| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela Informação: | WILLIAN SILVA MARTINS | Telefone Contato: | 11 31381703 |
| Data da Informação: | 29/09/2023 | Ano: | 2023 |
| Código ISIN: | BRMANACTF006 | Código de negociação: | MANA11 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/09/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,1 | ||||
| Data do pagamento | 23/10/2023 | ||||
| Período de referência | SETEMBRO | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRMANAR09M11 | Código de negociação: | MANA13 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/09/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,1 | ||||
| Data do pagamento | 23/10/2023 | ||||
| Período de referência | SETEMBRO | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRMANAR10M18 | Código de negociação: | MANA14 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/09/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,1 | ||||
| Data do pagamento | 23/10/2023 | ||||
| Período de referência | SETEMBRO | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRMANAR11M17 | Código de negociação: | MANA15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/09/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,1 | ||||
| Data do pagamento | 23/10/2023 | ||||
| Período de referência | SETEMBRO | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |