Nome do Fundo: | BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 14.410.722/0001-29 |
Data de Funcionamento: | 23/08/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBBPOCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.919.690,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
Endereço: | Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000 | Telefones: | (11) 5171-5359 |
Site: | www.vam.com.br | E-mail: | RI-VAM@bv.com.br |
Competência: | 06/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 03.384.738/0001-98 | Av. das Nações Unidas, 14171, torre A, 11º andar, São Paulo-SP | (11) 5171-5359 |
1.2 | Custodiante: BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 03.384.738/0001-98 | Av. das Nações Unidas, 14171, torre A, 11º andar, São Paulo-SP | (11) 5171-5359 |
1.3 | Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers - PWC | 61.562.112/0009-88 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar | (11) 3674-2350 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Não possui informação apresentada. |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
Com as alterações do regulamento aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária em 31/08/2023, a gestão se manterá atenta a oportunidades de compra e venda de ativos. Acreditamos que a adequação do portfólio do fundo ao cenário atual trará benefícios aos cotistas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
A rentabilidade do fundo no exercício findo em 30/06/2023 foi de 11,05%. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
O período foi marcado por um momento do ciclo de aperto monetário com juros em patamares elevados, pressionando os preços dos ativos imobiliários. Os mercados de renda urbana e escritórios foram marcados pelo fim das medidas de restrição, e consequente retomada de fluxo. Com contratos vigentes com o Banco do Brasil, atual único locatário dos imóveis, o fundo manteve a distribuição de rendimentos em patamares previsíveis e saudáveis. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
No próximo período, o Administrador continuará com o plano de investimentos e reparos necessários aos imóveis do portfólio. Além disso, com as alterações do regulamento aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária, o Administrador se manterá atendo a oportunidades de compra e venda de ativos, com o objetivo de adequar o portfólio do fundo ao cenário atual. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
---|---|---|---|---|
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
MANAUS | 25.608.793,07 | SIM | -3,55% | |
ALDEOTA | 19.104.291,82 | SIM | -1,85% | |
ASA NORTE 504 | 24.008.813,31 | SIM | -2,86% | |
ASA SUL 507 | 10.257.861,94 | SIM | 0,50% | |
CONJUNTO NACIONAL | 21.980.146,65 | SIM | 3,67% | |
ED SEDE III | 287.767.663,31 | SIM | 2,32% | |
CSL BRASILIA | 29.642.321,47 | SIM | -3,33% | |
JUIZ DE FORA | 32.878.730,22 | SIM | 2,03% | |
BELO HORIZONTE | 40.858.789,19 | SIM | -0,88% | |
UBERLANDIA | 16.296.309,14 | SIM | 0,51% | |
TAMOIOS | 33.827.242,54 | SIM | 3,73% | |
CARIJOS | 12.157.991,80 | SIM | -7,65% | |
CSL BELO HORIZONTE | 48.850.792,04 | SIM | 2,08% | |
AFONSO PENA | 22.154.613,88 | SIM | -0,65% | |
SUPER VAR E GOV MT | 10.113.434,00 | SIM | 3,82% | |
PRESIDENTE VARGAS | 26.018.929,80 | SIM | -2,99% | |
PONTA GROSSA | 10.417.093,91 | SIM | 3,19% | |
MARINGA | 14.445.357,05 | SIM | 0,93% | |
TOLEDO | 8.695.098,18 | SIM | -0,94% | |
CSL CURITIBA | 44.582.102,98 | SIM | -0,16% | |
CAMPOS GOYTACAZES | 28.734.333,32 | SIM | -1,57% | |
NITEROI | 19.466.651,88 | SIM | 0,61% | |
TIJUCA | 14.308.477,10 | SIM | -0,43% | |
DUQUE DE CAXIAS | 10.270.523,17 | SIM | -0,17% | |
CINELANDIA | 18.613.125,81 | SIM | -0,32% | |
JACAREPAGUA | 7.908.271,13 | SIM | -0,54% | |
ZONA SUL-RJ | 38.516.113,50 | SIM | -0,19% | |
LEBLON | 27.859.740,25 | SIM | 0,29% | |
CAXIAS DO SUL | 13.172.011,55 | SIM | 1,31% | |
PASSO FUNDO | 9.291.028,57 | SIM | 0,38% | |
SUPER VAR E GOV RS | 18.442.519,01 | SIM | 3,66% | |
FLORIANOPOLIS | 21.825.351,21 | SIM | -1,29% | |
PCA XV NOVEMBRO/BESC | 15.146.612,09 | SIM | -0,49% | |
GENERAL VALADAO | 16.094.000,92 | SIM | -3,40% | |
RIBEIRAO PRETO | 6.860.612,95 | SIM | -0,85% | |
CAMPINAS | 15.067.741,18 | SIM | -3,36% | |
SAO JOSE RIO PRETO | 8.790.011,74 | SIM | -1,31% | |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 18.983.684,84 | SIM | 5,08% | |
ARACATUBA | 10.766.767,93 | SIM | -3,07% | |
SOROCABA | 12.175.265,24 | SIM | -3,29% | |
NOSSA SENHORA LAPA | 16.926.179,18 | SIM | -1,30% | |
PENHA FRANCA | 9.675.724,48 | SIM | -0,17% | |
PRACA DA ARVORE | 11.949.001,93 | SIM | -0,12% | |
IPIRANGA-SP | 12.832.897,60 | SIM | -8,47% | |
BRAS | 11.771.878,35 | SIM | -0,95% | |
SAO CAETANO DO SUL | 9.226.309,71 | SIM | 0,59% | |
CAMPOS ELISEOS | 15.758.211,34 | SIM | -1,89% | |
PINHEIROS | 15.227.697,26 | SIM | 0,38% | |
SANTANA | 12.934.905,46 | SIM | 2,08% | |
SANTO AMARO PAULISTA | 20.368.447,24 | SIM | -1,30% | |
ANA ROSA | 12.159.658,09 | SIM | 1,57% | |
FREGUESIA DO O | 8.478.603,76 | SIM | -2,40% | |
MOEMA | 35.359.144,65 | SIM | 1,77% | |
BROOKLIN PAULISTA | 11.946.248,60 | SIM | -0,87% | |
CASA VERDE | 7.489.830,62 | SIM | -1,30% | |
PARAISO | 13.393.173,80 | SIM | 0,35% | |
VILA CARRAO | 9.539.886,35 | SIM | -1,24% | |
BAIRRO BOM RETIRO | 11.142.004,26 | SIM | -0,62% | |
BONFIM | 18.241.382,34 | SIM | -1,38% | |
PSO PIRACICABA | 12.871.310,43 | SIM | -1,90% | |
CATEDRAL-SOROCABA | 5.229.210,90 | SIM | 1,72% | |
PC.RUI BARBOSA-BAURU | 10.523.319,48 | SIM | -2,79% | |
CSL SAO PAULO | 35.251.609,06 | SIM | -8,76% | |
CSL SAO PAULO II | 110.059.842,96 | SIM | -4,52% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Tendo em vista a finalidade da avaliação, a natureza dos imóveis avaliandos, suas situações geo-sócio-econômicas e a disponibilidade de dados e evidêncas de mercado seguras, optamos pelo "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, para a definição dos valores referenciais e indicadores. Também foram utilizados o Método Comparativo para a determinação de valores parciais de avaliação e aferição de parâmetros de projeção, como por exemplo o valor locativo das unidades e de venda dos terrenos dos empreendimentos e o Evolutivo (Custo) para a aferição de resultados referenciais. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Av. das Nações Unidas, 14171, torre A, 11º andar, São Paulo-SP https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=14410722000129 |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Os cotistas poderão entrar em contato por meio de carta enviada ao endereço do administrador ou por correspondência eletrônica: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br. |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
(i) Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os Quotistas inscritos no registro de Quotistas na data da convocação, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; (ii) Não previsto no regulamento; (iii) Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Quotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Quotistas. Os Quotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação das mesmas. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
A convocação de assembleia é enviada aos e-mails cadastrados dos cotistas. Quando o cotista não possui e-mail ou optou por não informar, a convocação é enviada para o endereço de correspondência. A assembleia por meio eletrônica pode ser realizada por duas maneira: 1. consulta formal e manifestação de voto eletrônico; 2. reunião por videoconferência via plataforma do Microsoft Teams No dia da convocação: 1. Os votos recebidos são validados pelos e-mails de cadastro (mesmo e-mail que foi enviado a convocação) ou por validação da assinatura mediante comparação da assinatura realizada no cartão de assinaturas do BV. 2. Junto a convocação os cotistas recebem um link para ingresso na videoconferência, onde será realizado a leitura da ata e tempo hábil para que os cotistas possam se manifestar. Após a assembleia, os cotistas recebem o Resumo das Decisões por e-mail ou endereço cadastrado. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
Taxa de Administração. A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração (“Taxa de Administração”) de 0,277% (duzentos e setenta e sete milésimos por cento), incidente sobre (i) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo (“Índice”); ou, (ii) caso as Cotas do Fundo deixem de integrar o Índice, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
3.771.144,69 | 0,27% | 0,27% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Marcos Charcon Dainesi | Idade: | 50 | |
Profissão: | Superintendente de Administração Fiduciária e Custódia qualificada | CPF: | 143.279.278-48 | |
E-mail: | vwm-fundos-contabil@votorantimwm.com.br | Formação acadêmica: | Tecnologia e Gestão em Finanças | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 03/05/2021 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Banco BV | mai/21 - atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Gestão de recursos | |
TOTVS - Financial Service | jun/17 - mai/21 | Diretor Comercial | Tecnologia | |
Senior Solution Financial Interprise | mai/16 -jun/17 | Diretor de Novos Negócios | Tecnologia | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | Não há condenações | |||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há condenações |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 74.550,00 | 13.263.387,00 | 83,31% | 94,26% | 5,74% | |
Acima de 5% até 10% | 1,00 | 853.906,00 | 5,37% | 100,00% | 0,00% | |
Acima de 10% até 15% | 1,00 | 1.802.397,00 | 11,32% | 0,00% | 100,00% | |
Acima de 15% até 20% | ||||||
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
A Administradora deve prestar as ao titular das Quotas, imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao Fundo, de modo a garantir ao Quotista acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar a decisão do Quotista quanto à permanência no Fundo. A divulgação de que trata o caput será feita por correio eletrônico, correspondência registrada, em Jornal de alta circulação no território nacional ou jornal utilizado para veicular as informações relativas ao Fundo, bem como na página do administrador na rede mundial de computadores (www.vam.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos Quotistas em sua sede, devendo todos os documentos e informações correspondentes ser remetidos à CVM e aos mercados nos quais ocorra a negociação das Quotas do Fundo, na mesma data de sua divulgação. |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Observadas as disposições constantes no Regulamento, as Quotas do Fundo serão admitidas à negociação no mercado secundário através (i) da BM&FBOVESPA e (ii) da CETIP. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Definido pelo comitê de investimento |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Não possui informação apresentada. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |