ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ do Fundo:	41.081.356/0001-84
Data de Funcionamento:	29/10/2021	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRBIMECTF006	Quantidade de cotas emitidas:	5.845.602,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002	Telefones:	(11) 3509-0600
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BRIO INVESTIMENTOS LTDA	15.050.378/0001-77	Av. Brig. Faria Lima, 1336 Conj: 22; Jardim Paulistano São Paulo/SP 01451-001	(11) 2892-6007
1.2	Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002	(11) 3509-0600
1.3	Auditor Independente: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	20.072.874/0001-61	Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010	(11) 3107-4505
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002	(11) 3509-0600
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	FII BRIO CREDITO - BICE11	Benefícios futuros	28.121,00	Recursos próprios
	FII BRIO III - BRIP11	Benefícios futuros	11.413,67	Recursos próprios
	FII VECTIS JUROS REAL - VCJR11	Benefícios futuros	82.754,06	Recursos próprios
	FII TELLUS PROPERTIES - TEPP11	Benefícios futuros	121.947,19	Recursos próprios
	FII RIO BRAVO GRADE - RBHG11	Benefícios futuros	1.000.676,67	Recursos próprios
	FII BREI - IBCR11	Benefícios futuros	270.183,15	Recursos próprios
	CRI_15L0648443 - RB CAPITAL SEC	Benefícios futuros	3.078.089,92	Recursos próprios
	CRI_21C0549648 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	2.165.740,33	Recursos próprios
	CRI_21C0549648 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	2.164.250,33	Recursos próprios
	CRI_21F1076965 - HABITASEC	Benefícios futuros	4.484.689,62	Recursos próprios
	CRI_21H0976574 - VIRGOSEC	Benefícios futuros	4.883.072,98	Recursos próprios
	CRI_22J1203611_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC	Benefícios futuros	690.000,00	Recursos próprios
	CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	810.000,00	Recursos próprios
	CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	138.283,44	Recursos próprios
	CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	78.437,96	Recursos próprios
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	570.000,00	Recursos próprios
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	42.086,26	Recursos próprios
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	101.567,10	Recursos próprios
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	303.974,51	Recursos próprios
	CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	450.000,00	Recursos próprios
	CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	12.024,64	Recursos próprios
	CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	Benefícios futuros	60.336,89	Recursos próprios

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	No exercício social findo em 30/06/2023, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 3.278.499,46 sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios no valor de R$ 12.328.791,42; Rendas em aplicações em fundo de investimento no valor de R$ 11.475.445,69; Outras receitas operacionais no valor de R$ 218.137,64 e despesas operacionais no valor de R$ 20.743.875,29.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No Brasil, o cenário atual consolida uma importante alteração nas perspectivas econômicas, com expectativa de maior crescimento econômico com menores taxas de inflação. Essa situação é em parte explicada pela pujança do agronegócio e pelo crescimento das exportações do setor de petróleo. Embora tenha havido queda das cotações de commodities, houve importante aumento da quantidade vendida em função da resiliência das principais economias mundiais, conforme descrito acima, além do fato de exportações brasileiras terem passado a servir mercados antes atendidos por concorrentes. Soma-se a isso, a expansão da demanda interna, que embora fragilizada pela situação de endividamento de famílias e empresas, tem sido turbinada por medidas de estímulo fiscal e de política creditícia, que atuam no sentido de compensar, ainda que parcialmente, os efeitos da política monetária contracionista. A inflação menor que a esperada, por sua vez, ocorre não só pela política monetária austera do Banco Central, mas também devido à valorização do Real, que junto com a deflação das cotações das commodities, pressiona para baixo os preços no atacado e, consequentemente, no varejo e nos preços ao consumidor

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Do ponto de vista de alocação, o time de gestão do BIME11 continua com a estratégia de aproveitar o momento atual de maior iliquidez nos mercados para aumentar a exposição do Fundo a (i) CRI high yield (sempre estruturado internamente, com riscos, garantias e governança controlados pelo time da Brio) e (ii) imóveis residenciais em desenvolvimento (“Permutas”).

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	FII NAVI RESIDENCIAL - APTO11	1.968.347,19	SIM	0,00%
	FII BRIO CRE - BICE11	29.680,20	SIM	0,00%
	FII BRIO REAL ESTATE IV FII - BIPD11	1.079.000,00	SIM	0,00%
	FII BRIO III - BRIP11	1.966.520,70	SIM	0,00%
	FII BREI - IBCR11	1.561.680,00	SIM	0,00%
	FII MAUA FOF - MCHF11	4.611.363,90	SIM	0,00%
	FII RBCRI IV - RBHG11	968.759,40	SIM	0,00%
	CRI_13D0463613 - GAIA SECURIT	86.541,03	SIM	0,00%
	CRI_13D0463614 - GAIA SECURIT	42.458,39	SIM	0,00%
	CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC	2.896.007,96	SIM	0,00%
	CRI_19G0228153 - HABITASEC	1.707.146,20	SIM	0,00%
	CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC	4.732.481,19	SIM	0,00%
	CRI_21C0549648 - VIRGOSEC	1.083.951,56	SIM	0,00%
	CRI_21C0549648 - VIRGOSEC	1.083.243,62	SIM	0,00%
	CRI_21F1076965 - HABITASEC SEC	4.604.079,33	SIM	0,00%
	CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	2.733.094,96	SIM	0,00%
	CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	494.655,21	SIM	0,00%
	CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	1.961.632,69	SIM	0,00%
	CRI_21H0976574 - VIRGOSEC	4.303.204,56	SIM	0,00%
	CRI_21J0856001 - VIRGOSEC	2.907.047,64	SIM	0,00%
	CRI_21K0046865 - VERTCIASEC	732.447,23	SIM	0,00%
	CRI_22J1203611_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC	716.549,43	SIM	0,00%
	CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	844.414,50	SIM	0,00%
	CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	143.863,21	SIM	0,00%
	CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	81.313,98	SIM	0,00%
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	594.217,61	SIM	0,00%
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	43.784,45	SIM	0,00%
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	105.291,19	SIM	0,00%
	CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	312.746,11	SIM	0,00%
	CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	469.119,17	SIM	0,00%
	CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	12.509,84	SIM	0,00%
	CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SECURITIZADORA	62.549,22	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	643.107,05	1,24%	1,45%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Danilo Christófaro Barbieri	Idade:	44
	Profissão:	Administrador de empresas	CPF:	28729710847
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	01/04/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	BRL TRUST DTVM S.A	Desde 01/04/2016	Sócio-Diretor	Administrador fiduciário
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	8.450,00	3.840.250,00	65,69%	59,34%	6,35%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%	2,00	2.005.352,00	34,31%	0,00%	34,31%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	www.brltrust.com.br

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota