ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	CNPJ do Fundo:	28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento:	06/03/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRIRDMCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	36.433.827,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA.	27.028.424/0001-10	R JOAQUIM FLORIANO, 100, AND 14 CONJ 142 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04534-000	(11) 48615758
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911	(21) 32629757
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.A	59.281.253/0001-23	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE NORTE - 8° ANDAR - VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP - 04543-011	(11) 33832000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VAL	02.332.886/0001-04	AV ATAULFO DE PAIVA, 153, SAL 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-032	(11) 30272237
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	FI IMOBILIARIO XP MALLS	Lucro na Venda	14.917.600,00	Capital
	FATOR IFIX FII	Lucro na Venda	2.999.980,00	Capital
	HEDGE RECEBIVEIS FII	Lucro na Venda	14.141.038,80	Capital
	JIVE PROP FII MEZ	Lucro na Venda	25.000.000,00	Capital
	CRI 20D1003076	Lucro na Venda	4.223.625,69	Capital
	CRI 20D1003081	Lucro na Venda	1.169.757,61	Capital
	CRI 20G0800227	Lucro na Venda	10.000.400,84	Capital
	CRI 21A0796002	Lucro na Venda	2.849.875,52	Capital
	CRI 21F0001403	Lucro na Venda	10.097.000,00	Capital
	CRI 21F0950009	Lucro na Venda	2.060.123,58	Capital
	CRI 21H0850158	Lucro na Venda	48.450.570,95	Capital
	CRI 21H0850177	Lucro na Venda	6.600.027,87	Capital
	CRI 21H0953102	Lucro na Venda	12.000.000,00	Capital
	CRI 21L1012231	Lucro na Venda	10.000.995,35	Capital
	CRI 22A0339236	Lucro na Venda	11.850.000,00	Capital
	CRI 22E1284822	Lucro na Venda	45.590.000,00	Capital
	CRI 22E1284824	Lucro na Venda	17.270.000,00	Capital
	CRI 22E1313809	Lucro na Venda	4.001.706,42	Capital
	CRI 22F1357736	Lucro na Venda	29.999.791,84	Capital
	CRI 22G0641775	Lucro na Venda	44.000.000,00	Capital
	CRI 22G0652968	Lucro na Venda	23.000.000,00	Capital
	CRI 22G0652970	Lucro na Venda	22.671.963,00	Capital
	CRI 22H1574900	Lucro na Venda	30.000.000,00	Capital
	CRI 22I0247719	Lucro na Venda	25.000.000,00	Capital
	CRI 22I1294505	Lucro na Venda	4.838.000,00	Capital
	CRI 22I1555753	Lucro na Venda	21.821.927,59	Capital
	CRI 22I1555972	Lucro na Venda	12.877.639,18	Capital
	CRI 22J0215470	Lucro na Venda	14.700.000,00	Capital
	CRI 22J1408006	Lucro na Venda	11.400.000,00	Capital
	CRI 22L1270393	Lucro na Venda	11.000.000,00	Capital
	CRI 23A0006401	Lucro na Venda	4.000.000,00	Capital
	CRI 23A0006402	Lucro na Venda	6.000.000,00	Capital
	CRI 23A1462228	Lucro na Venda	12.402.133,75	Capital
	CRI 23A1610639	Lucro na Venda	37.086.372,26	Capital
	CRI 23B2384601	Lucro na Venda	29.000.000,00	Capital
	CRI 23C0248214	Lucro na Venda	8.063.350,19	Capital
	CRI 23C1221583	Lucro na Venda	4.000.248,27	Capital
	CRI 23D0003603	Lucro na Venda	8.974.482,22	Capital
	CRI 23E1082203	Lucro na Venda	10.925.000,00	Capital
	CRI 23E1820194	Lucro na Venda	29.500.000,00	Capital
	CRI 23E2185801	Lucro na Venda	11.893.000,00	Capital
	CRI 23F1447606	Lucro na Venda	4.000.000,00	Capital
	GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL - FII	Lucro na Venda	3.987.200,00	Capital

