| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,033352900000 | 0,00 | 0,00 | 19820011,74 | 19530944,98 | 112 | 05/07/2019 |
| 02 | 33,037393200000 | 0,00 | 0,00 | 19822435,94 | 19536781,05 | 111 | 08/07/2019 |
| 03 | 33,440331800000 | 0,00 | 0,00 | 20064199,10 | 19730480,30 | 111 | 10/07/2019 |
| 04 | 34,016002700000 | 0,00 | 0,00 | 20409601,62 | 20078152,22 | 109 | 11/07/2019 |
| 05 | 34,224573600000 | 0,00 | 0,00 | 20534744,18 | 20211881,65 | 109 | 12/07/2019 |
| 08 | 34,328176100000 | 0,00 | 0,00 | 20596905,67 | 20271327,31 | 109 | 15/07/2019 |
| 09 | 34,327524800000 | 0,00 | 0,00 | 20596514,93 | 20271377,59 | 109 | 16/07/2019 |
| 10 | 35,001377200000 | 0,00 | 0,00 | 21000826,34 | 20669059,30 | 109 | 17/07/2019 |
| 11 | 34,886267200000 | 0,00 | 0,00 | 20931760,35 | 20614128,60 | 110 | 18/07/2019 |
| 12 | 34,574369600000 | 0,00 | 0,00 | 20744621,77 | 20433473,65 | 111 | 19/07/2019 |
| 15 | 34,392068800000 | 0,00 | 0,00 | 20635241,29 | 20325151,81 | 112 | 22/07/2019 |
| 16 | 34,467411400000 | 0,00 | 0,00 | 20680446,88 | 20370552,27 | 111 | 23/07/2019 |
| 17 | 34,633800500000 | 0,00 | 0,00 | 20780280,32 | 14633272,68 | 110 | 25/07/2019 |
| 18 | 34,797828700000 | 0,00 | 0,00 | 20878697,24 | 20564858,83 | 109 | 25/07/2019 |
| 19 | 34,349407800000 | 0,00 | 0,00 | 20609644,69 | 14506454,48 | 110 | 25/07/2019 |
| 22 | 34,333854700000 | 0,00 | 0,00 | 20600312,83 | 14208175,83 | 111 | 25/07/2019 |
| 23 | 34,113732600000 | 0,00 | 0,00 | 20468239,58 | 20159843,13 | 111 | 25/07/2019 |
| 24 | 34,452913300000 | 0,00 | 0,00 | 20671747,99 | 20361984,04 | 111 | 29/07/2019 |
| 25 | 33,947666400000 | 0,00 | 0,00 | 20368599,89 | 20066792,54 | 112 | 31/07/2019 |
| 26 | 34,274144100000 | 0,00 | 0,00 | 20564486,47 | 20260772,16 | 113 | 02/08/2019 |
| 29 | 34,466240200000 | 0,00 | 0,00 | 20679744,16 | 20368291,01 | 112 | 05/08/2019 |
| 30 | 34,549976200000 | 0,00 | 0,00 | 20729985,76 | 20421331,74 | 115 | 05/08/2019 |
| 31 | 34,378691800000 | 0,00 | 0,00 | 20627215,13 | 20329676,04 | 116 | 05/08/2019 |
| C = Cancelado. |