| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,637172300000 | 0,00 | 0,00 | 124601779,22 | 123778611,23 | 3806 | 05/07/2019 |
| 02 | 56,558598400000 | 0,00 | 0,00 | 124428916,64 | 123624116,54 | 3806 | 08/07/2019 |
| 03 | 57,005000300000 | 0,00 | 0,00 | 125411000,78 | 124416811,92 | 3807 | 10/07/2019 |
| 04 | 57,794299000000 | 0,00 | 0,00 | 127147457,87 | 126154798,77 | 3820 | 11/07/2019 |
| 05 | 58,215697100000 | 0,00 | 0,00 | 128074533,63 | 127111337,80 | 3822 | 12/07/2019 |
| 08 | 58,795415800000 | 0,00 | 0,00 | 135229456,37 | 134257139,62 | 3840 | 15/07/2019 |
| 09 | 58,794263800000 | 0,00 | 0,00 | 135226806,77 | 134257420,96 | 3840 | 16/07/2019 |
| 10 | 59,563433000000 | 0,00 | 0,00 | 136995895,92 | 135975831,29 | 3832 | 17/07/2019 |
| 11 | 59,466459600000 | 0,00 | 0,00 | 136772857,22 | 135789709,74 | 3845 | 18/07/2019 |
| 12 | 59,028391500000 | 0,00 | 0,00 | 135765300,57 | 134799299,36 | 3866 | 19/07/2019 |
| 15 | 58,647742800000 | 0,00 | 0,00 | 134889808,51 | 133907347,97 | 3899 | 22/07/2019 |
| 16 | 58,634823300000 | 0,00 | 0,00 | 146587058,41 | 145621678,43 | 3915 | 23/07/2019 |
| 17 | 59,006715700000 | 0,00 | 0,00 | 147516789,30 | 112122019,68 | 3934 | 25/07/2019 |
| 18 | 59,595078400000 | 0,00 | 0,00 | 143028188,23 | 142039038,03 | 3936 | 25/07/2019 |
| 19 | 58,794041900000 | 0,00 | 0,00 | 152864508,99 | 114300924,67 | 3954 | 25/07/2019 |
| 22 | 58,834582500000 | 0,00 | 0,00 | 152969914,59 | 152037902,19 | 3969 | 25/07/2019 |
| 23 | 58,820678600000 | 0,00 | 0,00 | 152933764,45 | 152010222,03 | 3969 | 25/07/2019 |
| 24 | 58,747044300000 | 0,00 | 0,00 | 152742315,29 | 151894936,82 | 3981 | 29/07/2019 |
| 25 | 58,139250400000 | 0,00 | 0,00 | 151162051,17 | 150339850,04 | 3997 | 31/07/2019 |
| 26 | 58,481526300000 | 0,00 | 0,00 | 152051968,38 | 151201007,60 | 4009 | 02/08/2019 |
| 29 | 58,603124500000 | 0,00 | 0,00 | 158228436,23 | 157247483,93 | 4021 | 05/08/2019 |
| 30 | 58,701107700000 | 0,00 | 0,00 | 158492991,00 | 157516417,63 | 4030 | 05/08/2019 |
| 31 | 58,293662500000 | 0,00 | 0,00 | 157392888,75 | 156428552,81 | 4037 | 05/08/2019 |
| C = Cancelado. |