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O Fundo encerrou junho de 2023 com 5,4% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11,27 por cota, o que representa uma redução de 23% com relação aos dividendos dos 12 meses anteriores. Dividend Yield de 12,57% considerando a cota patrimonial de fechamento de junho de 2023 (R$89,63). Vale Ressaltar que a pandemia do COVID-19 que se iniciou em março 2020 e o ciclo de alta de juros que se iniciou em jan 2021, tiveram impactos relevantes na performance do fundo.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho bem voláteis entre eles, no período de julho 2022 a junho de 2023, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 3,16%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em deflação de 6,86%. O CDI do período foi de 13,49% Vale ressaltar que o CDI está nos níveis mais altos dos últimos tempos, e isso tem gerados fortes impactos financeiros nas empresas, oque tem influenciado altos níveis de pedidos de recuperação judicial e etc.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	A expectativa para o período de julho 2023 até junho 2024 é que o IPCA continue acima da meta do banco central de 3,5%, com relação ao CDI esperamos que o cilco de corte já inciado em setembro continue até 2024 encerrando 2023 em 11,75%, nossa expectativa é que a redução da taxa de juros alivie o custo de capital para as empresas e ajude na recuperação do cenário economico.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI 10G0033154	12.929.161,66	SIM	6,02%
	CRI 12J0037879	7.352.799,09	SIM	-9,58%
	CRI 12L0023493	4.081.064,00	SIM	5,78%
	CRI 13D0460776	2.367.571,32	SIM	8,14%
	CRI 17L0785393	20.151.512,26	SIM	9,00%
	CRI 18L1128777	8.457.027,13	SIM	18,29%
	CRI 19H0135701	6.042.704,93	SIM	4,43%
	CRI 19H0135754	3.250.162,58	SIM	11,50%
	CRI 19H0167424	5.867.055,38	SIM	6,58%
	CRI 19L0838765	11.899.680,61	SIM	13,94%
	CRI 19L0909256	13.832.276,08	SIM	12,76%
	CRI 20A0977906	3.147.781,51	SIM	13,88%
	CRI 20A0978038	3.147.301,76	SIM	21,34%
	CRI 20B0816413	11.154.500,76	SIM	13,51%
	CRI 20B0817014	439.347,75	SIM	5,94%
	CRI 20B0817015	1.275.851,30	SIM	10,94%
	CRI 20B0849733	2.315.981,94	SIM	14,48%
	CRI 20D1003071	29.331.667,78	SIM	12,27%
	CRI 20D1003072	6.253.192,25	SIM	12,26%
	CRI 20D1003076	4.044.672,81	SIM	7,13%
	CRI 20D1003079	4.360.605,69	SIM	15,34%
	CRI 20D1003081	1.112.617,73	SIM	7,54%
	CRI 20E0840254	22.048.894,03	SIM	18,00%
	CRI 20F0736267	31.950.988,89	SIM	16,25%
	CRI 20F0755573	1.693.754,61	SIM	13,96%
	CRI 20F0851401	2.825.936,76	SIM	-6,20%
	CRI 20G0661474	5.730.594,26	SIM	-22,43%
	CRI 20G0703191	10.141.908,75	SIM	3,59%
	CRI 20G0800227	10.928.140,33	SIM	11,00%
	CRI 20H0225976	8.225.193,59	SIM	-59,29%
	CRI 20I0622245	21.675.544,23	SIM	15,28%
	CRI 20I0623260	22.474.846,24	SIM	10,37%
	CRI 20I0668028	2.046.950,85	SIM	13,19%
	CRI 20I0720439	18.923.192,42	SIM	12,95%
	CRI 20I0905816	3.784.136,30	SIM	8,78%
	CRI 20J0836808	5.542.786,16	SIM	12,69%
	CRI 20K0754354	4.368.169,28	SIM	8,81%
	CRI 20K0816978	31.710.801,20	SIM	15,25%
	CRI 20L0687041	6.448.275,55	SIM	11,78%
	CRI 20L0687142	2.757.753,19	SIM	15,04%
	CRI 20L0687153	3.365.441,13	SIM	17,33%
	CRI 21A0509828	11.850.294,44	SIM	10,93%
	CRI 21A0796001	5.876.191,41	SIM	7,39%
	CRI 21A0796002	2.778.807,89	SIM	8,61%
	CRI 21B0117468	43.680.820,95	SIM	16,95%
	CRI 21B0718274	18.025.327,51	SIM	9,05%
	CRI 21C0093883	16.703.582,95	SIM	14,97%
	CRI 21C0529621	2.883.622,31	SIM	16,61%
	CRI 21C0678164	2.226.520,81	SIM	12,21%
	CRI 21C0813120	31.871.610,06	SIM	-2,26%
	CRI 21C0813125	15.245.456,20	SIM	-0,66%
	CRI 21C0818332	39.027.128,28	SIM	14,14%
	CRI 21D0001232	21.851.321,83	SIM	7,57%
	CRI 21D0503168	1.960.386,87	SIM	13,50%
	CRI 21E0517389	7.015.563,16	SIM	9,52%
	CRI 21E0517511	9.412.776,00	SIM	9,59%
	CRI 21F0001403	8.759.108,98	SIM	7,65%
	CRI 21F0137139	6.917.701,75	SIM	14,92%
	CRI 21F0165264	54.246.973,02	SIM	17,61%
	CRI 21F0243328	33.113.840,71	SIM	14,06%
	CRI 21F0568504	11.106.292,99	SIM	11,74%
	CRI 21F0950009	2.027.727,40	SIM	7,51%
CRI 21F0950048	8.757.763,37	SIM	-28,32%
CRI 21F0950049	802.058,81	SIM	-28,73%
CRI 21F0950228	6.412.012,13	SIM	12,91%
CRI 21F0950242	2.520.951,16	SIM	12,91%
CRI 21F1058276	5.357.894,26	SIM	12,88%
CRI 21G0048448	36.474.326,21	SIM	18,92%
CRI 21G0511750	25.274.921,60	SIM	-9,11%
CRI 21G0511751	2.061.513,11	SIM	-3,82%
CRI 21G0685671	31.340.339,43	SIM	15,38%
CRI 21G0707741	55.370.234,30	SIM	15,54%
CRI 21G0856704	40.106.085,28	SIM	13,48%
CRI 21H0042096	23.873.141,15	SIM	-9,20%
CRI 21H0176508	13.605.353,47	SIM	16,78%
CRI 21H0176526	15.337.980,17	SIM	16,78%
CRI 21H0822020	82.152.464,96	SIM	12,38%
CRI 21H0850158	46.577.731,39	SIM	0,58%
CRI 21H0850177	5.963.426,27	SIM	-5,55%
CRI 21H0875649	21.257.158,94	SIM	10,56%
CRI 21H0875786	6.974.824,74	SIM	14,75%
CRI 21H0875868	6.507.410,36	SIM	18,86%
CRI 21H0921848	8.106.624,57	SIM	-24,75%
CRI 21H0921851	1.497.871,66	SIM	-25,06%
CRI 21H0921853	501.479,82	SIM	-24,52%
CRI 21H0953037	27.600.931,14	SIM	14,01%
CRI 21H0953102	12.453.283,59	SIM	10,11%
CRI 21H1031323	47.486.844,01	SIM	18,02%
CRI 21H1079665	15.927.265,86	SIM	16,99%
CRI 21H1079666	12.829.358,57	SIM	15,33%
CRI 21I0661127	24.488.866,70	SIM	14,54%
CRI 21I0661183	24.821.521,70	SIM	15,89%
CRI 21J0856192	36.067.477,01	SIM	14,40%
CRI 21J0856224	4.356.152,97	SIM	17,13%
CRI 21K0634938	57.172.984,36	SIM	12,88%
CRI 21K0914380	27.086.926,85	SIM	13,88%
CRI 21L0730011	11.472.729,76	SIM	13,81%
CRI 21L1012231	9.257.896,41	SIM	1,49%
CRI 22A0339169	29.067.628,16	SIM	19,16%
CRI 22A0339236	11.615.886,63	SIM	12,48%
CRI 22A0411092	18.145.101,90	SIM	12,45%
CRI 22B0945873	48.449.095,56	SIM	13,21%
CRI 22D0378281	32.202.631,47	SIM	17,59%
CRI 22D0463220	77.582.492,25	SIM	11,90%
CRI 22E0192780	3.341.401,50	SIM	15,63%
CRI 22E0860401	32.327.349,54	SIM	11,65%
CRI 22E1284821	40.972.081,07	SIM	15,68%
CRI 22E1284822	47.118.024,62	SIM	12,23%
CRI 22E1284824	19.027.326,48	SIM	15,38%
CRI 22E1284935	28.760.989,38	SIM	8,59%
CRI 22E1313809	3.528.520,39	SIM	3,38%
CRI 22F0930417	10.050.207,30	SIM	9,37%
CRI 22F1357736	30.973.283,07	SIM	12,61%
CRI 22G0641775	44.165.136,84	SIM	13,67%
CRI 22G0652968	22.640.696,64	SIM	10,05%
CRI 22G0652970	21.988.667,22	SIM	3,76%
CRI 22H1574900	30.901.997,51	SIM	14,80%
CRI 22I0247719	24.430.041,05	SIM	7,95%
CRI 22I1294505	2.243.004,92	SIM	13,27%
CRI 22I1555753	19.639.324,81	SIM	11,88%
CRI 22I1555972	1.447.312,78	SIM	13,84%
CRI 22J0215470	15.709.713,28	SIM	13,44%
CRI 22J1408006	9.767.228,68	SIM	9,54%
CRI 22L1270393	10.849.662,21	SIM	14,38%
CRI 23A0006401	4.335.758,10	SIM	14,96%
CRI 23A0006402	6.102.010,96	SIM	2,96%
CRI 23A1462228	12.471.912,74	SIM	7,45%
CRI 23A1610639	38.007.296,30	SIM	9,66%
CRI 23B2384601	29.266.486,56	SIM	0,92%
CRI 23C0248214	7.613.546,65	SIM	2,44%
CRI 23C1221583	3.961.776,74	SIM	0,28%
CRI 23D0003603	8.933.416,48	SIM	0,91%
CRI 23E1082203	10.994.021,21	SIM	2,37%
CRI 23E1820194	29.702.608,29	SIM	1,70%
CRI 23E2185801	11.893.048,24	SIM	0,00%
CRI 23F1447606	4.021.257,08	SIM	0,53%
FII SUCCESPAR VAREJO	32.379.907,50	SIM	8,98%
FII XP IDEA!ZARVOS	17.100.672,62	SIM	-1,47%
FRONTEIRA FII	4.317.675,00	SIM	-13,64%
HEDGE PALADIN FII	11.943.653,60	SIM	-1,05%
JIVE PROP FII MEZ	24.755.000,00	SIM	-0,98%
MIRANTE REALTY FII	34.958.024,56	SIM	-1,50%
RIO BRAVO R R FII	36.766.386,00	SIM	-7,06%
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII	12.410.409,00	SIM	-15,28%
CSHG RECEB IMOB FII	6.755.632,00	SIM	-1,40%
CSHG RESIDENCIAL - FII - FII	8.240.000,00	SIM	0,00%
CSHG RESIDENCIAL - FII - FII	2.060.000,00	SIM	0,00%
CYCR CYRELA CREDITO FII	4.221.990,00	SIM	-13,61%
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	87.929.385,56	SIM	-47,23%
ESTOQUE R C FII	73.192.248,07	SIM	-29,91%
ESTOQUE R C FII	13.044.000,00	SIM	0,00%
FATOR IFIX FII	2.895.718,40	SIM	0,00%
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS	16.200.000,00	SIM	12,50%
FII HGBS11	988.830,20	SIM	7,74%
FII BARIGUI REN IMOB	5.546.094,00	SIM	-15,64%
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I	26.849.689,68	SIM	-10,28%
FII TG ATIVO REAL	23.717.505,99	SIM	171,55%
FII UNIDADES AUTONOM	29.390.198,00	SIM	-49,05%
FII URCA PRIME RENDA	15.019.322,81	SIM	0,00%
FII URCA PRIME RENDA	655,20	SIM	0,00%
GEN SHOPPING OUT FII	3.920.000,00	SIM	0,00%
HECTARE CE FII	28.781.892,42	SIM	-54,55%
HEDGE RECEBIVEIS FII	15.344.929,60	SIM	0,00%
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIARIOS	26.937.039,20	SIM	-7,81%
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30	10.993.676,08	SIM	-6,96%
KINEA INDICES FII	18.277.590,50	SIM	240,00%
MANATI CAPITAL FII	2.480.040,00	SIM	0,00%
MANATI CAPITAL FII	653,73	SIM	0,00%
MOGNO R URBAN FII	23.289.684,00	SIM	0,00%
PEDRA DOURADA FII	3.334.504,68	SIM	-2,42%
QUASAR CREDITO IMOBILIARIO FII	11.969.297,90	SIM	-13,27%
RB CRED IMOB HY FII	122.639.190,40	SIM	46,86%
RIO BRAVO R R FII	236.574,00	SIM	-7,06%
RIO NEGRO FII	1.649.618,08	SIM	7,96%
SERRA VERDE FII	16.358.771,82	SIM	-31,63%
TORDESILHAS EI FII	27.020.570,22	SIM	-56,85%
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII	9.959.694,46	SIM	-49,27%
XP MALLS FII	6.589.116,38	SIM	0,00%
XP MALLS FII	1.828.563,66	SIM	0,00%
XP PROPERTIES FII - FII	6.689.665,00	SIM	-54,27%
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	495.338,40	SIM	34,58%
XPHOTEISFUNDODEIN	3.131.106,92	SIM	-8,33%
XPHOTEISFUNDODEIN	4.986.857,70	SIM	15,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1

Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:

Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento), que será composta de: (a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,83% a.a. (oitenta e três por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR; e (c) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (c.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.1.) acima, ou (c.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.2.) acima correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros. §1º - Pela prestação dos serviços de custódia integrantes da carteira do Fundo, o Fundo pagará pela instituição custodiante a ser contratada, 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). §2º - A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 3º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	36.113.724,52	1,11%	1,12%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Allan Hadid	Idade:	47 anos
	Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
	BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não há
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	288.674,00	36.433.827,00	100,00%	90,68%	9,32%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota