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Informe Anual

Nome do Fundo: BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 39.332.032/0001-20
Data de Funcionamento: 22/02/2021Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRBICECTF007Quantidade de cotas emitidas: 78.299,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 22/02/2028Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 06/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BRIO INVESTIMENTOS LTDA15.050.378/0001-77Av. Brig. Faria Lima, 1336 Conj: 22; Jardim Paulistano São Paulo/SP 01451-001(11) 2892-6007
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA20.072.874/0001-61Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010(11) 3107-4505
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros220.054,72Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros3.415.651,16Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros400.776,73Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros1.519.943,73Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros1.516.656,57Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros1.002.071,61Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros1.009.704,76Recursos próprios
CRI_21G0708865 - VIRGOSECBenefícios futuros2.485.644,78Recursos próprios
CRI_22J1203611_DU2 - CANAL CIA SEC Benefícios futuros10.810.000,00Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros12.690.000,00Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros2.166.440,65Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.221.822,16Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros7.048,63Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.026.108,97Recursos próprios
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.041.599,16Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros8.930.000,00Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros659.351,50Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.598.927,76Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros9.062,52Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.026.108,97Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.034.563,94Recursos próprios
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.562.398,74Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros7.050.000,00Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros188.386,14Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros940.249,97Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros5.034,73Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.026.108,97Recursos próprios
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECBenefícios futuros1.041.599,16Recursos próprios

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/06/2023, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 8.851.841,90., sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 16.374.461,40; Rendimentos com cotas de renda fixa no valor de R$ 925.154,27 e despesas operacionais no valor de R$ 8.447.773,77
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
No Brasil, o cenário atual consolida uma importante alteração nas perspectivas econômicas, com expectativa de maior crescimento econômico com menores taxas de inflação. Essa situação é em parte explicada pela pujança do agronegócio e pelo crescimento das exportações do setor de petróleo. Embora tenha havido queda das cotações de commodities, houve importante aumento da quantidade vendida em função da resiliência das principais economias mundiais, conforme descrito acima, além do fato de exportações brasileiras terem passado a servir mercados antes atendidos por concorrentes. Soma-se a isso, a expansão da demanda interna, que embora fragilizada pela situação de endividamento de famílias e empresas, tem sido turbinada por medidas de estímulo fiscal e de política creditícia, que atuam no sentido de compensar, ainda que parcialmente, os efeitos da política monetária contracionista. A inflação menor que a esperada, por sua vez, ocorre não só pela política monetária austera do Banco Central, mas também devido à valorização do Real, que junto com a deflação das cotações das commodities, pressiona para baixo os preços no atacado e, consequentemente, no varejo e nos preços ao consumidor
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Conversão de pipeline de operações que estavam em mandatadas para operações realizadas, mantendo nosso foco em mercados mais profundos e com capacidade de absorção de lançamentos em melhor velocidade.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC8.993.731,15SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC2.957.938,24SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC4.512.854,43SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC218.847,45SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC3.397.631,76SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC395.724,17SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.498.955,19SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC1.498.955,19SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC999.303,46SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC999.303,46SIM0,00%
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC2.498.258,65SIM0,00%
CRI_22J1203611_DU2 - CANAL CIA SEC11.225.941,19SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC10.233.052,84SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC2.253.856,99SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.266.621,76SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC7.297,40SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.042.487,04SIM0,00%
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC1.042.487,04SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC6.755.316,05SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC685.956,47SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.657.554,40SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC9.382,38SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.042.487,04SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.042.487,04SIM0,00%
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC1.563.730,56SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC4.530.648,70SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC195.987,56SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC974.725,38SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC5.212,43SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.042.487,04SIM0,00%
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC1.042.487,04SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
536.771,780,70%0,72%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 44
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 111,0056.560,0072,24%43,05%29,19%
Acima de 5% até 10% 1,004.385,005,60%5,60%0,00%
Acima de 10% até 15% 2,0017.354,0022,16%0,00%22,16%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII