| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,837222000000 | 0,00 | 0,00 | 493618666,02 | 416914426,72 | 18009 | 02/07/2019 |
| 02 | 102,968502000000 | 0,00 | 0,00 | 494248811,75 | 414883996,00 | 18030 | 03/07/2019 |
| 03 | 104,441947000000 | 0,00 | 0,00 | 501321343,32 | 420996510,47 | 18120 | 04/07/2019 |
| 04 | 106,286552000000 | 0,00 | 0,00 | 510175451,75 | 425925363,52 | 18184 | 05/07/2019 |
| 05 | 107,757542000000 | 0,00 | 0,00 | 517236203,06 | 429424496,91 | 18203 | 08/07/2019 |
| 08 | 109,373839000000 | 0,00 | 0,00 | 524994429,18 | 438755014,53 | 18278 | 09/07/2019 |
| 09 | 109,371269000000 | 0,00 | 0,00 | 524982089,25 | 438755452,23 | 18278 | 10/07/2019 |
| 10 | 111,142558000000 | 0,00 | 0,00 | 533484279,89 | 449160382,70 | 18315 | 11/07/2019 |
| 11 | 110,587550000000 | 55293775,00 | 0,00 | 586114015,87 | 503593799,32 | 18448 | 12/07/2019 |
| 12 | 109,319975000000 | 0,00 | 0,00 | 579395868,88 | 497588405,19 | 18759 | 15/07/2019 |
| 15 | 108,913677000000 | 0,00 | 0,00 | 577242490,72 | 493781904,96 | 18954 | 16/07/2019 |
| 16 | 108,923326000000 | 0,00 | 0,00 | 577293630,36 | 500029670,67 | 19120 | 17/07/2019 |
| 17 | 109,377175000000 | 0,00 | 0,00 | 579699029,51 | 505847348,93 | 19224 | 18/07/2019 |
| 18 | 109,956423000000 | 21991284,60 | 0,00 | 604760328,68 | 529591900,60 | 19329 | 19/07/2019 |
| 19 | 108,936321000000 | 0,00 | 0,00 | 599149763,98 | 519134333,54 | 19399 | 22/07/2019 |
| 22 | 108,651467000000 | 0,00 | 0,00 | 597583069,66 | 516868337,09 | 19494 | 23/07/2019 |
| 23 | 108,421704000000 | 0,00 | 0,00 | 596319370,46 | 516924684,78 | 19608 | 24/07/2019 |
| 24 | 108,243804000000 | 21648760,80 | 0,00 | 616989681,21 | 544204650,38 | 19681 | 25/07/2019 |
| 25 | 107,700168000000 | 0,00 | 0,00 | 613890958,19 | 535117295,23 | 19759 | 29/07/2019 |
| 26 | 108,631468000000 | 21726293,60 | 0,00 | 640925662,83 | 561547091,43 | 19846 | 29/07/2019 |
| 29 | 109,435236000000 | 21887047,20 | 0,00 | 667554938,12 | 586818675,70 | 19923 | 30/07/2019 |
| 30 | 110,655933000000 | 44262373,20 | 0,00 | 719263563,05 | 631088324,77 | 20001 | 31/07/2019 |
| 31 | 110,348272000000 | 55174136,00 | 0,00 | 772437902,94 | 685986571,97 | 20082 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |