| Competência: | 01/07/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.184.136/0001-15 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,467092800000 | 0,00 | 0,00 | 26080255,70 | 26033452,15 | 115 | 05/07/2019 |
| 02 | 43,129493500000 | 0,00 | 0,00 | 25877696,12 | 26000298,66 | 115 | 08/07/2019 |
| 03 | 43,670629200000 | 0,00 | 0,00 | 26202377,53 | 26290746,46 | 114 | 10/07/2019 |
| 04 | 44,367756300000 | 0,00 | 0,00 | 26620653,83 | 26543766,97 | 114 | 11/07/2019 |
| 05 | 44,616784800000 | 0,00 | 0,00 | 26770070,91 | 26693711,61 | 121 | 12/07/2019 |
| 08 | 44,891393200000 | 0,00 | 0,00 | 26934835,97 | 26868191,88 | 122 | 15/07/2019 |
| 09 | 44,890331100000 | 0,00 | 0,00 | 26934198,67 | 26868219,53 | 122 | 16/07/2019 |
| 10 | 45,459748600000 | 0,00 | 0,00 | 27275849,21 | 27198310,47 | 120 | 17/07/2019 |
| 11 | 45,208270100000 | 0,00 | 0,00 | 27124962,10 | 27046089,18 | 123 | 18/07/2019 |
| 12 | 44,697394300000 | 0,00 | 0,00 | 26818436,60 | 26742085,31 | 122 | 19/07/2019 |
| 15 | 44,593865900000 | 0,00 | 0,00 | 26756319,56 | 26700985,84 | 124 | 22/07/2019 |
| 16 | 44,592917600000 | 0,00 | 0,00 | 26755750,57 | 26700945,23 | 123 | 23/07/2019 |
| 17 | 44,665006600000 | 0,00 | 0,00 | 26799003,99 | 22756929,79 | 128 | 25/07/2019 |
| 18 | 45,023347900000 | 0,00 | 0,00 | 27014008,75 | 26958519,44 | 131 | 25/07/2019 |
| 19 | 44,494291600000 | 0,00 | 0,00 | 26696574,97 | 22700569,11 | 133 | 25/07/2019 |
| 22 | 44,711202000000 | 0,00 | 0,00 | 26826721,23 | 26773479,38 | 136 | 25/07/2019 |
| 23 | 44,614213200000 | 0,00 | 0,00 | 26768527,94 | 26716216,46 | 137 | 25/07/2019 |
| 24 | 44,781477000000 | 0,00 | 0,00 | 26868886,19 | 26815337,71 | 138 | 29/07/2019 |
| 25 | 43,987314300000 | 0,00 | 0,00 | 26392388,61 | 26339849,00 | 140 | 31/07/2019 |
| 26 | 44,024054000000 | 0,00 | 0,00 | 26414432,44 | 26362295,30 | 142 | 02/08/2019 |
| 29 | 44,249232800000 | 0,00 | 0,00 | 26549539,68 | 26495040,32 | 142 | 05/08/2019 |
| 30 | 44,091889400000 | 0,00 | 0,00 | 26455133,66 | 26412531,87 | 141 | 05/08/2019 |
| 31 | 43,656493700000 | 0,00 | 0,00 | 26193896,24 | 26154629,61 | 141 | 05/08/2019 |
| C = Cancelado. |