
| 16 | 16,047788400000 | 0,00 | 0,00 | 6877905,57 | 6871836,80 | 3361 | 17/10/2023 |
| 17 | 15,995382000000 | 0,00 | 0,00 | 6855444,80 | 6850045,48 | 0 | 18/10/2023 |
| 18 | 15,729477000000 | 0,00 | 0,00 | 6741480,83 | 6737007,02 | 3358 | 19/10/2023 |
| 19 | 15,907809800000 | 0,00 | 0,00 | 6817912,29 | 6814211,57 | 3351 | 20/10/2023 |
| 20 | 15,808612900000 | 0,00 | 0,00 | 6775397,58 | 6772671,98 | 3350 | 23/10/2023 |
| 23 | 15,871534400000 | 0,00 | 0,00 | 6802365,05 | 6800392,49 | 3350 | 24/10/2023 |
| 24 | 15,873101800000 | 0,00 | 0,00 | 6803036,81 | 6802385,76 | 3350 | 25/10/2023 |
| 25 | 15,539773500000 | 0,00 | 0,00 | 6660176,01 | 6660266,60 | 3334 | 26/10/2023 |
| 26 | 15,656774300000 | 0,00 | 0,00 | 6710321,26 | 6711148,98 | 3330 | 27/10/2023 |
| 27 | 15,534849000000 | 0,00 | 0,00 | 6658065,41 | 6659631,28 | 3330 | 30/10/2023 |
| 30 | 15,588274800000 | 0,00 | 0,00 | 6680963,09 | 6683270,11 | 3343 | 31/10/2023 |
| 31 | 15,778924400000 | 0,00 | 0,00 | 6762673,42 | 6765751,78 | 3340 | 01/11/2023 |
| C = Cancelado. |