Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Responsável pela informação: | Rafael Chiarelli Pinto | Telefone do responsável: | 1131386843 |
E-mail: | rafael.chiarelli@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII MANATI |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRMANACTF006 | MANA11 | 3 | única | Rito automático | 04/09/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
MANA13 | BRMANAR09M11 | RECIBOS - SUBS 06/2023 MANA13 3E | 292.428 | 04/07/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | Sim | 29/09/2023 | |
MANA14 | BRMANAR10M18 | RECIBOS - SOBRAS MANA14 - 3E | 937.250 | 18/07/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | Sim | 29/09/2023 | |
MANA15 | BRMANAR11M17 | RECIBOS - MANA15 3ªEM/1ªLIQ | 566.826 | 01/08/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | Sim | 29/09/2023 |
Qtd de cotas integralizadas: | 1.796.504 | Valor da cota: | R$ 10,040000000000000 | Montante final: | R$ 18.036.900,16 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Anexos |