| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,456305700000 | 0,00 | 0,00 | 266526688,01 | 265870097,51 | 1184 | 05/07/2019 |
| 02 | 119,297276900000 | 0,00 | 0,00 | 268418873,21 | 268620888,86 | 1186 | 08/07/2019 |
| 03 | 119,428249900000 | 0,00 | 0,00 | 268713562,29 | 268919127,71 | 1189 | 10/07/2019 |
| 04 | 118,453337400000 | 0,00 | 0,00 | 266520009,22 | 266729161,81 | 1188 | 11/07/2019 |
| 05 | 118,985753300000 | 0,00 | 0,00 | 267717945,09 | 267931584,57 | 1181 | 12/07/2019 |
| 08 | 118,017309400000 | 0,00 | 0,00 | 265538946,17 | 265633952,19 | 1180 | 12/07/2019 |
| 09 | 118,162718600000 | 0,00 | 0,00 | 265866116,95 | 265965090,39 | 1180 | 16/07/2019 |
| 10 | 117,136363200000 | 0,00 | 0,00 | 263556817,26 | 263658519,15 | 1183 | 16/07/2019 |
| 11 | 117,400737100000 | 0,00 | 0,00 | 264151658,55 | 264257356,51 | 1185 | 18/07/2019 |
| 12 | 117,228626500000 | 0,00 | 0,00 | 263764409,79 | 263873436,07 | 1189 | 18/07/2019 |
| 15 | 117,981888900000 | 0,00 | 0,00 | 265459250,17 | 265572797,88 | 1187 | 22/07/2019 |
| 16 | 117,883678600000 | 0,00 | 0,00 | 265238276,95 | 265356012,93 | 1190 | 23/07/2019 |
| 17 | 116,930184800000 | 0,00 | 0,00 | 263092916,02 | 263214466,19 | 1193 | 24/07/2019 |
| 18 | 116,370571800000 | 0,00 | 0,00 | 261833786,68 | 261957623,79 | 1192 | 25/07/2019 |
| 19 | 116,403423800000 | 0,00 | 0,00 | 261907703,70 | 262036026,15 | 1192 | 25/07/2019 |
| 22 | 116,201008200000 | 0,00 | 0,00 | 261452268,52 | 261584074,67 | 1197 | 25/07/2019 |
| 23 | 118,209585300000 | 0,00 | 0,00 | 265971567,13 | 266108368,96 | 1196 | 25/07/2019 |
| 24 | 118,472701300000 | 0,00 | 0,00 | 266563578,03 | 266704082,36 | 1200 | 25/07/2019 |
| 25 | 118,456686000000 | 0,00 | 0,00 | 266527543,71 | 266672528,93 | 1201 | 31/07/2019 |
| 26 | 118,851260000000 | 0,00 | 0,00 | 267415335,06 | 267563864,61 | 1193 | 02/08/2019 |
| 29 | 119,182962300000 | 0,00 | 0,00 | 268161665,23 | 268314681,16 | 1194 | 05/08/2019 |
| 30 | 119,015288100000 | 0,00 | 0,00 | 267784398,42 | 267941512,49 | 1202 | 05/08/2019 |
| 31 | 116,805071200000 | 0,00 | 0,00 | 262811410,40 | 262971652,98 | 1205 | 01/08/2019 |
| C = Cancelado. |