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Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.888.583/0001-89
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Responsável pela informação: Rafael Chiarelli PintoTelefone do responsável: 1131386843
E-mail: rafael.chiarelli@bancodaycoval.com.brNome de pregão: FII MANATI

Informações sobre a oferta

Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRMANACTF006MANA113únicaRito automático04/09/202305/10/202305/10/202305/10/2023

Informações por ativo

TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
MANA13BRMANAR09M11RECIBOS - SUBS 06/2023 MANA13 3E292.42804/07/202304/10/202305/10/2023Sim29/09/2023
MANA14BRMANAR10M18RECIBOS - SOBRAS MANA14 - 3E937.25018/07/202304/10/202305/10/2023Sim29/09/2023
MANA15BRMANAR11M17RECIBOS - MANA15 3ªEM/1ªLIQ566.82601/08/202304/10/202305/10/2023Sim29/09/2023

Qtd de cotas integralizadas: 1.796.504Valor da cota: R$ 10,040000000000000Montante final: R$ 18.036.900,16

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Não se aplica

Anexos