| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 83,116623000000 | 0,00 | 0,00 | 58181635,75 | 57956018,59 | 1660 | 02/07/2019 |
| 02 | 82,565985000000 | 0,00 | 0,00 | 57796189,20 | 57652836,23 | 1662 | 03/07/2019 |
| 03 | 83,698833000000 | 0,00 | 0,00 | 58589183,31 | 58442592,00 | 1663 | 04/07/2019 |
| 04 | 85,004381000000 | 0,00 | 0,00 | 59503066,86 | 59273356,26 | 1665 | 05/07/2019 |
| 05 | 85,426979000000 | 0,00 | 0,00 | 59798885,36 | 59580075,06 | 1661 | 08/07/2019 |
| 08 | 85,850550000000 | 0,00 | 0,00 | 60095385,32 | 59870622,24 | 1664 | 09/07/2019 |
| 09 | 85,849650000000 | 0,00 | 0,00 | 60094754,79 | 59873193,11 | 1664 | 10/07/2019 |
| 10 | 86,912278000000 | 0,00 | 0,00 | 60838594,87 | 60614393,52 | 1667 | 11/07/2019 |
| 11 | 86,408749000000 | 0,00 | 0,00 | 60486123,98 | 60256533,25 | 1679 | 12/07/2019 |
| 12 | 85,397212000000 | 0,00 | 0,00 | 59778048,74 | 59549166,89 | 1682 | 15/07/2019 |
| 15 | 85,273360000000 | 0,00 | 0,00 | 59691351,97 | 59492043,52 | 1686 | 16/07/2019 |
| 16 | 85,258723000000 | 0,00 | 0,00 | 59681106,23 | 59482705,53 | 1685 | 17/07/2019 |
| 17 | 85,355396000000 | 0,00 | 0,00 | 59748776,87 | 59569518,60 | 1688 | 18/07/2019 |
| 18 | 86,059293000000 | 0,00 | 0,00 | 60241505,25 | 60062929,19 | 1688 | 19/07/2019 |
| 19 | 85,052282000000 | 0,00 | 0,00 | 59536597,69 | 59358722,88 | 1695 | 22/07/2019 |
| 22 | 85,415958000000 | 0,00 | 0,00 | 59791170,31 | 59613991,01 | 1696 | 23/07/2019 |
| 23 | 85,236421000000 | 0,00 | 0,00 | 59665494,75 | 59486999,33 | 1692 | 24/07/2019 |
| 24 | 85,527760000000 | 0,00 | 0,00 | 59869431,70 | 59765515,07 | 1692 | 25/07/2019 |
| 25 | 84,363346000000 | 0,00 | 0,00 | 59054342,49 | 58946205,21 | 1706 | 29/07/2019 |
| 26 | 84,473029000000 | 0,00 | 0,00 | 59131120,27 | 58955484,06 | 1711 | 29/07/2019 |
| 29 | 85,029648000000 | 0,00 | 0,00 | 59520753,59 | 59282761,52 | 1720 | 30/07/2019 |
| 30 | 84,673173000000 | 0,00 | 0,00 | 59271220,88 | 59034754,28 | 1725 | 31/07/2019 |
| 31 | 83,814672000000 | 0,00 | 0,00 | 58670270,36 | 58513958,55 | 1724 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |