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Informe Anual

Nome do Fundo: PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 32.527.683/0001-26
Data de Funcionamento: 06/11/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRPLCRCTF003Quantidade de cotas emitidas: 2.109.169,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040Telefones: 113206-8000213293-3000
Site: WWW.BANCOGENIAL.COME-mail: MIDDLEADM@GENIAL.COM.VC
Competência: 06/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA11.397.672/0002-80Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, salas 901, 902 (parte), 903, 904, 905, 906, 911, 912, 913, 9142139233028
1.2 Custodiante: BANCO GENIAL S.A45.246.410/0001-55Praia de Botafogo, N° 228 - 9° Andar. Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22250040213293-3000
1.3 Auditor Independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes49.928.567/0002-00Rua São Bento, 18, 15° andar, Rio de Janeiro, Rj, Brasil213981 0500
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A27.652.684/0001-62Praia de Botafogo, N° 228 - 9° Andar. Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. CEP 222500401132068000
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - 22F0715946 - Barigui SecAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.3.490.747,67Aporte de cotistas
CRI - 22I1423539 - True SecAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.6.095.113,05Aporte de cotistas
CRI - 23C0248214 - ProvinciaAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.4.987.236,66Aporte de cotistas
CRI - 23C1232565 - OpeaAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.2.963.621,92Aporte de cotistas
CRI - 23E1295288 - Canal SecAquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.4.000.000,36Aporte de cotistas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
A Gestão irá realizar investimentos que se enquadrem na Política de Investimentos.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2023 aproximadamente R$ 26 MM, impactado principalmente pelo rendimento auferido com investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliáios. O total da distribuição no exercício foi de R$ 26 MM, considerando seu resultado caixa.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Observamos um ano desafiador para o mercado imobiliário, com a Selic praticamente estável em 13,75%, e para o mercado de crédito privado, com os eventos de Light e Americanas. Quanto a performance do mercado imobiliário, além dos Fundos de Papel (CRI) continuarem sendo beneficiados com o patamar de juros e inflação, os Fundos de Tijolo também apresentaram melhoras em seus indicadores operacionais e financeiros. No segmento de Shoppings, conseguimos observar que os indicadores operacionais estão próximos aos níveis de pré-pandemia. No segmento de Galpões Logísticos, foi possível observar uma melhora nos indicadores de vacância e aumento no estoque de ABL vs 2022. No segmento de lajes corporativas, houve uma melhora significativa nas localidades premium de São Paulo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Desde a sua constituição, o fundo não evidenciou e não temos evidência de qualquer evento de inadimplência no portfólio investido. O perfil das operações adquiridas é baseado em devedores e/ou garantias de primeira linha. Dessa forma, seguimos dando preferência para operações com estruturas robustas de garantias (“LTV”< 80%) e com um spread de crédito ajustado ao risco. O fundo encontra-se mais concentrado em operações indexadas à inflação (IPCA), mas com aumentos graduais e foco na participação de operações indexadas ao CDI, aproveitando o atual patamar de juros.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI - 19L0810517 - ISEC3.684.126,49SIM-20,71%
CRI - 19L0840477 - Barigui Sec4.381.324,48SIM-0,99%
CRI - 19L0928585 - ISEC8.896.875,22SIM-0,18%
CRI - 19H0235501 - True Sec9.811.383,50SIM-2,65%
CRI - 12L0023493 - RB Sec3.480.336,97SIM-11,34%
CRI - 19K0981679 - ISEC6.821.479,28SIM-0,70%
CRI - 20B0980166 - True Sec6.982.049,46SIM5,47%
CRI - 19I0330886 - Vert Sec5.346.198,03SIM-9,10%
CRI - 19G0228153 - Habitasec Sec9.288.210,75SIM-14,77%
CRI - 17I0142307 - ISEC2.736.536,37SIM-8,74%
CRI - 17I0142635 - ISEC2.736.536,37SIM-874,00%
CRI - 19L0838850 - ISEC8.136.238,64SIM-3,35%
CRI - 20D0809562 - ISEC1.657.429,42SIM-54,44%
CRI - 20F0755566 - Vert Sec3.589.255,71SIM-15,01%
CRI - 20F0834225 - True Sec9.017.614,90SIM-1,25%
CRI - 20G0798867 - RB Sec3.368.948,62SIM-3,74%
CRI - 20A0978038 - RB Sec4.219.293,90SIM3,79%
CRI - 20A0977906 - RB Sec4.220.299,21SIM3,79%
CRI - 20I0718026 - Habitasec Sec1.766.447,23SIM-71,66%
CRI - 20I0905816 - Ourinvest2.875.848,85SIM-23,35%
CRI - 20K0568000 - ISEC3.879.960,41SIM0,21%
CRI - 20K0549411 - RB Sec5.763.000,77SIM-4,98%
CRI - 20K0866670 - ISEC2.164.310,75SIM-0,64%
CRI - 20L0610016 - Gaia243.748,47SIM-82,46%
CRI - 20L0710860 - RB Sec3.450.486,45SIM-3,47%
CRI - 20H0695880 - Barigui Sec3.848.881,01SIM3,66%
CRI - 20G0703191 - Barigui Sec784.622,22SIM3,02%
CRI - 20J0837185 - Vert Sec1.939.119,95SIM-12,42%
CRI - 21I0683349 - True Sec3.020.961,14SIM-34,54%
CRI - 21I0566602 - True Sec5.931.281,88SIM-5,57%
CRI - 21J0856001 - Virgo4.211.295,23SIM-23,03%
CRI - 21L0329277 - Vert Sec4.040.579,43SIM-33,22%
CRI - 21I0801132 - RB Sec7.039.244,81SIM0,07%
CRI - 22F0236430 - Virgo4.236.581,66SIM20,82%
CRI - 22F0715946 - Barigui Sec3.499.062,27SIM0,23%
CRI - 22I1423539 - True Sec5.366.001,42SIM-11,96%
CRI - 23C0248214 - Provincia4.980.288,35SIM-0,14%
CRI - 23C1232565 - Opea2.980.225,44SIM0,54%
CRI - 23E1295288 - Canal Sec4.006.518,46SIM0,18%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os investimentos em CRIs são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor justo, quando aplicável, conforme estabelecido na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 516/11.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não se aplica

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Praia de Botafogo, 228, sala 907-parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento. O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 41 da Instrução CVM 472 iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais de Cotistas previstos no item 16.6. acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II, da Instrução CVM 472 ou norma posterior que venha a regular os Fiagro.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá remuneração fixa e anual, de forma escalonada, equivalente a 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado do Fundo, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado para os serviços de administração e gestão do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, o qual será reajustado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Administrador, ao Gestor e ao Escriturador, não incluindo os valores correspondentes ao Custodiante e aos demais Encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente ao Administrador, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
2.129.295,171,09%1,09%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: RODRIGO DE GODOYIdade: 50
Profissão: DiretorCPF: 006.651.417-77
E-mail: atendimentocvm@genial.com.vcFormação acadêmica: Administrador
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/01/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
J.P. Morgan2010/2016DiretorInstituição financeira
BANCO GENIAL S.A.2016/AtualDiretorInstituição financeira
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 15.315,002.109.169,00100,00%94,64%5,36%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/182
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/182
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII