| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | CNPJ do Fundo: | 48.916.246/0001-34 |
| Data de Funcionamento: | 03/01/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 2.834.551,00 | |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: CAPITANIA S/A | 04.274.010/0001-76 | AV BRIG FARIA LIMA, 1485, EDIF TORRE NORTE AND 3 CONJ 31 - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-002 | (11) 68538800 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629757 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61..56.2.1/12/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – 16º - Adalmiro Dellape Baptista B32 São Paulo – SP, 04538-132 | (11) 3674 2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| A estratégia consiste em gerar alpha contra o IFIX. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo foi constituído em janeiro com prazo de duração de um ano. Ao longo do exercício, foram efetuadas amortizações parciais com o objetivo da antecipar o fluxo de liquidação do fundo. Dessa forma, a cota patrimonial ajustada por proventos e amortizações do fundo apresentou um retorno de aproximadamente 9% no período de janeiro a junho, resultado da valorização dos ativos em carteira, em especial de FIIs que tiveram valorização expressiva nos meses de abril, maio e junho. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado de fundos imobiliários andou bem, principalmente devido à retomada nos meses de abril, maio e junho: o IFIX teve retorno de 12.87% no período, apesar que menor que o CDI, que ficou 13.54%. Em relação aos ativos investidos, observamos melhoras operacionais e acreditamos que esta ainda não está refletida no preço de muitos ativos, principalmente no caso dos fundos de tijolo, que negociam com descontos substanciais. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Atualmente, acreditamos que os melhores segmentos do mercado imobiliário são: (i) shoppings centers, (ii) lajes corporativas, (iii) condomínios logísticos e galpões e (iv) renda urbana. São os segmentos mais maduros e consolidados e nos quais temos o maior conhecimento. Abaixo um pouco da nossa visão sobre cada um deles: Shoppings: é o mais resiliente do setor imobiliário e o que mais tende a se recuperar junto a retomada macroeconômica. Mesmo com o coronavírus e com o fechamento de todos os shoppings centers no país, o segmento já apresenta uma clara retomada, com indicadores operacionais muito acima do que o mercado estava prevendo inicialmente e com taxas de ocupação relativamente estáveis. O setor foi o que mais desvalorizou no mercado secundário, dado que os FIIs foram forçados a reduzir significativamente seus dividendos, pois tiveram que fechar completamente os shoppings por um período. Adicionalmente, o mercado brasileiro ainda é muito pulverizado e possui diversas oportunidades de consolidação, o que tende a acontecer majoritariamente via FIIs. Lajes Corporativas: está vindo de uma tendência negativa, após muitas devoluções e aumento nas taxas de vacância no período da pandemia. Além disso, havia incerteza em torno de como o home office seria uma vez que a pandemia acabasse, mas o que as pesquisas indicam é que a grande maioria das empresas deve manter seus funcionários trabalhando no escritório, enquanto uma parte passou a adotar o modelo híbrido. Dito isso, a vacância dos imóveis de lajes já se recuperou bem e está próximo a níveis pré-pandemia e o preço do aluguel voltou a subir. Logístico/Industrial: não sofreu grandes impactos na pandemia. A taxa de vacância está em tendência de queda no curto e médio prazo por conta do aumento da demanda pelo e-commerce e da falta da oferta de imóveis de qualidade. Como o setor praticamente não foi impactado na pandemia, as cotações no mercado secundário se mantiveram estáveis, e na visão da Capitânia muitos já estão negociando a preços altos, com poucas oportunidades de entrada. Após anos estável, o preço pedido nos galpões começou a subir rapidamente a partir de 2021, indo de aproximadamente R$18 na média nacional para R$24 no 1T23 (em São Paulo, no raio de 30 km, esse indicador passou de R$21 reais em 2020 para R$29 no 1T23). Renda Urbana: está entre os melhores segmentos para se investir em períodos de turbulência econômica e política. A grande maioria do setor é composta por lojas dentro de grandes centros, locadas para grades empresas por meio de contratos atípicos de longo prazo. A Capitânia optou por aumentar sua exposição a esse setor no período da crise dado que era um dos segmentos mais seguros e estava negociando a preços por metro quadrado justos e com dividendo yield atrativos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 19A0093844 | 967.792,32 | SIM | 6,62% | |
| CRI 21J0043571 | 4.610.641,93 | SIM | 10,58% | |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 453.369,15 | SIM | -7,37% | |
| BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII | 840,00 | SIM | -6,22% | |
| BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.259.940,00 | SIM | -15,28% | |
| BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII | 412.893,45 | SIM | 2,99% | |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FII | 3.366.914,94 | SIM | -1,85% | |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IMOB FII | 955.561,63 | SIM | 20,84% | |
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB FII | 1.558.625,00 | SIM | -39,42% | |
| CENESP FII | 99.119,42 | SIM | -13,93% | |
| CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FII | 4.017,32 | SIM | 1,37% | |
| FII ATHENA I | 1.178.280,00 | SIM | -1,95% | |
| FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA | 249.957,73 | SIM | 4,86% | |
| FII HOUSI | 390.164,10 | SIM | -10,79% | |
| FII IMOB RIO BRA REN | 1.242.402,98 | SIM | 13,95% | |
| FII MEMORIAL OFFICE | 359.557,56 | SIM | -4,06% | |
| FII MULTI RENDA URBA | 13.973.996,79 | SIM | 13,49% | |
| FII RBR PROPERTIES | 835.763,61 | SIM | 2,08% | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 4.196.187,91 | SIM | 0,65% | |
| FII UNIDADES AUTONOM | 2.420.063,04 | SIM | -9,05% | |
| FII XP EXETER DES LG | 806.545,96 | SIM | 34,78% | |
| FII XP IDEA!ZARVOS | 977.956,54 | SIM | -2,22% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN LOGISTICA | 332.468,55 | SIM | -8,97% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I | 927.111,68 | SIM | -9,98% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HBC RENDA URBANA | 4.656.879,28 | SIM | 2,44% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO OURINVEST RE I | 12.012,00 | SIM | -0,05% | |
| FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING | 888.243,04 | SIM | -5,60% | |
| GEN SHOPPING OUT FII | 7.023.947,00 | SIM | 56,25% | |
| GENERAL SHOPP FII | 221.003,12 | SIM | 15,25% | |
| GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 12.910.320,64 | SIM | -2,67% | |
| HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 133.062,71 | SIM | -2,28% | |
| HEDGE LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 20.980,20 | SIM | 9,55% | |
| HEDGE RECEBIVEIS FII | 81.735,50 | SIM | -12,18% | |
| ICON REALTY I FII | 2.681.052,80 | SIM | 4,24% | |
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 13.778.505,00 | SIM | 10,07% | |
| MAX RETAIL FII | 681.564,00 | SIM | -12,54% | |
| MOGNO HOTEIS FII | 499.720,00 | SIM | -12,24% | |
| MOGNO SUNO LOG FII | 76.175,25 | SIM | -22,92% | |
| NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII | 1.305.286,50 | SIM | 20,75% | |
| NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 6.492.529,15 | SIM | 16,05% | |
| NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 2.767.122,01 | SIM | 12,27% | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2.950.354,00 | SIM | 21,41% | |
| PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2.784.100,00 | SIM | 0,00% | |
| PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 9.493.483,50 | SIM | 9,26% | |
| PDP SHOPP CENTER FII | 857.590,00 | SIM | -4,41% | |
| PEDRA DOURADA FII | 920.192,00 | SIM | -2,42% | |
| PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 672.942,79 | SIM | -4,41% | |
| PLURAL RENDA URBANA FII | 1.852.814,70 | SIM | 8,44% | |
| QUASAR AGRO FII | 3.164.117,50 | SIM | 1,67% | |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.245.359,00 | SIM | 40,76% | |
| RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII - FII | 13.094,37 | SIM | -26,23% | |
| RIO BRAVO R R FII | 671.598,00 | SIM | -7,06% | |
| SANTANDER PI CDI FII | 2.628.654,45 | SIM | -6,54% | |
| SEQUOIA III RI FII | 411.087,71 | SIM | -1,52% | |
| TELLUS PROP FII | 1.651.201,50 | SIM | 28,45% | |
| TORRE NORTE FII | 12.096,00 | SIM | 12,43% | |
| TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 4.254.085,98 | SIM | 2,68% | |
| V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 5.667.760,80 | SIM | 12,00% | |
| VBI CONSUMO FII | 3.174.131,00 | SIM | -1,91% | |
| VINCI IF FII | 970.117,12 | SIM | 16,59% | |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 375.574,84 | SIM | 16,88% | |
| XP EXETER II FII CLB | 77.095,69 | SIM | -1,76% | |
| XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 774.091,90 | SIM | 9,77% | |
| XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 908.017,00 | SIM | -5,27% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo IBGE (“IPCA”), a partir do mês subsequente à data de registro do FUNDO perante a CVM, não estando englobada, na Taxa de Administração, as despesas relativas à escrituração das cotas, e observado o quanto disposto no §1º abaixo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 782.215,06 | 0,65% | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 47 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 524,00 | 1.535.543,00 | 54,17% | 25,03% | 29,14% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 427.866,00 | 15,09% | 8,75% | 6,34% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 338.782,00 | 11,95% | 0,00% | 11,95% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 532.360,00 | 18,78% | 0,00% | 18,78% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 11/01/2023 | 535.788,27 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 11/01/2023 | 1.537,50 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | alienação | 11/01/2023 | 51.107,61 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 12/01/2023 | 99.926,24 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/02/2023 | 6.999.703,61 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/02/2023 | 1.494.144,60 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 06/03/2023 | 354.701,20 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | locação | 06/03/2023 | 756.025,10 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 07/03/2023 | 102.815,59 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII EDIFICIO GALERIA | alienação | 10/03/2023 | 10.560,00 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 13/03/2023 | 224.397,23 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 13/03/2023 | 302.930,87 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/03/2023 | 7.589.971,82 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS | alienação | 13/04/2023 | 462.605,00 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 04/05/2023 | 87.496,96 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 05/05/2023 | 280.261,24 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 08/05/2023 | 389.127,05 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | alienação | 08/05/2023 | 29.057,29 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 09/05/2023 | 126.989,15 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 10/05/2023 | 156.574,19 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | alienação | 11/05/2023 | 219.992,03 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | alienação | 12/05/2023 | 20.447,96 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 12/05/2023 | 2.383.722,33 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | alienação | 18/05/2023 | 19.595,38 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 19/05/2023 | 514.028,40 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | alienação | 14/06/2023 | 23.459,88 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 14/06/2023 | 1.204.342,61 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 14/06/2023 | 110.152,00 | 01/01/0001 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |